Vornado Realty Trust Valutazione
VNO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VNO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VNO ( $37.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $35.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VNO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VNO?
Metrica chiave: Poiché VNO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VNO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 68.6x |
| Guadagni | US$104.15m |
| Cap. di mercato | US$8.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.5x |
| Rapporto PEG | -6.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VNO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.8x | ||
CUZ Cousins Properties | 84.4x | 7.76% | US$4.6b |
KRC Kilroy Realty | 18.8x | -4.84% | US$3.9b |
HIW Highwoods Properties | 18.4x | -20.16% | US$3.3b |
CDP COPT Defense Properties | 21.6x | 1.25% | US$3.2b |
VNO Vornado Realty Trust | 68.6x | -10.31% | US$8.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VNO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.6 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VNO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VNO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.6 x) rispetto alla media del settore US Office REITs ( 44.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VNO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 68.6x |
| Rapporto equo PE | 25.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VNO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.24 | US$38.50 +3.38% | 16.71% | US$48.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$36.00 | US$38.71 +7.54% | 17.12% | US$48.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$37.75 | US$39.29 +4.07% | 17.52% | US$48.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$42.04 | US$38.86 -7.57% | 21.22% | US$52.00 | US$26.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$43.26 | US$38.25 -11.58% | 22.52% | US$52.00 | US$26.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$42.04 | US$37.75 -10.20% | 22.20% | US$52.00 | US$25.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$43.05 | US$36.16 -16.00% | 23.74% | US$49.00 | US$23.75 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$41.23 | US$34.02 -17.49% | 18.91% | US$44.00 | US$23.75 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$39.29 | US$31.16 -20.69% | 18.64% | US$42.00 | US$23.75 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$34.37 | US$29.14 -15.21% | 19.80% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$29.31 | US$24.75 -15.56% | 12.88% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$25.50 | US$24.75 -2.94% | 12.88% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$24.52 | US$24.89 +1.52% | 13.71% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$25.58 | US$25.96 +1.50% | 11.61% | US$31.00 | US$21.00 | US$36.00 | 14 |
| Apr ’25 | US$27.98 | US$25.11 -10.27% | 13.64% | US$31.00 | US$18.00 | US$37.75 | 14 |
| Mar ’25 | US$26.53 | US$25.27 -4.75% | 15.80% | US$31.00 | US$18.00 | US$42.04 | 13 |
| Feb ’25 | US$26.74 | US$25.69 -3.92% | 15.22% | US$31.00 | US$18.00 | US$43.26 | 13 |
| Jan ’25 | US$28.25 | US$24.23 -14.23% | 17.30% | US$31.00 | US$18.00 | US$42.04 | 13 |
| Dec ’24 | US$26.76 | US$21.38 -20.09% | 21.27% | US$29.00 | US$12.00 | US$43.05 | 13 |
| Nov ’24 | US$19.42 | US$20.85 +7.34% | 24.74% | US$29.00 | US$12.00 | US$41.23 | 13 |
| Oct ’24 | US$22.68 | US$20.75 -8.51% | 27.13% | US$29.00 | US$12.00 | US$39.29 | 12 |
| Sep ’24 | US$24.50 | US$18.64 -23.93% | 28.78% | US$29.00 | US$12.00 | US$34.37 | 11 |
| Aug ’24 | US$22.52 | US$16.27 -27.74% | 34.17% | US$29.00 | US$10.00 | US$29.31 | 11 |
| Jul ’24 | US$18.14 | US$16.83 -7.20% | 33.50% | US$29.00 | US$10.00 | US$25.50 | 12 |
| Jun ’24 | US$13.37 | US$17.00 +27.15% | 32.22% | US$29.00 | US$10.00 | US$24.52 | 13 |
| May ’24 | US$14.68 | US$18.96 +29.18% | 36.46% | US$35.50 | US$11.00 | US$25.58 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 15:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vornado Realty Trust è coperta da 30 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Ross Smotrich | Barclays |
| Brendan Lynch | Barclays |