Sun Hung Kai Properties Limited

OTCPK:SUHJ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$27.8b

Sun Hung Kai Properties Valutazione

SUHJ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUHJ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SUHJ.F ( $9.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUHJ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUHJ.F?

Metrica chiave: Poiché SUHJ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUHJ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUHJ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SUHJ.F su PE?
Rapporto PE11.3x
GuadagniHK$19.05b
Cap. di mercatoHK$215.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUHJ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUHJ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari66x
JOE St. Joe
38.8xn/aUS$2.6b
RMR RMR Group
15.4x4.6%US$661.8m
BEKE KE Holdings
39.1x21.0%US$22.3b
CSGP CoStar Group
170.9x42.2%US$29.9b
SUHJ.F Sun Hung Kai Properties
11.3x12.3%US$215.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUHJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 66 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUHJ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FPH Five Point Holdings
4.9xn/aUS$537.99m
STHO Star Holdings
1.5xn/aUS$125.47m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$13.53m
SUHJ.F 11.3xMedia del settore 27.4xNo. of Companies8PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUHJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUHJ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUHJ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SUHJ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUHJ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.31
US$12.03
+29.3%
14.5%US$14.92US$8.18n/a15
Dec ’25US$10.20
US$12.10
+18.7%
14.5%US$14.90US$8.17n/a15
Nov ’25US$10.93
US$12.13
+11.0%
15.0%US$14.94US$9.02n/a15
Oct ’25n/a
US$11.46
0%
13.2%US$14.74US$8.97n/a15
Sep ’25US$9.58
US$11.48
+19.9%
14.4%US$14.75US$8.72n/a15
Aug ’25n/a
US$11.61
0%
15.4%US$14.73US$8.71n/a15
Jul ’25US$8.84
US$11.71
+32.5%
14.8%US$14.73US$9.03n/a15
Jun ’25n/a
US$11.68
0%
14.9%US$14.73US$9.03n/a15
May ’25US$9.13
US$11.67
+27.8%
14.8%US$14.70US$9.01n/a15
Apr ’25US$9.81
US$11.67
+18.9%
14.8%US$14.70US$9.01n/a15
Mar ’25US$10.15
US$11.63
+14.5%
14.9%US$14.69US$9.01n/a15
Feb ’25US$9.30
US$12.41
+33.5%
12.5%US$16.04US$10.18n/a14
Jan ’25US$10.43
US$12.84
+23.1%
14.5%US$16.39US$10.18n/a14
Dec ’24US$9.60
US$12.83
+33.6%
15.4%US$16.36US$10.16US$10.2014
Nov ’24US$10.23
US$12.83
+25.4%
15.4%US$16.36US$10.16US$10.9314
Oct ’24US$10.10
US$13.60
+34.7%
14.3%US$16.75US$10.16n/a14
Sep ’24US$11.17
US$15.33
+37.2%
7.9%US$16.91US$12.11US$9.5814
Aug ’24n/a
US$15.57
0%
7.8%US$17.02US$12.18n/a14
Jul ’24n/a
US$15.76
0%
7.9%US$17.38US$12.12US$8.8414
Jun ’24US$12.75
US$15.87
+24.5%
7.6%US$17.40US$12.14n/a14
May ’24n/a
US$15.84
0%
7.5%US$17.35US$12.10US$9.1314
Apr ’24US$14.05
US$15.83
+12.6%
7.6%US$17.36US$12.11US$9.8114
Mar ’24US$13.70
US$15.76
+15.1%
7.8%US$17.35US$12.10US$10.1514
Feb ’24n/a
US$15.10
0%
9.2%US$16.69US$10.73US$9.3014
Jan ’24US$13.88
US$14.51
+4.6%
10.4%US$16.74US$10.76US$10.4314
Dec ’23US$11.54
US$14.48
+25.4%
12.5%US$18.56US$10.75US$9.6015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 06:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sun Hung Kai Properties Limited è coperta da 42 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew LawrenceBarclays
Kwok Yi LouieBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)