Kerry Properties Limited

OTCPK:KRYP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.9b

Kerry Properties Valutazione

KRYP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KRYP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KRYP.F ( $1.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KRYP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRYP.F?

Metrica chiave: Poiché KRYP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KRYP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KRYP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KRYP.F su PE?
Rapporto PE9.7x
GuadagniHK$2.29b
Cap. di mercatoHK$22.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KRYP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KRYP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
JOE St. Joe
37.9xn/aUS$2.6b
RMR RMR Group
14.7xn/aUS$648.7m
FPH Five Point Holdings
5.1xn/aUS$569.2m
NMRK Newmark Group
41.7x31.6%US$3.1b
KRYP.F Kerry Properties
9.7x15.5%US$22.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRYP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KRYP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STHO Star Holdings
1.5xn/aUS$124.27m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$15.83m
ILAL International Land Alliance
1.1xn/aUS$10.12m
KRYP.F 9.7xMedia del settore 27.3xNo. of Companies7PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KRYP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KRYP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KRYP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KRYP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KRYP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.73
US$2.36
+36.6%
8.3%US$2.62US$2.09n/a9
Dec ’25n/a
US$2.27
0%
10.3%US$2.62US$1.93n/a9
Nov ’25n/a
US$2.32
0%
11.3%US$2.65US$1.93n/a9
Oct ’25n/a
US$2.12
0%
10.8%US$2.61US$1.82n/a9
Sep ’25US$2.25
US$2.11
-6.4%
11.5%US$2.61US$1.73n/a9
Aug ’25n/a
US$2.09
0%
11.7%US$2.60US$1.73n/a9
Jul ’25n/a
US$2.02
0%
13.6%US$2.60US$1.60n/a9
Jun ’25n/a
US$2.02
0%
13.6%US$2.60US$1.60n/a9
May ’25n/a
US$2.03
0%
13.8%US$2.59US$1.60n/a9
Apr ’25US$1.82
US$2.02
+10.8%
14.3%US$2.60US$1.60n/a9
Mar ’25n/a
US$2.04
0%
14.7%US$2.56US$1.60n/a9
Feb ’25n/a
US$2.06
0%
13.6%US$2.56US$1.73n/a9
Jan ’25n/a
US$2.20
0%
15.4%US$2.76US$1.73n/a9
Dec ’24n/a
US$2.21
0%
15.5%US$2.76US$1.73n/a9
Nov ’24n/a
US$2.21
0%
15.5%US$2.76US$1.73n/a9
Oct ’24US$1.69
US$2.48
+46.3%
14.2%US$3.11US$1.92n/a10
Sep ’24n/a
US$2.57
0%
11.2%US$3.10US$2.04US$2.2510
Aug ’24n/a
US$2.76
0%
13.0%US$3.33US$2.05n/a10
Jul ’24n/a
US$2.87
0%
13.6%US$3.32US$2.04n/a10
Jun ’24US$2.21
US$3.01
+36.5%
10.2%US$3.32US$2.30n/a10
May ’24US$2.53
US$3.04
+20.2%
10.0%US$3.31US$2.29n/a10
Apr ’24US$2.58
US$3.03
+17.6%
9.8%US$3.31US$2.29US$1.8210
Mar ’24US$2.48
US$2.88
+16.2%
17.6%US$3.57US$2.05n/a10
Feb ’24n/a
US$2.81
0%
15.9%US$3.41US$2.05n/a10
Jan ’24US$2.10
US$2.72
+29.3%
18.6%US$3.40US$2.06n/a9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 19:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kerry Properties Limited è coperta da 30 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kwok Yi LouieBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)
Manfred HoBOCI Research Ltd.