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Global Net Lease Valutazione
GNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GNL ( $8.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GNL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GNL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GNL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.5x | ||
AAT American Assets Trust | 3.8x | 2.5% | US$2.1b |
ESBA Empire State Realty OP | 3.8x | n/a | US$2.9b |
ESRT Empire State Realty Trust | 2.4x | 0.8% | US$3.0b |
BNL Broadstone Net Lease | 8.1x | 3.8% | US$3.6b |
GNL Global Net Lease | 2.7x | 1.4% | US$2.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 3.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GNL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.7x |
| Rapporto equo PS | 3.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.62 | US$9.90 +14.8% | 15.1% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$8.57 | US$9.80 +14.4% | 19.8% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$7.30 | US$9.80 +34.2% | 19.8% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$7.48 | US$9.80 +31.0% | 19.8% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$6.92 | US$9.90 +43.1% | 24.4% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$7.68 | US$9.90 +28.9% | 24.4% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$7.30 | US$11.70 +60.3% | 23.2% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$8.50 | US$12.13 +42.6% | 21.5% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$9.95 | US$12.13 +21.9% | 21.5% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$9.33 | US$12.13 +30.0% | 21.5% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$8.12 | US$13.25 +63.2% | 13.5% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$9.61 | US$13.25 +37.9% | 13.5% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$10.92 | US$14.25 +30.5% | 21.8% | US$19.00 | US$11.00 | US$8.62 | 4 |
| Aug ’24 | US$10.58 | US$14.00 +32.3% | 24.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$8.57 | 4 |
| Jul ’24 | US$10.28 | US$14.00 +36.2% | 24.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$7.30 | 4 |
| Jun ’24 | US$9.65 | US$14.00 +45.1% | 24.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$7.48 | 4 |
| May ’24 | US$11.21 | US$16.25 +45.0% | 13.3% | US$19.00 | US$13.00 | US$6.92 | 4 |
| Apr ’24 | US$12.86 | US$16.25 +26.4% | 13.3% | US$19.00 | US$13.00 | US$7.68 | 4 |
| Mar ’24 | US$14.08 | US$17.33 +23.1% | 7.2% | US$19.00 | US$16.00 | US$7.30 | 3 |
| Feb ’24 | US$15.04 | US$17.00 +13.0% | 9.6% | US$19.00 | US$15.00 | US$8.50 | 3 |
| Jan ’24 | US$12.57 | US$17.00 +35.2% | 9.6% | US$19.00 | US$15.00 | US$9.95 | 3 |
| Dec ’23 | US$13.55 | US$17.00 +25.5% | 9.6% | US$19.00 | US$15.00 | US$9.33 | 3 |
| Nov ’23 | US$12.31 | US$18.00 +46.2% | 7.9% | US$19.00 | US$16.00 | US$8.12 | 3 |
| Oct ’23 | US$10.65 | US$18.00 +69.0% | 7.9% | US$19.00 | US$16.00 | US$9.61 | 3 |
| Sep ’23 | US$13.47 | US$18.00 +33.6% | 7.9% | US$19.00 | US$16.00 | US$10.92 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.