Americold Realty Trust Valutazione
COLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COLD ( $23.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $40.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COLD?
Metrica chiave: Poiché COLD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COLD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.5x |
| Vendite | US$2.68b |
| Cap. di mercato | US$6.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COLD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
STAG STAG Industrial | 8.8x | 8.9% | US$6.6b |
FR First Industrial Realty Trust | 10.9x | 7.8% | US$7.2b |
TRNO Terreno Realty | 16.5x | 14.6% | US$6.0b |
EGP EastGroup Properties | 13.5x | 11.2% | US$8.4b |
COLD Americold Realty Trust | 2.5x | 7.2% | US$6.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: COLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COLD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: COLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore US Industrial REITs ( 8.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COLD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.5x |
| Rapporto equo PS | 3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: COLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.09 | US$29.75 +28.8% | 9.9% | US$34.00 | US$22.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$25.39 | US$31.89 +25.6% | 5.6% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$27.78 | US$31.63 +13.9% | 7.2% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$29.00 | US$31.23 +7.7% | 7.5% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$30.24 | US$30.03 -0.7% | 7.7% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$25.65 | US$30.03 +17.1% | 7.7% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$26.67 | US$29.96 +12.4% | 8.0% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$22.35 | US$30.18 +35.0% | 9.9% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$24.48 | US$30.65 +25.2% | 8.3% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$26.24 | US$32.46 +23.7% | 6.9% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$28.49 | US$33.64 +18.1% | 6.7% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$30.27 | US$32.82 +8.4% | 7.4% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$28.71 | US$33.09 +15.3% | 7.2% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$26.80 | US$35.09 +30.9% | 6.0% | US$39.00 | US$32.00 | US$25.39 | 11 |
| Oct ’24 | US$30.41 | US$35.45 +16.6% | 6.1% | US$39.00 | US$32.00 | US$27.78 | 11 |
| Sep ’24 | US$33.53 | US$35.18 +4.9% | 6.4% | US$39.00 | US$32.00 | US$29.00 | 11 |
| Aug ’24 | US$32.53 | US$34.64 +6.5% | 5.9% | US$39.00 | US$32.00 | US$30.24 | 11 |
| Jul ’24 | US$32.30 | US$34.40 +6.5% | 5.8% | US$39.00 | US$32.00 | US$25.65 | 10 |
| Jun ’24 | US$29.21 | US$34.56 +18.3% | 6.0% | US$39.00 | US$32.00 | US$26.67 | 9 |
| May ’24 | US$28.97 | US$33.72 +16.4% | 5.9% | US$39.00 | US$32.00 | US$22.35 | 9 |
| Apr ’24 | US$28.45 | US$33.61 +18.1% | 6.3% | US$39.00 | US$31.00 | US$24.48 | 9 |
| Mar ’24 | US$29.19 | US$33.10 +13.4% | 7.0% | US$39.00 | US$30.00 | US$26.24 | 10 |
| Feb ’24 | US$31.69 | US$32.60 +2.9% | 7.6% | US$38.00 | US$28.00 | US$28.49 | 10 |
| Jan ’24 | US$28.31 | US$32.55 +15.0% | 8.6% | US$38.00 | US$28.00 | US$30.27 | 11 |
| Dec ’23 | US$29.93 | US$32.00 +6.9% | 7.2% | US$37.00 | US$28.00 | US$28.71 | 10 |
| Nov ’23 | US$24.54 | US$31.30 +27.5% | 9.1% | US$37.00 | US$27.50 | US$26.80 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Hudson Pacific Properties
US$441.4m
Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.
HPP
US$3.32
7D
-9.8%
1Y
-37.4%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%