Global Net Lease, Inc.

Report azionario NYSE:GNL

Capitalizzazione di mercato: US$1.7b

Global Net Lease Valutazione

GNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$12.19
Fair Value
37.0% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GNL ( $7.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GNL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNL?

Metrica chiave: Poiché GNL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GNL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GNL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GNL su PS?
Rapporto PS2.2x
VenditeUS$768.99m
Cap. di mercatoUS$1.72b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GNL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GNL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.8x
ESBA Empire State Realty OP
2.6xn/aUS$2.0b
AAT American Assets Trust
2.7x0.72%US$1.5b
ALEX Alexander & Baldwin
5.1x-7.93%US$1.2b
AHH Armada Hoffler Properties
1x-17.04%US$685.2m
GNL Global Net Lease
2.2x-12.06%US$1.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GNL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US REITs settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust
0.06xn/aUS$527.97m
HHDS Highlands REIT
0.3xn/aUS$20.34m
MKZR MacKenzie Realty Capital
0.4xn/aUS$10.05m
PCOK Pacific Oak Strategic Opportunity REIT
0.06xn/aUS$5.44m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
GNL 2.2xMedia del settore 2.6xNo. of Companies6PS0246810+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 2.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GNL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GNL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.2x
Rapporto equo PS 3.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GNL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.68
US$9.36
+21.84%
13.61%US$12.00US$8.00n/a7
Oct ’26US$8.19
US$9.36
+14.25%
13.61%US$12.00US$8.00n/a7
Sep ’26US$7.87
US$9.36
+18.90%
13.61%US$12.00US$8.00n/a7
Aug ’26US$6.88
US$9.42
+36.87%
14.51%US$12.00US$8.00n/a6
Jul ’26US$7.63
US$9.42
+23.42%
14.51%US$12.00US$8.00n/a6
Jun ’26US$7.76
US$9.42
+21.35%
14.51%US$12.00US$8.00n/a6
May ’26US$7.48
US$8.83
+18.09%
10.16%US$10.00US$8.00n/a6
Apr ’26US$7.98
US$9.00
+12.78%
9.94%US$10.00US$8.00n/a5
Mar ’26US$8.00
US$9.40
+17.50%
19.73%US$12.00US$7.00n/a5
Feb ’26US$7.19
US$9.40
+30.74%
19.73%US$12.00US$7.00n/a5
Jan ’26US$7.30
US$9.50
+30.14%
17.98%US$12.00US$7.00n/a6
Dec ’25US$7.41
US$9.60
+29.55%
19.32%US$12.00US$7.00n/a5
Nov ’25US$7.63
US$9.90
+29.75%
15.12%US$12.00US$8.00n/a5
Oct ’25US$8.39
US$9.90
+18.00%
15.12%US$12.00US$8.00US$8.195
Sep ’25US$8.62
US$9.90
+14.85%
15.12%US$12.00US$8.00US$7.875
Aug ’25US$8.57
US$9.80
+14.35%
19.79%US$12.00US$7.00US$6.885
Jul ’25US$7.30
US$9.80
+34.25%
19.79%US$12.00US$7.00US$7.635
Jun ’25US$7.48
US$9.80
+31.02%
19.79%US$12.00US$7.00US$7.765
May ’25US$6.92
US$9.90
+43.06%
24.41%US$12.50US$7.00US$7.485
Apr ’25US$7.68
US$9.90
+28.91%
24.41%US$12.50US$7.00US$7.985
Mar ’25US$7.30
US$11.70
+60.27%
23.19%US$15.00US$7.00US$8.005
Feb ’25US$8.50
US$12.13
+42.65%
21.50%US$15.00US$8.00US$7.194
Jan ’25US$9.95
US$12.13
+21.86%
21.50%US$15.00US$8.00US$7.304
Dec ’24US$9.33
US$12.13
+29.96%
21.50%US$15.00US$8.00US$7.414
Nov ’24US$8.12
US$13.25
+63.18%
13.47%US$15.00US$11.00US$7.634
Oct ’24US$9.61
US$13.25
+37.88%
13.47%US$15.00US$11.00US$8.394
US$9.36
Fair Value
17.9% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/17 09:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Global Net Lease, Inc. è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan CrossettBerenberg
Juan SanabriaBMO Capital Markets Equity Research
John KimBMO Capital Markets Equity Research