Ayala Land, Inc.

Report azionario OTCPK:AYAA.F

Capitalizzazione di mercato: US$4.6b

Ayala Land Valutazione

AYAA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AYAA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$0.00023
Fair Value
124.8k% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AYAA.F ( $0.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AYAA.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AYAA.F?

Metrica chiave: Poiché AYAA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AYAA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AYAA.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AYAA.F su PE?
Rapporto PE9.6x
Utili₱28.37b
Cap. di mercato₱272.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AYAA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AYAA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.2x
JOE St. Joe
31.6xn/aUS$3.4b
FPH Five Point Holdings
4.7xn/aUS$920.8m
RMR RMR Group
15.5xn/aUS$502.7m
TRC Tejon Ranch
148.8xn/aUS$438.1m
AYAA.F Ayala Land
9.6x13.27%US$272.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AYAA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 50.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AYAA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AAMC.F Altisource Asset Management
0.009xn/aUS$945.17k
BRST Broad Street Realty
0.05xn/aUS$736.10k
KDCE Kid Castle Educational
0.002xn/aUS$2.23k
PGAI PGI
0.00001xn/aUS$1.06k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AYAA.F 9.6xMedia del settore 26.0xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AYAA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AYAA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AYAA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AYAA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AYAA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.28
US$0.61
+114.30%
8.81%US$0.68US$0.48n/a12
Nov ’26US$0.38
US$0.62
+62.64%
7.40%US$0.68US$0.52n/a12
Oct ’26US$0.43
US$0.63
+47.38%
7.40%US$0.70US$0.54n/a12
Sep ’26n/a
US$0.63
0%
8.57%US$0.70US$0.52n/a12
Aug ’26US$0.44
US$0.62
+41.74%
8.56%US$0.69US$0.52n/a12
Jul ’26n/a
US$0.64
0%
8.53%US$0.71US$0.53n/a12
Jun ’26n/a
US$0.65
0%
8.53%US$0.72US$0.54n/a12
May ’26n/a
US$0.67
0%
8.34%US$0.74US$0.54n/a12
Apr ’26n/a
US$0.67
0%
6.29%US$0.73US$0.61n/a12
Mar ’26n/a
US$0.67
0%
7.31%US$0.76US$0.60n/a12
Feb ’26n/a
US$0.69
0%
6.05%US$0.75US$0.61n/a12
Jan ’26n/a
US$0.70
0%
5.11%US$0.75US$0.62n/a12
Dec ’25n/a
US$0.70
0%
5.79%US$0.77US$0.61n/a12
Nov ’25US$0.58
US$0.73
+26.08%
5.90%US$0.80US$0.63US$0.3812
Oct ’25n/a
US$0.73
0%
6.48%US$0.81US$0.64US$0.4312
Sep ’25n/a
US$0.71
0%
5.83%US$0.78US$0.64n/a12
Aug ’25US$0.48
US$0.67
+39.72%
6.43%US$0.77US$0.61US$0.4412
Jul ’25US$0.52
US$0.68
+31.10%
7.63%US$0.77US$0.59n/a12
Jun ’25US$0.49
US$0.68
+39.12%
7.63%US$0.77US$0.59n/a12
May ’25US$0.48
US$0.70
+45.07%
8.38%US$0.78US$0.59n/a12
Apr ’25US$0.58
US$0.73
+25.35%
9.99%US$0.87US$0.61n/a12
Mar ’25US$0.66
US$0.73
+10.77%
10.02%US$0.88US$0.61n/a12
Feb ’25n/a
US$0.72
0%
9.89%US$0.83US$0.59n/a12
Jan ’25n/a
US$0.69
0%
9.21%US$0.83US$0.59n/a12
Dec ’24n/a
US$0.68
0%
7.78%US$0.81US$0.59n/a12
Nov ’24n/a
US$0.66
0%
7.78%US$0.79US$0.58US$0.5812
US$0.54
Fair Value
47.5% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/15 20:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/12 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ayala Land, Inc. è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russ ToribioBofA Global Research
Edser TrinidadCGS International
Sureeporn SirisansaneeyawongCitigroup Inc