Sartorius Stedim Biotech S.A.

OTCPK:SDMH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$19.7b

Sartorius Stedim Biotech Valutazione

SDMH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SDMH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$113.44
Fair Value
77.6% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SDMH.F ( $201.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $113.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SDMH.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDMH.F?

Metrica chiave: Poiché SDMH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SDMH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SDMH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SDMH.F su PE?
Rapporto PE119.4x
Guadagni€160.60m
Cap. di mercato€19.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SDMH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SDMH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.6x
AVTR Avantor
48.6x29.4%US$15.0b
WAT Waters
38.5x8.7%US$24.0b
WST West Pharmaceutical Services
48.8x12.5%US$24.4b
MTD Mettler-Toledo International
34.4x7.3%US$27.3b
SDMH.F Sartorius Stedim Biotech
119.4x32.2%US$19.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDMH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.4 x) rispetto alla media dei peer ( 42.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SDMH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.7xn/aUS$650.02k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SDMH.F 119.4xMedia del settore 35.4xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SDMH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.4 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 43.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SDMH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SDMH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 119.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SDMH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SDMH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$201.50
US$230.93
+14.6%
14.8%US$318.57US$176.75n/a14
Jan ’26n/a
US$233.56
0%
15.8%US$325.36US$180.52n/a15
Dec ’25n/a
US$238.02
0%
18.2%US$334.38US$144.54n/a15
Nov ’25US$200.89
US$238.02
+18.5%
18.2%US$334.38US$144.54n/a15
Oct ’25US$213.00
US$238.81
+12.1%
20.5%US$346.06US$149.59n/a14
Sep ’25US$206.70
US$224.38
+8.6%
20.8%US$335.53US$145.04n/a13
Aug ’25US$200.42
US$224.38
+12.0%
20.8%US$335.53US$145.04n/a13
Jul ’25US$158.50
US$264.52
+66.9%
17.8%US$385.27US$192.64n/a12
Jun ’25n/a
US$269.27
0%
16.8%US$389.57US$216.43n/a12
May ’25US$207.75
US$268.98
+29.5%
16.9%US$385.27US$214.04n/a12
Apr ’25US$276.70
US$281.80
+1.8%
15.8%US$388.35US$221.14n/a12
Mar ’25US$266.00
US$275.61
+3.6%
17.1%US$389.57US$205.61n/a14
Feb ’25US$264.50
US$274.45
+3.8%
18.3%US$390.33US$206.01n/a14
Jan ’25US$263.75
US$252.14
-4.4%
14.8%US$339.02US$191.38n/a12
Dec ’24US$212.00
US$243.95
+15.1%
14.5%US$337.14US$190.32n/a12
Nov ’24US$184.95
US$267.99
+44.9%
22.5%US$414.06US$185.79US$200.8912
Oct ’24US$233.46
US$326.97
+40.1%
12.3%US$413.05US$280.66US$213.0011
Sep ’24US$266.19
US$335.47
+26.0%
12.5%US$426.93US$295.57US$206.7011
Aug ’24US$307.70
US$333.11
+8.3%
13.5%US$427.73US$274.18US$200.4211
Jul ’24US$244.33
US$363.99
+49.0%
22.7%US$577.28US$272.30US$158.5011
Jun ’24US$272.38
US$393.44
+44.4%
18.5%US$573.16US$308.21n/a11
May ’24US$266.35
US$413.23
+55.1%
17.6%US$581.40US$329.09US$207.7510
Apr ’24n/a
US$417.09
0%
10.5%US$480.11US$322.89US$276.7011
Mar ’24n/a
US$425.25
0%
10.7%US$488.72US$328.68US$266.0011
Feb ’24US$350.50
US$429.10
+22.4%
10.3%US$494.62US$332.64US$264.5011
Jan ’24US$328.96
US$432.84
+31.6%
12.3%US$494.74US$305.26US$263.7510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$229.85
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 09:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/16 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sartorius Stedim Biotech S.A. è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stéphan DubosqArkeon Finance
Charles Pitman-KingBarclays
Scott BardoBerenberg