Apartment Income REIT Corp.

NYSE:AIRC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.2b

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Apartment Income REIT Valutazione

AIRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AIRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AIRC ( $39.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AIRC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIRC?

Metrica chiave: Poiché AIRC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AIRC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AIRC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AIRC su PE?
Rapporto PE8.9x
GuadagniUS$639.33m
Cap. di mercatoUS$6.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AIRC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AIRC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.1x
CPT Camden Property Trust
35.7x-11.9%US$12.6b
UDR UDR
116.7x13.4%US$16.4b
ESS Essex Property Trust
33.3x-9.4%US$19.2b
MAA Mid-America Apartment Communities
34.7x0.08%US$18.6b
AIRC Apartment Income REIT
8.9x-91.7%US$6.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AIRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRC 8.9xMedia del settore 26.7xNo. of Companies8PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AIRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 35.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AIRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AIRC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.9x
Rapporto equo PE 14.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AIRC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$38.22
0%
10.4%US$45.50US$31.00n/a8
Dec ’25n/a
US$38.22
0%
10.4%US$45.50US$31.00n/a8
Nov ’25n/a
US$38.22
0%
10.4%US$45.50US$31.00n/a8
Oct ’25n/a
US$38.22
0%
10.4%US$45.50US$31.00n/a8
Sep ’25n/a
US$38.22
0%
10.4%US$45.50US$31.00n/a8
Aug ’25n/a
US$38.22
0%
10.4%US$45.50US$31.00n/a8
Jul ’25US$39.08
US$38.22
-2.2%
10.4%US$45.50US$31.00n/a8
Jun ’25US$38.75
US$38.22
-1.4%
10.4%US$45.50US$31.00n/a8
May ’25US$38.45
US$38.22
-0.6%
10.4%US$45.50US$31.00n/a8
Apr ’25US$31.78
US$37.00
+16.4%
11.3%US$45.50US$31.00n/a11
Mar ’25US$30.82
US$36.96
+19.9%
10.6%US$45.50US$31.00n/a13
Feb ’25US$33.03
US$38.67
+17.1%
10.8%US$50.00US$32.00n/a12
Jan ’25US$34.73
US$38.25
+10.1%
11.6%US$50.00US$32.00n/a12
Dec ’24US$32.17
US$38.33
+19.2%
13.2%US$50.00US$31.00n/a12
Nov ’24US$28.55
US$39.25
+37.5%
12.0%US$50.00US$33.00n/a12
Oct ’24US$30.70
US$40.30
+31.3%
11.0%US$50.00US$33.00n/a10
Sep ’24US$33.94
US$41.20
+21.4%
10.2%US$52.00US$37.00n/a10
Aug ’24US$34.40
US$41.60
+20.9%
8.8%US$52.00US$38.00n/a10
Jul ’24US$36.09
US$41.20
+14.2%
9.1%US$52.00US$39.00US$39.0810
Jun ’24US$34.84
US$41.09
+17.9%
8.8%US$52.00US$38.00US$38.7511
May ’24US$37.16
US$41.64
+12.0%
9.6%US$52.00US$37.00US$38.4511
Apr ’24US$35.81
US$42.33
+18.2%
9.0%US$52.00US$39.00US$31.7812
Mar ’24US$37.23
US$42.25
+13.5%
10.4%US$53.00US$35.00US$30.8212
Feb ’24US$38.54
US$41.08
+6.6%
10.0%US$53.00US$35.00US$33.0312
Jan ’24US$34.31
US$41.91
+22.1%
9.3%US$53.00US$39.00US$34.7311
Dec ’23US$37.85
US$41.73
+10.2%
9.5%US$53.00US$39.00US$32.1711

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/06/28 23:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/06/28 00:00
Guadagni2024/03/31
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Apartment Income REIT Corp. è coperta da 30 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Andrew BabinBaird
Ross SmotrichBarclays