BXP Valutazione
BXP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BXP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BXP ( $73.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $114.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BXP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BXP?
Metrica chiave: Poiché BXP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BXP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.9x |
| Guadagni | US$363.05m |
| Cap. di mercato | US$13.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 15.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BXP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.7x | ||
KRC Kilroy Realty | 23.3x | -7.9% | US$4.6b |
CUZ Cousins Properties | 92.3x | 12.9% | US$4.6b |
CDP COPT Defense Properties | 25.2x | 4.9% | US$3.5b |
HIW Highwoods Properties | 22x | -22.0% | US$3.2b |
BXP BXP | 31.9x | 2.1% | US$13.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media dei peer ( 40.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BXP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BXP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media del settore US Office REITs ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BXP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.9x |
| Rapporto equo PE | 36.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$73.33 | US$84.79 +15.6% | 11.4% | US$105.00 | US$62.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$81.99 | US$83.32 +1.6% | 12.2% | US$105.00 | US$62.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$79.16 | US$80.95 +2.3% | 13.6% | US$105.00 | US$62.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$79.68 | US$75.74 -4.9% | 10.4% | US$91.00 | US$62.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$75.22 | US$72.32 -3.9% | 9.5% | US$91.00 | US$62.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$70.29 | US$70.32 +0.04% | 10.0% | US$91.00 | US$62.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$60.69 | US$69.58 +14.6% | 10.0% | US$91.00 | US$62.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$60.67 | US$71.00 +17.0% | 9.6% | US$91.00 | US$62.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$59.25 | US$72.37 +22.1% | 8.7% | US$91.00 | US$62.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$63.29 | US$72.63 +14.8% | 9.7% | US$91.00 | US$61.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$66.25 | US$72.68 +9.7% | 9.6% | US$91.00 | US$61.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$65.29 | US$74.00 +13.3% | 10.9% | US$95.00 | US$61.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$70.17 | US$69.89 -0.4% | 15.6% | US$95.00 | US$52.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$63.28 | US$66.00 +4.3% | 16.2% | US$95.00 | US$52.00 | US$81.99 | 18 |
| Nov ’24 | US$53.50 | US$68.11 +27.3% | 15.2% | US$95.00 | US$52.00 | US$79.16 | 18 |
| Oct ’24 | US$59.48 | US$69.63 +17.1% | 14.8% | US$95.00 | US$52.00 | US$79.68 | 16 |
| Sep ’24 | US$66.68 | US$69.33 +4.0% | 15.6% | US$98.00 | US$52.00 | US$75.22 | 15 |
| Aug ’24 | US$64.71 | US$63.47 -1.9% | 18.5% | US$98.00 | US$52.00 | US$70.29 | 15 |
| Jul ’24 | US$57.59 | US$65.44 +13.6% | 20.4% | US$98.00 | US$52.00 | US$60.69 | 16 |
| Jun ’24 | US$48.05 | US$65.72 +36.8% | 19.7% | US$98.00 | US$52.00 | US$60.67 | 18 |
| May ’24 | US$52.81 | US$67.33 +27.5% | 18.8% | US$98.00 | US$52.00 | US$59.25 | 18 |
| Apr ’24 | US$54.12 | US$69.89 +29.1% | 16.9% | US$98.00 | US$52.00 | US$63.29 | 19 |
| Mar ’24 | US$64.81 | US$80.00 +23.4% | 14.0% | US$107.00 | US$65.00 | US$66.25 | 18 |
| Feb ’24 | US$74.39 | US$79.17 +6.4% | 14.4% | US$107.00 | US$65.00 | US$65.29 | 18 |
| Jan ’24 | US$67.58 | US$85.50 +26.5% | 20.5% | US$145.00 | US$65.00 | US$70.17 | 20 |
| Dec ’23 | US$71.65 | US$86.45 +20.7% | 19.9% | US$145.00 | US$65.00 | US$63.28 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 14:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BXP, Inc. è coperta da 47 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Ross Smotrich | Barclays |
| Brendan Lynch | Barclays |