BXP Valutazione
BXP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BXP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BXP ( $78.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $98.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BXP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BXP?
Metrica chiave: Poiché BXP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BXP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.1x |
| Guadagni | US$363.05m |
| Cap. di mercato | US$13.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | -96.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BXP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.6x | ||
KRC Kilroy Realty | 23.1x | -6.0% | US$4.6b |
CUZ Cousins Properties | 95.3x | -26.8% | US$4.8b |
HIW Highwoods Properties | 23.5x | -32.2% | US$3.4b |
CDP COPT Defense Properties | 24.5x | 4.0% | US$3.4b |
BXP BXP | 34.1x | -0.4% | US$13.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BXP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BXP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore US Office REITs ( 42.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BXP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.1x |
| Rapporto equo PE | 35.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$78.41 | US$82.95 +5.8% | 12.2% | US$105.00 | US$62.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$79.16 | US$80.95 +2.3% | 13.6% | US$105.00 | US$62.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$79.68 | US$75.74 -4.9% | 10.4% | US$91.00 | US$62.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$75.22 | US$72.32 -3.9% | 9.5% | US$91.00 | US$62.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$70.29 | US$70.32 +0.04% | 10.0% | US$91.00 | US$62.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$60.69 | US$69.58 +14.6% | 10.0% | US$91.00 | US$62.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$60.67 | US$71.00 +17.0% | 9.6% | US$91.00 | US$62.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$59.25 | US$72.37 +22.1% | 8.7% | US$91.00 | US$62.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$63.29 | US$72.63 +14.8% | 9.7% | US$91.00 | US$61.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$66.25 | US$72.68 +9.7% | 9.6% | US$91.00 | US$61.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$65.29 | US$74.00 +13.3% | 10.9% | US$95.00 | US$61.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$70.17 | US$69.89 -0.4% | 15.6% | US$95.00 | US$52.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$63.28 | US$66.00 +4.3% | 16.2% | US$95.00 | US$52.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$53.50 | US$68.11 +27.3% | 15.2% | US$95.00 | US$52.00 | US$79.16 | 18 |
| Oct ’24 | US$59.48 | US$69.63 +17.1% | 14.8% | US$95.00 | US$52.00 | US$79.68 | 16 |
| Sep ’24 | US$66.68 | US$69.33 +4.0% | 15.6% | US$98.00 | US$52.00 | US$75.22 | 15 |
| Aug ’24 | US$64.71 | US$63.47 -1.9% | 18.5% | US$98.00 | US$52.00 | US$70.29 | 15 |
| Jul ’24 | US$57.59 | US$65.44 +13.6% | 20.4% | US$98.00 | US$52.00 | US$60.69 | 16 |
| Jun ’24 | US$48.05 | US$65.72 +36.8% | 19.7% | US$98.00 | US$52.00 | US$60.67 | 18 |
| May ’24 | US$52.81 | US$67.33 +27.5% | 18.8% | US$98.00 | US$52.00 | US$59.25 | 18 |
| Apr ’24 | US$54.12 | US$69.89 +29.1% | 16.9% | US$98.00 | US$52.00 | US$63.29 | 19 |
| Mar ’24 | US$64.81 | US$80.00 +23.4% | 14.0% | US$107.00 | US$65.00 | US$66.25 | 18 |
| Feb ’24 | US$74.39 | US$79.17 +6.4% | 14.4% | US$107.00 | US$65.00 | US$65.29 | 18 |
| Jan ’24 | US$67.58 | US$85.50 +26.5% | 20.5% | US$145.00 | US$65.00 | US$70.17 | 20 |
| Dec ’23 | US$71.65 | US$86.45 +20.7% | 19.9% | US$145.00 | US$65.00 | US$63.28 | 20 |
| Nov ’23 | US$72.20 | US$90.65 +25.6% | 18.6% | US$145.00 | US$71.00 | US$53.50 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Chatham Lodging Trust
US$443.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$8.74
7D
-5.3%
1Y
-13.8%
Innovative Industrial Properties
US$2.9b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$104.75
7D
-2.8%
1Y
30.0%
BSR Real Estate Investment Trust
CA$983.9m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
BSRT.F
CA$13.01
7D
-1.8%
1Y
23.7%