Sun Hung Kai Properties Limited

OTCPK:SUHJ.Y Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$27.8b

Sun Hung Kai Properties Valutazione

SUHJ.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUHJ.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SUHJ.Y ( $9.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUHJ.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUHJ.Y?

Metrica chiave: Poiché SUHJ.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUHJ.Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUHJ.Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SUHJ.Y su PE?
Rapporto PE11.3x
GuadagniHK$19.05b
Cap. di mercatoHK$215.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUHJ.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUHJ.Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari66x
JOE St. Joe
38.8xn/aUS$2.6b
RMR RMR Group
15.4x4.6%US$661.8m
BEKE KE Holdings
39.1x21.0%US$22.3b
CSGP CoStar Group
170.9x42.2%US$29.9b
SUHJ.Y Sun Hung Kai Properties
11.3x12.3%US$215.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUHJ.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 66 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUHJ.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FPH Five Point Holdings
4.9xn/aUS$537.99m
STHO Star Holdings
1.5xn/aUS$125.47m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$13.53m
SUHJ.Y 11.3xMedia del settore 27.4xNo. of Companies8PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUHJ.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUHJ.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUHJ.Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 34.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUHJ.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 17:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sun Hung Kai Properties Limited è coperta da 42 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew LawrenceBarclays
Kwok Yi LouieBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)