Vornado Realty Trust Valutazione
VNO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VNO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VNO ( $42.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $40.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VNO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VNO?
Metrica chiave: Poiché VNO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VNO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.4x |
| Vendite | US$1.87b |
| Cap. di mercato | US$8.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VNO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.9x | ||
SLG SL Green Realty | 5.7x | -8.9% | US$5.7b |
BXP BXP | 3.8x | 2.9% | US$14.3b |
CUZ Cousins Properties | 5.9x | 4.0% | US$4.9b |
KRC Kilroy Realty | 4.3x | 2.8% | US$4.9b |
VNO Vornado Realty Trust | 4.4x | 2.9% | US$8.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VNO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VNO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Office REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III | 0.4x | n/a | US$102.10m |
OPI Office Properties Income Trust | 0.2x | -6.3% | US$89.25m |
CMCT Creative Media & Community Trust | 0.2x | n/a | US$25.14m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: VNO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media del settore US Office REITs ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VNO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.4x |
| Rapporto equo PS | 4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VNO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$42.80 | US$37.09 -13.3% | 23.8% | US$49.00 | US$23.75 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$41.23 | US$34.02 -17.5% | 18.9% | US$44.00 | US$23.75 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$39.29 | US$31.16 -20.7% | 18.6% | US$42.00 | US$23.75 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$34.37 | US$29.14 -15.2% | 19.8% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$29.31 | US$24.75 -15.6% | 12.9% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$25.50 | US$24.75 -2.9% | 12.9% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$24.52 | US$24.89 +1.5% | 13.7% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$25.58 | US$25.96 +1.5% | 11.6% | US$31.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$27.98 | US$25.11 -10.3% | 13.6% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$26.53 | US$25.27 -4.8% | 15.8% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$26.74 | US$25.69 -3.9% | 15.2% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$28.25 | US$24.23 -14.2% | 17.3% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$26.76 | US$21.38 -20.1% | 21.3% | US$29.00 | US$12.00 | US$43.05 | 13 |
| Nov ’24 | US$19.42 | US$20.85 +7.3% | 24.7% | US$29.00 | US$12.00 | US$41.23 | 13 |
| Oct ’24 | US$22.68 | US$20.75 -8.5% | 27.1% | US$29.00 | US$12.00 | US$39.29 | 12 |
| Sep ’24 | US$24.50 | US$18.64 -23.9% | 28.8% | US$29.00 | US$12.00 | US$34.37 | 11 |
| Aug ’24 | US$22.52 | US$16.27 -27.7% | 34.2% | US$29.00 | US$10.00 | US$29.31 | 11 |
| Jul ’24 | US$18.14 | US$16.83 -7.2% | 33.5% | US$29.00 | US$10.00 | US$25.50 | 12 |
| Jun ’24 | US$13.37 | US$17.00 +27.2% | 32.2% | US$29.00 | US$10.00 | US$24.52 | 13 |
| May ’24 | US$14.68 | US$18.96 +29.2% | 36.5% | US$35.50 | US$11.00 | US$25.58 | 14 |
| Apr ’24 | US$15.37 | US$20.18 +31.3% | 31.4% | US$35.50 | US$12.00 | US$27.98 | 14 |
| Mar ’24 | US$19.58 | US$24.19 +23.6% | 20.4% | US$35.50 | US$18.00 | US$26.53 | 13 |
| Feb ’24 | US$24.53 | US$25.69 +4.7% | 32.9% | US$50.50 | US$18.00 | US$26.74 | 13 |
| Jan ’24 | US$20.81 | US$26.46 +27.2% | 31.4% | US$50.50 | US$18.00 | US$28.25 | 13 |
| Dec ’23 | US$24.78 | US$28.15 +13.6% | 28.3% | US$50.50 | US$18.00 | US$26.76 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.