The St. Joe Company

Report azionario NYSE:JOE

Capitalizzazione di mercato: US$3.0b

St. Joe Valutazione

JOE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JOE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$45.85
Fair Value
11.6% sopravvalutato sconto intrinseco
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JOE ( $51.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $45.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JOE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JOE?

Metrica chiave: Poiché JOE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JOE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JOE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di JOE su PE?
Rapporto PE35.8x
UtiliUS$82.74m
Cap. di mercatoUS$2.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JOE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JOE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
FPH Five Point Holdings
4.9xn/aUS$815.7m
RMR RMR Group
14.3x10.27%US$538.4m
CHCI Comstock Holding Companies
8.1xn/aUS$123.4m
CWK Cushman & Wakefield
17x18.00%US$2.7b
JOE St. Joe
35.8xn/aUS$3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JOE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FPH Five Point Holdings
4.9xn/aUS$815.68m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
LGPS LogProstyle
4.7xn/aUS$23.86m
AAMC.F Altisource Asset Management
0.01xn/aUS$1.28m
JOE 35.8xMedia del settore 32.5xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 32.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JOE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JOE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JOE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/28 16:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The St. Joe Company è coperta da 3 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James WilsonCitizens JMP Securities, LLC
Sheila McGrathKeefe, Bruyette, & Woods
Buck HorneRaymond James & Associates