Novartis AG

OTCPK:NVSE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$213.6b

Novartis Valutazione

NVSE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NVSE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$195.95
Fair Value
45.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NVSE.F ( $106.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $195.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NVSE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVSE.F?

Metrica chiave: Poiché NVSE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NVSE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NVSE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NVSE.F su PE?
Rapporto PE16.6x
GuadagniUS$12.86b
Cap. di mercatoUS$213.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NVSE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NVSE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
MRK Merck
11x7.34%US$191.0b
JNJ Johnson & Johnson
16.7x1.52%US$364.1b
BMY Bristol-Myers Squibb
17.6x7.28%US$95.1b
PFE Pfizer
16.5x6.47%US$129.8b
NVSE.F Novartis
16.6x6.21%US$179.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVSE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NVSE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.62b
CNNC Cannonau
0.2xn/aUS$72.54k
SEEL.Q Seelos Therapeutics
0.0002xn/aUS$681.00
DMKP.Q DMK Pharmaceuticals
n/an/aUS$10.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NVSE.F 16.6xMedia del settore 17.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NVSE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NVSE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NVSE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 35.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NVSE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NVSE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$106.50
US$118.27
+11.05%
10.40%US$139.66US$94.04n/a19
May ’26US$114.59
US$118.56
+3.47%
10.72%US$139.66US$94.04n/a19
Apr ’26US$111.44
US$114.10
+2.39%
10.13%US$137.42US$92.84n/a20
Mar ’26US$110.23
US$113.59
+3.04%
10.21%US$137.42US$92.84n/a21
Feb ’26US$101.26
US$113.55
+12.14%
10.49%US$137.42US$92.84n/a20
Jan ’26US$96.10
US$114.38
+19.03%
10.56%US$137.42US$92.84n/a19
Dec ’25US$102.70
US$115.60
+12.56%
9.67%US$137.42US$96.91n/a19
Nov ’25US$106.16
US$117.16
+10.36%
9.39%US$137.42US$98.16n/a19
Oct ’25US$110.33
US$117.01
+6.06%
9.13%US$135.24US$100.63n/a19
Sep ’25US$116.05
US$116.18
+0.12%
9.84%US$135.24US$95.66n/a20
Aug ’25US$111.16
US$115.26
+3.68%
10.26%US$135.24US$95.66n/a20
Jul ’25US$104.00
US$110.20
+5.96%
11.30%US$131.71US$84.21n/a20
Jun ’25US$97.97
US$108.89
+11.14%
10.82%US$130.01US$84.21n/a19
May ’25US$97.00
US$107.68
+11.02%
11.19%US$129.59US$81.17US$114.5918
Apr ’25US$96.51
US$108.29
+12.20%
11.48%US$128.13US$82.34US$111.4418
Mar ’25US$102.00
US$109.35
+7.21%
11.34%US$128.13US$83.55US$110.2318
Feb ’25US$105.00
US$110.18
+4.93%
11.12%US$128.13US$86.94US$101.2618
Jan ’25US$100.00
US$106.23
+6.23%
10.16%US$124.83US$86.38US$96.1018
Dec ’24US$97.95
US$105.47
+7.68%
10.73%US$124.83US$83.80US$102.7018
Nov ’24US$93.25
US$104.79
+12.37%
10.49%US$122.92US$83.08US$106.1618
Oct ’24US$102.50
US$111.88
+9.15%
10.95%US$129.15US$89.43US$110.3318
Sep ’24US$99.00
US$114.14
+15.29%
9.81%US$129.15US$92.37US$116.0518
Aug ’24US$106.05
US$114.52
+7.99%
10.08%US$129.15US$92.37US$111.1617
Jul ’24US$95.53
US$109.26
+14.37%
9.77%US$123.59US$89.19US$104.0016
Jun ’24US$97.19
US$108.09
+11.21%
9.25%US$123.50US$89.19US$97.9719
May ’24US$102.20
US$106.35
+4.05%
9.50%US$121.27US$89.97US$97.0019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$115.55
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 23:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Novartis AG è coperta da 71 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research