Sun Hung Kai Properties Limited

OTCPK:SUHJ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$30.1b

Sun Hung Kai Properties Valutazione

SUHJ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUHJ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.80
Fair Value
114.8% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SUHJ.F ( $10.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUHJ.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUHJ.F?

Metrica chiave: Poiché SUHJ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUHJ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUHJ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SUHJ.F su PE?
Rapporto PE13.5x
GuadagniHK$17.42b
Cap. di mercatoHK$236.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUHJ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUHJ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
JOE St. Joe
32.4xn/aUS$2.5b
CBRE CBRE Group
35.4x17.20%US$35.6b
FPH Five Point Holdings
4.2xn/aUS$803.7m
RMR RMR Group
12.3x10.27%US$461.3m
SUHJ.F Sun Hung Kai Properties
13.5x15.61%US$236.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUHJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUHJ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
TPHS Trinity Place Holdings
0.5xn/aUS$2.89m
AAMC.F Altisource Asset Management
0.01xn/aUS$1.28m
KDCE Kid Castle Educational
0.007xn/aUS$8.93k
SUHJ.F 13.5xMedia del settore 18.3xNo. of Companies5PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUHJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUHJ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUHJ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SUHJ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUHJ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.30
US$11.55
+12.10%
14.23%US$14.70US$8.13n/a15
May ’26n/a
US$11.61
0%
14.31%US$14.82US$8.20n/a15
Apr ’26US$9.56
US$11.63
+21.75%
14.41%US$14.78US$8.17n/a15
Mar ’26n/a
US$11.74
0%
14.21%US$14.79US$8.18n/a15
Feb ’26US$9.00
US$11.89
+32.11%
15.18%US$14.90US$8.17n/a15
Jan ’26US$9.59
US$12.14
+26.57%
14.61%US$14.94US$8.19n/a15
Dec ’25US$10.20
US$12.11
+18.71%
14.53%US$14.91US$8.17n/a15
Nov ’25US$10.93
US$12.13
+10.95%
14.99%US$14.94US$9.02n/a15
Oct ’25n/a
US$11.46
0%
13.18%US$14.74US$8.97n/a15
Sep ’25US$9.58
US$11.48
+19.93%
14.40%US$14.75US$8.72n/a15
Aug ’25n/a
US$11.61
0%
15.43%US$14.73US$8.71n/a15
Jul ’25US$8.84
US$11.71
+32.47%
14.82%US$14.73US$9.03n/a15
Jun ’25n/a
US$11.68
0%
14.85%US$14.73US$9.03n/a15
May ’25US$9.13
US$11.67
+27.76%
14.84%US$14.70US$9.01n/a15
Apr ’25US$9.81
US$11.67
+18.93%
14.84%US$14.70US$9.01US$9.5615
Mar ’25US$10.15
US$11.63
+14.54%
14.95%US$14.69US$9.01n/a15
Feb ’25US$9.30
US$12.41
+33.52%
12.47%US$16.04US$10.18US$9.0014
Jan ’25US$10.43
US$12.84
+23.12%
14.54%US$16.39US$10.18US$9.5914
Dec ’24US$9.60
US$12.83
+33.58%
15.44%US$16.36US$10.16US$10.2014
Nov ’24US$10.23
US$12.83
+25.35%
15.44%US$16.36US$10.16US$10.9314
Oct ’24US$10.10
US$13.60
+34.69%
14.33%US$16.75US$10.16n/a14
Sep ’24US$11.17
US$15.33
+37.25%
7.94%US$16.91US$12.11US$9.5814
Aug ’24n/a
US$15.57
0%
7.79%US$17.02US$12.18n/a14
Jul ’24n/a
US$15.76
0%
7.93%US$17.38US$12.12US$8.8414
Jun ’24US$12.75
US$15.87
+24.53%
7.56%US$17.40US$12.14n/a14
May ’24n/a
US$15.84
0%
7.54%US$17.35US$12.10US$9.1314
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$11.42
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 10:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sun Hung Kai Properties Limited è coperta da 42 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kwok Yi LouieBarclays
Andrew LawrenceBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)