This company has been acquired
Apartment Income REIT Valutazione
AIRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AIRC ( $39.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AIRC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIRC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AIRC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIRC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53x | ||
CPT Camden Property Trust | 31.1x | -16.7% | US$12.5b |
UDR UDR | 113.4x | 11.4% | US$15.3b |
ESS Essex Property Trust | 33.2x | -7.8% | US$18.9b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 34.2x | 0.8% | US$18.2b |
AIRC Apartment Income REIT | 8.9x | -91.7% | US$6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AIRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AIRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 36.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$38.22 0% | 10.4% | US$45.50 | US$31.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | US$38.22 0% | 10.4% | US$45.50 | US$31.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$38.22 0% | 10.4% | US$45.50 | US$31.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$38.22 0% | 10.4% | US$45.50 | US$31.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$39.08 | US$38.22 -2.2% | 10.4% | US$45.50 | US$31.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$38.75 | US$38.22 -1.4% | 10.4% | US$45.50 | US$31.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$38.45 | US$38.22 -0.6% | 10.4% | US$45.50 | US$31.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$31.78 | US$37.00 +16.4% | 11.3% | US$45.50 | US$31.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$30.82 | US$36.96 +19.9% | 10.6% | US$45.50 | US$31.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$33.03 | US$38.67 +17.1% | 10.8% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$34.73 | US$38.25 +10.1% | 11.6% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$32.17 | US$38.33 +19.2% | 13.2% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$28.55 | US$39.25 +37.5% | 12.0% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$30.70 | US$40.30 +31.3% | 11.0% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$33.94 | US$41.20 +21.4% | 10.2% | US$52.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$34.40 | US$41.60 +20.9% | 8.8% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | US$36.09 | US$41.20 +14.2% | 9.1% | US$52.00 | US$39.00 | US$39.08 | 10 |
| Jun ’24 | US$34.84 | US$41.09 +17.9% | 8.8% | US$52.00 | US$38.00 | US$38.75 | 11 |
| May ’24 | US$37.16 | US$41.64 +12.0% | 9.6% | US$52.00 | US$37.00 | US$38.45 | 11 |
| Apr ’24 | US$35.81 | US$42.33 +18.2% | 9.0% | US$52.00 | US$39.00 | US$31.78 | 12 |
| Mar ’24 | US$37.23 | US$42.25 +13.5% | 10.4% | US$53.00 | US$35.00 | US$30.82 | 12 |
| Feb ’24 | US$38.54 | US$41.08 +6.6% | 10.0% | US$53.00 | US$35.00 | US$33.03 | 12 |
| Jan ’24 | US$34.31 | US$41.91 +22.1% | 9.3% | US$53.00 | US$39.00 | US$34.73 | 11 |
| Dec ’23 | US$37.85 | US$41.73 +10.2% | 9.5% | US$53.00 | US$39.00 | US$32.17 | 11 |
| Nov ’23 | US$38.47 | US$44.10 +14.6% | 12.0% | US$52.00 | US$36.00 | US$28.55 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.