Global Net Lease Valutazione
GNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GNL ( $7.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GNL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNL?
Metrica chiave: Poiché GNL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GNL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.1x |
| Vendite | US$812.62m |
| Cap. di mercato | US$1.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GNL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
AHH Armada Hoffler Properties | 1.1x | -26.2% | US$1.1b |
AAT American Assets Trust | 3.5x | 2.2% | US$2.0b |
ESBA Empire State Realty OP | 3.6x | n/a | US$2.8b |
ESRT Empire State Realty Trust | 2.2x | 0.8% | US$2.8b |
GNL Global Net Lease | 2.1x | -1.7% | US$1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GNL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust | 0.06x | n/a | US$527.97m |
HHDS Highlands REIT | 0.3x | n/a | US$10.70m |
PDNL.B Presidential Realty | 0.001x | n/a | US$15.14k |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: GNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore US REITs ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GNL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.1x |
| Rapporto equo PS | 4.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.26 | US$9.50 +30.9% | 18.0% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$7.41 | US$9.60 +29.6% | 19.3% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$7.63 | US$9.90 +29.8% | 15.1% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$8.39 | US$9.90 +18.0% | 15.1% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$8.62 | US$9.90 +14.8% | 15.1% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$8.57 | US$9.80 +14.4% | 19.8% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$7.30 | US$9.80 +34.2% | 19.8% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$7.48 | US$9.80 +31.0% | 19.8% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$6.92 | US$9.90 +43.1% | 24.4% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$7.68 | US$9.90 +28.9% | 24.4% | US$12.50 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$7.30 | US$11.70 +60.3% | 23.2% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$8.50 | US$12.13 +42.6% | 21.5% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$9.95 | US$12.13 +21.9% | 21.5% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$9.33 | US$12.13 +30.0% | 21.5% | US$15.00 | US$8.00 | US$7.41 | 4 |
| Nov ’24 | US$8.12 | US$13.25 +63.2% | 13.5% | US$15.00 | US$11.00 | US$7.63 | 4 |
| Oct ’24 | US$9.61 | US$13.25 +37.9% | 13.5% | US$15.00 | US$11.00 | US$8.39 | 4 |
| Sep ’24 | US$10.92 | US$14.25 +30.5% | 21.8% | US$19.00 | US$11.00 | US$8.62 | 4 |
| Aug ’24 | US$10.58 | US$14.00 +32.3% | 24.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$8.57 | 4 |
| Jul ’24 | US$10.28 | US$14.00 +36.2% | 24.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$7.30 | 4 |
| Jun ’24 | US$9.65 | US$14.00 +45.1% | 24.2% | US$19.00 | US$10.00 | US$7.48 | 4 |
| May ’24 | US$11.21 | US$16.25 +45.0% | 13.3% | US$19.00 | US$13.00 | US$6.92 | 4 |
| Apr ’24 | US$12.86 | US$16.25 +26.4% | 13.3% | US$19.00 | US$13.00 | US$7.68 | 4 |
| Mar ’24 | US$14.08 | US$17.33 +23.1% | 7.2% | US$19.00 | US$16.00 | US$7.30 | 3 |
| Feb ’24 | US$15.04 | US$17.00 +13.0% | 9.6% | US$19.00 | US$15.00 | US$8.50 | 3 |
| Jan ’24 | US$12.57 | US$17.00 +35.2% | 9.6% | US$19.00 | US$15.00 | US$9.95 | 3 |
| Dec ’23 | US$13.55 | US$17.00 +25.5% | 9.6% | US$19.00 | US$15.00 | US$9.33 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 02:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Global Net Lease, Inc. è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nathan Crossett | Berenberg |
| John Kim | BMO Capital Markets Equity Research |
| Nathan Crossett | BNP Paribas Exane |