Sartorius Stedim Biotech Valutazione
SDMH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SDMH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SDMH.F ( $223.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $166.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SDMH.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDMH.F?
Metrica chiave: Poiché SDMH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SDMH.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 90.8x |
| Guadagni | €204.30m |
| Cap. di mercato | €18.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.2x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SDMH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27x | ||
WAT Waters | 31.4x | 8.63% | US$20.6b |
MTD Mettler-Toledo International | 27.3x | 7.38% | US$23.2b |
IQV IQVIA Holdings | 17.8x | 13.03% | US$23.7b |
WST West Pharmaceutical Services | 31.6x | 10.61% | US$14.8b |
SDMH.F Sartorius Stedim Biotech | 90.8x | 28.89% | US$18.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDMH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 90.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SDMH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
APDN Applied DNA Sciences | 0.1x | -95.84% | US$3.54m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SDMH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 90.8 x) rispetto alla media del settore US Life Sciences ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SDMH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 90.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SDMH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$223.32 | US$279.00 +24.93% | 10.07% | US$344.28 | US$226.50 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$233.00 | US$282.85 +21.40% | 10.32% | US$345.93 | US$227.58 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$204.04 | US$266.09 +30.41% | 10.88% | US$334.45 | US$215.77 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$208.00 | US$260.07 +25.03% | 11.45% | US$335.57 | US$209.73 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$236.50 | US$246.02 +4.03% | 15.41% | US$332.99 | US$178.98 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | n/a | US$233.97 0% | 15.82% | US$325.94 | US$180.84 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | n/a | US$238.02 0% | 18.15% | US$334.38 | US$144.54 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$200.89 | US$238.02 +18.48% | 18.15% | US$334.38 | US$144.54 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$213.00 | US$237.62 +11.56% | 20.47% | US$344.33 | US$148.84 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$206.70 | US$224.38 +8.56% | 20.77% | US$335.53 | US$145.04 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$200.42 | US$224.38 +11.96% | 20.77% | US$335.53 | US$145.04 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$158.50 | US$264.52 +66.89% | 17.85% | US$385.27 | US$192.64 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | US$269.27 0% | 16.82% | US$389.57 | US$216.43 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$207.75 | US$268.98 +29.47% | 16.95% | US$385.27 | US$214.04 | US$233.00 | 12 |
| Apr ’25 | US$276.70 | US$281.80 +1.84% | 15.79% | US$388.35 | US$221.14 | US$204.04 | 12 |
| Mar ’25 | US$266.00 | US$275.61 +3.61% | 17.10% | US$389.57 | US$205.61 | US$208.00 | 14 |
| Feb ’25 | US$264.50 | US$274.45 +3.76% | 18.34% | US$390.33 | US$206.01 | US$236.50 | 14 |
| Jan ’25 | US$263.75 | US$252.14 -4.40% | 14.83% | US$339.02 | US$191.38 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$212.00 | US$243.95 +15.07% | 14.55% | US$337.14 | US$190.32 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$184.95 | US$267.99 +44.90% | 22.50% | US$414.06 | US$185.79 | US$200.89 | 12 |
| Oct ’24 | US$233.46 | US$326.97 +40.06% | 12.26% | US$413.05 | US$280.66 | US$213.00 | 11 |
| Sep ’24 | US$266.19 | US$335.47 +26.03% | 12.49% | US$426.93 | US$295.57 | US$206.70 | 11 |
| Aug ’24 | US$307.70 | US$333.11 +8.26% | 13.51% | US$427.73 | US$274.18 | US$200.42 | 11 |
| Jul ’24 | US$244.33 | US$363.99 +48.98% | 22.66% | US$577.28 | US$272.30 | US$158.50 | 11 |
| Jun ’24 | US$272.38 | US$393.44 +44.45% | 18.53% | US$573.16 | US$308.21 | n/a | 11 |
| May ’24 | US$266.35 | US$413.23 +55.15% | 17.61% | US$581.40 | US$329.09 | US$207.75 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 11:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sartorius Stedim Biotech S.A. è coperta da 35 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stéphan Dubosq | Arkeon Finance |
| Charles Pitman | Barclays |
| Charles Pitman | Barclays |