EPR Properties Valutazione
EPR.PRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EPR.PRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EPR.PRG ( $21.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EPR.PRG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPR.PRG?
Metrica chiave: Poiché EPR.PRG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EPR.PRG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.3x |
| Guadagni | US$175.85m |
| Cap. di mercato | US$3.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EPR.PRG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
OUT OUTFRONT Media | 13.6x | -21.5% | US$3.1b |
FCPT Four Corners Property Trust | 28.6x | 7.6% | US$2.8b |
UNIT Uniti Group | 14.3x | 20.2% | US$1.4b |
SAFE Safehold | 12.1x | 8.6% | US$1.5b |
EPR.PRG EPR Properties | 19.3x | 6.5% | US$3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPR.PRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EPR.PRG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EPR.PRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EPR.PRG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 34.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EPR.PRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Park Hotels & Resorts
US$2.9b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.68
7D
-0.1%
1Y
1.9%
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%