Ayala Land, Inc.

OTCPK:AYAA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.9b

Ayala Land Valutazione

AYAA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AYAA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.035
Fair Value
1.0k% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AYAA.F ( $0.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AYAA.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AYAA.F?

Metrica chiave: Poiché AYAA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AYAA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AYAA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AYAA.F su PE?
Rapporto PE11.9x
Guadagni₱28.81b
Cap. di mercato₱328.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AYAA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AYAA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
JOE St. Joe
33.9xn/aUS$2.7b
FPH Five Point Holdings
4.2xn/aUS$817.2m
RMR RMR Group
12.5x10.27%US$466.0m
CHCI Comstock Holding Companies
6.2xn/aUS$96.5m
AYAA.F Ayala Land
11.9x10.08%US$328.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AYAA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AYAA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
ILAL International Land Alliance
1.5xn/aUS$15.32m
TPHS Trinity Place Holdings
0.5xn/aUS$2.78m
AAMC.F Altisource Asset Management
0.01xn/aUS$1.28m
AYAA.F 11.9xMedia del settore 27.7xNo. of Companies6PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AYAA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AYAA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AYAA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AYAA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AYAA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.65
0%
8.43%US$0.72US$0.54n/a12
May ’26n/a
US$0.67
0%
8.34%US$0.74US$0.54n/a12
Apr ’26n/a
US$0.67
0%
6.29%US$0.73US$0.61n/a12
Mar ’26n/a
US$0.67
0%
7.31%US$0.76US$0.60n/a12
Feb ’26n/a
US$0.69
0%
6.05%US$0.75US$0.61n/a12
Jan ’26n/a
US$0.70
0%
5.11%US$0.75US$0.62n/a12
Dec ’25n/a
US$0.70
0%
5.79%US$0.77US$0.61n/a12
Nov ’25US$0.58
US$0.73
+26.08%
5.90%US$0.80US$0.63n/a12
Oct ’25n/a
US$0.73
0%
6.48%US$0.81US$0.64n/a12
Sep ’25n/a
US$0.71
0%
5.83%US$0.78US$0.64n/a12
Aug ’25US$0.48
US$0.67
+39.72%
6.43%US$0.77US$0.61n/a12
Jul ’25US$0.52
US$0.68
+31.10%
7.63%US$0.77US$0.59n/a12
Jun ’25US$0.49
US$0.68
+39.12%
7.63%US$0.77US$0.59n/a12
May ’25US$0.48
US$0.70
+45.07%
8.38%US$0.78US$0.59n/a12
Apr ’25US$0.58
US$0.73
+25.35%
9.99%US$0.87US$0.61n/a12
Mar ’25US$0.66
US$0.73
+10.77%
10.02%US$0.88US$0.61n/a12
Feb ’25n/a
US$0.72
0%
9.89%US$0.83US$0.59n/a12
Jan ’25n/a
US$0.69
0%
9.21%US$0.83US$0.59n/a12
Dec ’24n/a
US$0.68
0%
7.78%US$0.81US$0.59n/a12
Nov ’24n/a
US$0.66
0%
7.78%US$0.79US$0.58US$0.5812
Oct ’24US$0.51
US$0.66
+30.39%
8.19%US$0.79US$0.58n/a12
Sep ’24n/a
US$0.66
0%
8.19%US$0.80US$0.58n/a13
Aug ’24n/a
US$0.64
0%
12.32%US$0.78US$0.43US$0.4812
Jul ’24US$0.40
US$0.64
+58.17%
12.32%US$0.78US$0.43US$0.5212
Jun ’24n/a
US$0.66
0%
11.95%US$0.79US$0.43US$0.4913
May ’24n/a
US$0.66
0%
11.95%US$0.79US$0.43US$0.4813
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$0.60
Fair Value
35.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 23:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/22 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ayala Land, Inc. è coperta da 26 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russ ToribioBofA Global Research
Edser TrinidadCGS International
Sureeporn SirisansaneeyawongCitigroup Inc