Sanofi Valutazione
SNYN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SNYN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SNYN.F ( $103.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $182.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SNYN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNYN.F?
Metrica chiave: Poiché SNYN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SNYN.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | €6.22b |
| Cap. di mercato | €113.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SNYN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
BMY Bristol-Myers Squibb | 17.4x | 7.46% | US$94.5b |
MRK Merck | 10.9x | 7.34% | US$190.8b |
PFE Pfizer | 16.1x | 5.95% | US$126.7b |
ZTS Zoetis | 28.2x | 7.36% | US$70.9b |
SNYN.F Sanofi | 18.2x | 11.64% | US$113.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNYN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SNYN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NDOI Endo | 0.3x | n/a | US$1.64b |
CNNC Cannonau | 0.07x | n/a | US$24.18k |
SEEL.Q Seelos Therapeutics | 0.0002x | n/a | US$681.00 |
DMKP.Q DMK Pharmaceuticals | n/a | n/a | US$10.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SNYN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SNYN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 35.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SNYN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$103.89 | US$132.13 +27.19% | 5.06% | US$142.57 | US$112.26 | n/a | 21 |
| May ’26 | US$111.61 | US$133.45 +19.57% | 5.06% | US$143.99 | US$113.38 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$110.33 | US$128.94 +16.87% | 5.43% | US$140.65 | US$108.19 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$104.97 | US$121.03 +15.30% | 5.68% | US$129.64 | US$103.71 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$108.37 | US$120.42 +11.12% | 6.09% | US$129.57 | US$103.66 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$95.10 | US$119.35 +25.50% | 7.52% | US$129.00 | US$89.15 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$95.81 | US$123.40 +28.80% | 7.40% | US$136.29 | US$97.35 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$108.74 | US$123.40 +13.49% | 7.40% | US$136.29 | US$97.35 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$114.50 | US$126.73 +10.68% | 8.94% | US$145.28 | US$94.99 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$113.65 | US$121.16 +6.61% | 8.52% | US$138.15 | US$93.94 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$100.25 | US$119.01 +18.71% | 8.40% | US$135.35 | US$92.04 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$95.50 | US$116.06 +21.53% | 9.17% | US$134.22 | US$85.90 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$94.63 | US$116.61 +23.23% | 8.98% | US$135.14 | US$86.49 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$100.00 | US$115.24 +15.24% | 9.05% | US$133.72 | US$85.58 | US$111.61 | 22 |
| Apr ’25 | US$97.65 | US$115.22 +18.00% | 9.08% | US$134.26 | US$85.93 | US$110.33 | 22 |
| Mar ’25 | US$94.50 | US$115.36 +22.07% | 9.86% | US$135.11 | US$86.47 | US$104.97 | 22 |
| Feb ’25 | US$96.59 | US$115.71 +19.80% | 10.34% | US$135.87 | US$86.96 | US$108.37 | 22 |
| Jan ’25 | US$99.61 | US$115.77 +16.23% | 11.08% | US$138.35 | US$88.54 | US$95.10 | 20 |
| Dec ’24 | US$94.00 | US$114.33 +21.63% | 11.06% | US$135.59 | US$86.78 | US$95.81 | 20 |
| Nov ’24 | US$92.50 | US$112.60 +21.73% | 11.47% | US$141.60 | US$84.54 | US$108.74 | 20 |
| Oct ’24 | US$105.47 | US$121.21 +14.92% | 9.96% | US$145.75 | US$95.06 | US$114.50 | 21 |
| Sep ’24 | US$105.33 | US$121.92 +15.75% | 9.62% | US$148.66 | US$96.95 | US$113.65 | 22 |
| Aug ’24 | US$106.00 | US$125.14 +18.05% | 8.51% | US$155.43 | US$101.19 | US$100.25 | 21 |
| Jul ’24 | US$106.15 | US$120.66 +13.67% | 8.50% | US$150.40 | US$98.21 | US$95.50 | 21 |
| Jun ’24 | US$101.42 | US$118.51 +16.86% | 8.46% | US$147.85 | US$96.55 | US$94.63 | 21 |
| May ’24 | US$111.32 | US$120.80 +8.52% | 6.93% | US$136.64 | US$99.17 | US$100.00 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 06:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sanofi è coperta da 63 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamla Singh | AlphaValue |
| John Eade | Argus Research Company |
| Odile Rundquist | Baader Helvea Equity Research |