Brandywine Realty Trust

NYSE:BDN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$900.5m

Brandywine Realty Trust Valutazione

BDN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BDN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BDN ( $5.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BDN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDN?

Metrica chiave: Poiché BDN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per BDN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BDN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di BDN su PS?
Rapporto PS2.9x
VenditeUS$306.93m
Cap. di mercatoUS$900.54m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BDN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BDN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.7x
PGRE Paramount Group
1.8x4.4%US$1.1b
PDM Piedmont Office Realty Trust
2x0.8%US$1.2b
JBGS JBG SMITH Properties
2.2x-11.2%US$1.5b
HPP Hudson Pacific Properties
0.6x5.3%US$532.6m
BDN Brandywine Realty Trust
2.9x10.2%US$900.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BDN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BDN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Office REITs settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$67.50m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.05xn/aUS$6.45m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
BDN 2.9xMedia del settore 2.9xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BDN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media del settore US Office REITs ( 2.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BDN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BDN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.9x
Rapporto equo PS 1.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BDN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BDN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.20
US$5.67
+9.0%
16.6%US$7.00US$4.00n/a6
Nov ’25US$5.08
US$5.58
+9.9%
19.6%US$7.00US$3.50n/a6
Oct ’25US$5.61
US$5.42
-3.4%
17.2%US$6.00US$3.50n/a6
Sep ’25US$5.23
US$5.17
-1.2%
16.4%US$6.00US$3.50n/a6
Aug ’25US$5.01
US$5.08
+1.5%
16.5%US$6.00US$3.50n/a6
Jul ’25US$4.39
US$5.08
+15.8%
16.5%US$6.00US$3.50n/a6
Jun ’25US$4.61
US$5.08
+10.3%
16.5%US$6.00US$3.50n/a6
May ’25US$4.57
US$5.04
+10.3%
18.2%US$6.00US$3.25n/a6
Apr ’25US$4.67
US$5.13
+9.7%
18.2%US$6.00US$3.25n/a6
Mar ’25US$4.30
US$5.13
+19.2%
18.2%US$6.00US$3.25n/a6
Feb ’25US$4.40
US$5.46
+24.1%
21.2%US$7.00US$3.25n/a6
Jan ’25US$5.40
US$5.25
-2.8%
23.7%US$7.00US$3.25n/a5
Dec ’24US$4.75
US$4.88
+2.6%
29.0%US$7.00US$3.00n/a6
Nov ’24US$3.73
US$5.38
+44.1%
34.4%US$8.00US$2.75US$5.086
Oct ’24US$4.54
US$5.54
+22.1%
33.4%US$8.00US$2.75US$5.616
Sep ’24US$5.10
US$5.45
+6.9%
37.0%US$8.00US$2.75US$5.235
Aug ’24US$4.83
US$5.45
+12.8%
37.0%US$8.00US$2.75US$5.015
Jul ’24US$4.65
US$5.15
+10.8%
40.7%US$8.00US$2.75US$4.395
Jun ’24US$3.86
US$5.29
+37.1%
36.6%US$8.00US$2.75US$4.616
May ’24US$3.85
US$6.21
+61.3%
17.5%US$8.00US$4.50US$4.576
Apr ’24US$4.73
US$6.54
+38.3%
23.0%US$9.00US$4.50US$4.676
Mar ’24US$5.86
US$7.13
+21.6%
17.6%US$9.00US$5.75US$4.306
Feb ’24US$6.47
US$6.83
+5.6%
19.7%US$9.00US$5.00US$4.406
Jan ’24US$6.15
US$7.42
+20.6%
22.8%US$10.00US$5.00US$5.406
Dec ’23US$6.76
US$7.67
+13.4%
18.3%US$10.00US$6.00US$4.756
Nov ’23US$6.64
US$8.50
+28.0%
16.3%US$11.00US$7.00US$3.736

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Chatham Lodging Trust

US$443.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$8.74

7D

-5.3%

1Y

-13.8%

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

7D

-2.8%

1Y

30.0%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.7b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$49.23

7D

-2.5%

1Y

1.7%