La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
RMR Group Valutazione
RMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RMR ( $24.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RMR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RMR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$797.56m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RMR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
FPH Five Point Holdings | 4.1x | n/a | US$469.6m |
JOE St. Joe | 49.3x | n/a | US$3.5b |
CHCI Comstock Holding Companies | 8.3x | n/a | US$69.8m |
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust | 11.4x | n/a | US$802.5m |
RMR RMR Group | 16.7x | 7.2% | US$797.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.14 | US$28.50 +13.4% | 12.3% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$25.30 | US$28.50 +12.6% | 12.3% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$22.48 | US$28.50 +26.8% | 12.3% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$23.53 | US$28.50 +21.1% | 12.3% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$24.05 | US$30.00 +24.7% | 16.7% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$23.69 | US$30.00 +26.6% | 16.7% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$26.36 | US$32.25 +22.3% | 14.7% | US$37.00 | US$27.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$28.23 | US$30.25 +7.2% | 22.3% | US$37.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$25.28 | US$30.25 +19.7% | 22.3% | US$37.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$22.55 | US$30.25 +34.1% | 22.3% | US$37.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$24.52 | US$30.25 +23.4% | 22.3% | US$37.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$25.08 | US$30.25 +20.6% | 22.3% | US$37.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$23.50 | US$30.25 +28.7% | 22.3% | US$37.00 | US$23.50 | US$25.30 | 2 |
| Jul ’24 | US$23.17 | US$33.50 +44.6% | 10.4% | US$37.00 | US$30.00 | US$22.48 | 2 |
| Jun ’24 | US$21.79 | US$33.50 +53.7% | 10.4% | US$37.00 | US$30.00 | US$23.53 | 2 |
| May ’24 | US$23.80 | US$36.00 +51.3% | 16.7% | US$42.00 | US$30.00 | US$24.05 | 2 |
| Apr ’24 | US$26.24 | US$33.33 +27.0% | 18.5% | US$42.00 | US$28.00 | US$23.69 | 3 |
| Mar ’24 | US$28.47 | US$33.33 +17.1% | 18.5% | US$42.00 | US$28.00 | US$24.38 | 3 |
| Feb ’24 | US$30.91 | US$33.67 +8.9% | 17.5% | US$42.00 | US$29.00 | US$26.36 | 3 |
| Jan ’24 | US$28.25 | US$33.67 +19.2% | 17.5% | US$42.00 | US$29.00 | US$28.23 | 3 |
| Dec ’23 | US$28.81 | US$33.67 +16.9% | 17.5% | US$42.00 | US$29.00 | US$25.28 | 3 |
| Nov ’23 | US$27.35 | US$34.33 +25.5% | 19.9% | US$44.00 | US$29.00 | US$22.55 | 3 |
| Oct ’23 | US$23.69 | US$35.33 +49.1% | 17.5% | US$44.00 | US$30.00 | US$24.52 | 3 |
| Sep ’23 | US$26.43 | US$35.33 +33.7% | 17.5% | US$44.00 | US$30.00 | US$25.08 | 3 |
| Aug ’23 | US$28.62 | US$36.00 +25.8% | 15.7% | US$44.00 | US$32.00 | US$23.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.