Digital Realty Trust Valutazione
DLR.PRJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DLR.PRJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DLR.PRJ ( $21.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DLR.PRJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DLR.PRJ?
Metrica chiave: Poiché DLR.PRJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DLR.PRJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 139.2x |
| Guadagni | US$400.51m |
| Cap. di mercato | US$56.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.8x |
| Rapporto PEG | 7.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DLR.PRJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.6x | ||
EQIX Equinix | 85.7x | 14.9% | US$90.4b |
PSA Public Storage | 31.2x | 6.3% | US$53.1b |
AMT American Tower | 45.6x | 17.8% | US$87.6b |
CCI Crown Castle | 31.9x | 8.6% | US$39.0b |
DLR.PRJ Digital Realty Trust | 139.2x | 18.2% | US$56.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DLR.PRJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 139.2 x) rispetto alla media dei peer ( 48.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DLR.PRJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialized REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.4x | n/a | US$25.91m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DLR.PRJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 139.2 x) rispetto alla media del settore US Specialized REITs ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DLR.PRJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 139.2x |
| Rapporto equo PE | 40.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DLR.PRJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 139.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 15:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Digital Realty Trust, Inc. è coperta da 58 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| null null | Argus Research Company |
| James Ratcliffe | Barclays |