Comstock Holding Companies Valutazione
CHCI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHCI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHCI ( $8.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $49.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHCI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHCI?
Metrica chiave: Poiché CHCI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHCI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | US$6.10m |
| Cap. di mercato | US$88.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHCI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
FPH Five Point Holdings | 5.1x | n/a | US$560.3m |
RMR RMR Group | 16.1x | 4.7% | US$706.7m |
JOE St. Joe | 42.8x | n/a | US$2.9b |
OJOC Ojai Oil | 24.2x | n/a | US$85.4m |
CHCI Comstock Holding Companies | 13.8x | n/a | US$88.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHCI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHCI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CHCI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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