Ayala Land, Inc.

OTCPK:AYAA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.8b

Ayala Land Valutazione

AYAA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AYAA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AYAA.F ( $0.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AYAA.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AYAA.F?

Metrica chiave: Poiché AYAA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AYAA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AYAA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AYAA.F su PE?
Rapporto PE16.8x
Guadagni₱27.20b
Cap. di mercato₱460.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AYAA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AYAA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
JOE St. Joe
43.7xn/aUS$3.0b
RMR RMR Group
16.3x4.7%US$374.0m
FPH Five Point Holdings
5.5xn/aUS$281.0m
JLL Jones Lang LaSalle
28.1x17.7%US$13.5b
AYAA.F Ayala Land
16.8x14.0%US$460.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AYAA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AYAA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$148.38m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$18.24m
ILAL International Land Alliance
0.7xn/aUS$7.82m
AYAA.F 16.8xMedia del settore 33.3xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AYAA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 33.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AYAA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AYAA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AYAA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AYAA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.70
0%
5.9%US$0.76US$0.61n/a12
Nov ’25US$0.58
US$0.73
+26.1%
5.9%US$0.80US$0.63n/a12
Oct ’25n/a
US$0.73
0%
6.5%US$0.81US$0.64n/a12
Sep ’25n/a
US$0.71
0%
5.8%US$0.78US$0.64n/a12
Aug ’25US$0.48
US$0.67
+39.7%
6.4%US$0.77US$0.61n/a12
Jul ’25US$0.52
US$0.68
+31.1%
7.6%US$0.77US$0.59n/a12
Jun ’25US$0.49
US$0.68
+39.1%
7.6%US$0.77US$0.59n/a12
May ’25US$0.48
US$0.70
+45.1%
8.4%US$0.78US$0.59n/a12
Apr ’25US$0.58
US$0.73
+25.4%
10.0%US$0.87US$0.61n/a12
Mar ’25US$0.66
US$0.73
+10.8%
10.0%US$0.88US$0.61n/a12
Feb ’25n/a
US$0.72
0%
9.9%US$0.83US$0.59n/a12
Jan ’25n/a
US$0.69
0%
9.2%US$0.83US$0.59n/a12
Dec ’24n/a
US$0.68
0%
7.8%US$0.81US$0.59n/a12
Nov ’24n/a
US$0.66
0%
7.8%US$0.79US$0.58US$0.5812
Oct ’24US$0.51
US$0.66
+30.4%
8.2%US$0.79US$0.58n/a12
Sep ’24n/a
US$0.66
0%
8.2%US$0.80US$0.58n/a13
Aug ’24n/a
US$0.64
0%
12.3%US$0.78US$0.43US$0.4812
Jul ’24US$0.40
US$0.64
+58.2%
12.3%US$0.78US$0.43US$0.5212
Jun ’24n/a
US$0.66
0%
12.0%US$0.79US$0.43US$0.4913
May ’24n/a
US$0.66
0%
11.9%US$0.79US$0.43US$0.4813
Apr ’24n/a
US$0.67
0%
12.1%US$0.81US$0.44US$0.5813
Mar ’24n/a
US$0.67
0%
12.0%US$0.80US$0.44US$0.6613
Feb ’24n/a
US$0.67
0%
11.6%US$0.77US$0.44n/a13
Jan ’24n/a
US$0.66
0%
12.0%US$0.75US$0.43n/a12
Dec ’23n/a
US$0.64
0%
12.2%US$0.74US$0.42n/a12
Nov ’23US$0.44
US$0.61
+40.0%
12.2%US$0.70US$0.41n/a12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Sun Hung Kai Properties

HK$219.2b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

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7D

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1Y

-2.1%

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HK$72.6b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.40

7D

-7.8%

1Y

-27.0%

Sino Land

HK$65.0b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNLA.Y

HK$5.08

7D

1.6%

1Y

0.2%