Digital Realty Trust Valutazione
DLR.PRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DLR.PRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DLR.PRL ( $22.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DLR.PRL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DLR.PRL?
Metrica chiave: Poiché DLR.PRL è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DLR.PRL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 11.9x |
| Vendite | US$5.37b |
| Cap. di mercato | US$65.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.5x |
| Rapporto PEG | 7.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DLR.PRL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
EQIX Equinix | 11.5x | 9.6% | US$90.3b |
PSA Public Storage | 13x | 4.5% | US$59.1b |
AMT American Tower | 8.7x | 1.8% | US$95.5b |
CCI Crown Castle | 7x | 1.6% | US$45.8b |
DLR.PRL Digital Realty Trust | 11.9x | 10.0% | US$65.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DLR.PRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DLR.PRL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust | 0.1x | n/a | US$194.73k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: DLR.PRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.9 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 6.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DLR.PRL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 11.9x |
| Rapporto equo PS | 9.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DLR.PRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
NewLake Capital Partners
US$404.8m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$19.10
7D
0.8%
1Y
43.9%
Gaming and Leisure Properties
US$14.0b
GLPI is engaged in the business of acquiring, financing, and owning real estate property to be leased to gaming operators in triple-net lease arrangements, pursuant to which the tenant is responsible for all facility maintenance, insurance required in connection with the leased properties and the business conducted on the leased properties, taxes levied on or with respect to the leased properties and all utilities and other services necessary or appropriate for the leased properties and the business conducted on the leased properties.
GLPI
US$51.28
7D
3.7%
1Y
14.5%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.71
7D
1.9%
1Y
9.3%