Relo Group, Inc.

OTCPK:RELO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.7b

Relo Group Valutazione

RELO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RELO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.14
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RELO.F ( $12.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RELO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RELO.F?

Metrica chiave: Poiché RELO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RELO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RELO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RELO.F su PE?
Rapporto PE6x
GuadagniJP¥43.32b
Cap. di mercatoJP¥259.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RELO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RELO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
CWK Cushman & Wakefield
15.7x17.84%US$2.4b
NMRK Newmark Group
32x25.07%US$2.8b
JLL Jones Lang LaSalle
21.3x14.20%US$10.9b
RMAX RE/MAX Holdings
18.6x18.15%US$249.6m
RELO.F Relo Group
6x-15.00%US$259.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RELO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RELO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
ILAL International Land Alliance
1.6xn/aUS$16.20m
TPHS Trinity Place Holdings
0.5xn/aUS$2.91m
AAMC.F Altisource Asset Management
0.01xn/aUS$1.28m
RELO.F 6.0xMedia del settore 27.7xNo. of Companies6PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RELO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RELO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RELO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RELO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RELO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$16.11
0%
11.06%US$17.82US$13.71n/a4
May ’26n/a
US$16.62
0%
6.96%US$18.16US$15.36n/a3
Apr ’26n/a
US$15.44
0%
9.56%US$17.57US$13.52n/a4
Mar ’26n/a
US$15.27
0%
9.56%US$17.37US$13.36n/a4
Feb ’26n/a
US$15.27
0%
9.56%US$17.37US$13.36n/a4
Jan ’26n/a
US$15.27
0%
9.56%US$17.37US$13.36n/a4
Dec ’25n/a
US$15.27
0%
9.56%US$17.37US$13.36n/a4
Nov ’25n/a
US$13.90
0%
8.80%US$15.55US$12.44n/a4
Oct ’25n/a
US$13.90
0%
8.80%US$15.55US$12.44n/a4
Sep ’25n/a
US$13.90
0%
8.80%US$15.55US$12.44n/a4
Aug ’25n/a
US$13.90
0%
8.80%US$15.55US$12.44n/a4
Jul ’25n/a
US$13.90
0%
8.80%US$15.55US$12.44n/a4
Jun ’25n/a
US$13.87
0%
23.37%US$19.36US$10.97n/a4
May ’25n/a
US$13.61
0%
27.27%US$19.92US$10.63n/a4
Apr ’25n/a
US$13.61
0%
27.27%US$19.92US$10.63n/a4
Mar ’25n/a
US$13.61
0%
27.27%US$19.92US$10.63n/a4
Feb ’25n/a
US$17.37
0%
19.32%US$21.09US$13.36n/a4
Jan ’25n/a
US$17.37
0%
19.32%US$21.09US$13.36n/a4
Dec ’24n/a
US$17.94
0%
13.02%US$19.97US$13.98n/a4
Nov ’24n/a
US$18.99
0%
3.86%US$20.02US$18.02n/a4
Oct ’24n/a
US$19.92
0%
5.92%US$21.86US$18.45n/a5
Sep ’24n/a
US$19.92
0%
5.92%US$21.86US$18.45n/a5
Aug ’24n/a
US$21.48
0%
6.41%US$23.19US$19.57n/a6
Jul ’24n/a
US$21.48
0%
6.41%US$23.19US$19.57n/a6
Jun ’24n/a
US$21.48
0%
6.41%US$23.19US$19.57n/a6
May ’24n/a
US$22.45
0%
7.14%US$24.86US$20.34n/a6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$17.40
Fair Value
26.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 07:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Relo Group, Inc. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert G. PurcellCLSA
Kazue YanagisawaCLSA
null nullCLSA