RMR Group Valutazione
RMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RMR ( $20.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RMR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMR?
Metrica chiave: Poiché RMR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RMR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.3x |
| Guadagni | US$22.81m |
| Cap. di mercato | US$687.23m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RMR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.8x | ||
FPH Five Point Holdings | 4.8x | n/a | US$563.3m |
JOE St. Joe | 37.6x | n/a | US$2.7b |
CHCI Comstock Holding Companies | 13.1x | n/a | US$78.8m |
FRPH FRP Holdings | 75.6x | n/a | US$596.6m |
RMR RMR Group | 15.3x | 4.6% | US$687.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.73 | US$27.50 +32.7% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$22.20 | US$27.50 +23.9% | 9.1% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$23.59 | US$28.50 +20.8% | 12.3% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$25.15 | US$28.50 +13.3% | 12.3% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$25.49 | US$28.50 +11.8% | 12.3% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$25.30 | US$28.50 +12.6% | 12.3% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$22.48 | US$28.50 +26.8% | 12.3% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$23.53 | US$28.50 +21.1% | 12.3% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$24.05 | US$30.00 +24.7% | 16.7% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$23.69 | US$30.00 +26.6% | 16.7% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$26.36 | US$32.25 +22.3% | 14.7% | US$37.00 | US$27.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$28.23 | US$30.25 +7.2% | 22.3% | US$37.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$25.28 | US$30.25 +19.7% | 22.3% | US$37.00 | US$23.50 | US$22.20 | 2 |
| Nov ’24 | US$22.55 | US$30.25 +34.1% | 22.3% | US$37.00 | US$23.50 | US$23.59 | 2 |
| Oct ’24 | US$24.52 | US$30.25 +23.4% | 22.3% | US$37.00 | US$23.50 | US$25.15 | 2 |
| Sep ’24 | US$25.08 | US$30.25 +20.6% | 22.3% | US$37.00 | US$23.50 | US$25.49 | 2 |
| Aug ’24 | US$23.50 | US$30.25 +28.7% | 22.3% | US$37.00 | US$23.50 | US$25.30 | 2 |
| Jul ’24 | US$23.17 | US$33.50 +44.6% | 10.4% | US$37.00 | US$30.00 | US$22.48 | 2 |
| Jun ’24 | US$21.79 | US$33.50 +53.7% | 10.4% | US$37.00 | US$30.00 | US$23.53 | 2 |
| May ’24 | US$23.80 | US$36.00 +51.3% | 16.7% | US$42.00 | US$30.00 | US$24.05 | 2 |
| Apr ’24 | US$26.24 | US$33.33 +27.0% | 18.5% | US$42.00 | US$28.00 | US$23.69 | 3 |
| Mar ’24 | US$28.47 | US$33.33 +17.1% | 18.5% | US$42.00 | US$28.00 | US$24.38 | 3 |
| Feb ’24 | US$30.91 | US$33.67 +8.9% | 17.5% | US$42.00 | US$29.00 | US$26.36 | 3 |
| Jan ’24 | US$28.25 | US$33.67 +19.2% | 17.5% | US$42.00 | US$29.00 | US$28.23 | 3 |
| Dec ’23 | US$28.81 | US$33.67 +16.9% | 17.5% | US$42.00 | US$29.00 | US$25.28 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 09:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The RMR Group Inc. è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Carrier | BofA Global Research |
| Bryan Maher | B. Riley Securities, Inc. |
| James Sullivan | BTIG |