Sun Hung Kai Properties Valutazione
SUHJ.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUHJ.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUHJ.Y ( $9.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUHJ.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUHJ.Y?
Metrica chiave: Poiché SUHJ.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SUHJ.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.7x |
| Guadagni | HK$19.05b |
| Cap. di mercato | HK$222.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUHJ.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68.8x | ||
JOE St. Joe | 42.7x | n/a | US$3.0b |
BEKE KE Holdings | 40.5x | 20.2% | US$24.0b |
RMR RMR Group | 16.6x | 11.8% | US$725.8m |
CSGP CoStar Group | 175.4x | 42.5% | US$31.1b |
SUHJ.Y Sun Hung Kai Properties | 11.7x | 12.2% | US$222.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUHJ.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 68.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUHJ.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SUHJ.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 32.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUHJ.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.7x |
| Rapporto equo PE | 34.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUHJ.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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