Shionogi & Co., Ltd.

OTCPK:SGIO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$12.1b

Shionogi Valutazione

SGIO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SGIO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.89
Fair Value
46.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SGIO.F ( $12.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SGIO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGIO.F?

Metrica chiave: Poiché SGIO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SGIO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SGIO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SGIO.F su PE?
Rapporto PE12.4x
GuadagniJP¥154.57b
Cap. di mercatoJP¥1.92t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SGIO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SGIO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
RPRX Royalty Pharma
11.4x2.0%US$15.4b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
15.8x12.1%US$7.3b
CORT Corcept Therapeutics
37.2x34.7%US$5.4b
ELAN Elanco Animal Health
27.6x1.6%US$5.7b
SGIO.F Shionogi
12.4x0.3%US$1.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGIO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SGIO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.90b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.9x20.7%US$11.18m
CPMD CannaPharmaRX
2.4xn/aUS$4.59m
SEEL.Q Seelos Therapeutics
0.04xn/aUS$176.56k
SGIO.F 12.4xMedia del settore 17.8xNo. of Companies7PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SGIO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SGIO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SGIO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SGIO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SGIO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$15.93
0%
16.0%US$21.94US$11.38n/a14
Jan ’26US$12.21
US$16.09
+31.8%
14.2%US$19.57US$11.65n/a13
Dec ’25n/a
US$16.09
0%
14.2%US$19.57US$11.65n/a13
Nov ’25n/a
US$16.07
0%
14.0%US$19.71US$11.73n/a13
Oct ’25US$15.17
US$17.07
+12.5%
14.4%US$21.04US$12.52n/a13
Sep ’25n/a
US$16.48
0%
14.8%US$20.29US$12.08n/a13
Aug ’25n/a
US$16.25
0%
15.1%US$19.63US$11.69n/a13
Jul ’25n/a
US$15.70
0%
13.6%US$18.79US$11.40n/a13
Jun ’25n/a
US$16.93
0%
13.9%US$20.82US$11.69n/a13
May ’25n/a
US$16.64
0%
12.8%US$19.40US$11.86n/a13
Apr ’25US$16.53
US$16.99
+2.7%
13.0%US$19.82US$11.89n/a13
Mar ’25US$17.00
US$16.96
-0.2%
14.3%US$20.01US$12.01n/a13
Feb ’25n/a
US$16.48
0%
14.8%US$20.09US$12.00n/a13
Jan ’25US$15.40
US$16.64
+8.0%
15.3%US$20.32US$12.37US$12.2113
Dec ’24US$15.63
US$16.12
+3.1%
15.6%US$20.05US$12.20n/a13
Nov ’24US$15.17
US$15.84
+4.4%
15.8%US$19.76US$11.81n/a13
Oct ’24n/a
US$15.41
0%
14.6%US$19.63US$11.60US$15.1712
Sep ’24US$14.89
US$16.48
+10.7%
18.6%US$24.52US$11.92n/a14
Aug ’24US$14.07
US$16.84
+19.7%
18.7%US$25.07US$11.95n/a14
Jul ’24US$14.01
US$16.53
+18.0%
18.5%US$24.63US$11.74n/a14
Jun ’24US$14.57
US$17.95
+23.2%
19.1%US$25.70US$12.25n/a14
May ’24n/a
US$18.62
0%
18.6%US$26.18US$13.70n/a14
Apr ’24US$15.29
US$19.23
+25.8%
19.7%US$26.72US$12.98US$16.5313
Mar ’24US$14.45
US$18.58
+28.6%
20.5%US$26.19US$12.73US$17.0012
Feb ’24US$16.08
US$19.93
+23.9%
21.8%US$29.13US$13.29n/a12
Jan ’24US$16.70
US$19.79
+18.5%
20.7%US$28.84US$13.16US$15.4012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$13.73
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 00:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Shionogi & Co., Ltd. è coperta da 26 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research