Novartis AG

OTCPK:NVSE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$196.2b

Novartis Valutazione

NVSE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NVSE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NVSE.F ( $96.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $264.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NVSE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVSE.F?

Metrica chiave: Poiché NVSE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NVSE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NVSE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NVSE.F su PE?
Rapporto PE16.7x
GuadagniUS$11.76b
Cap. di mercatoUS$196.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NVSE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NVSE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.3x
MRK Merck
20.5x16.0%US$252.2b
JNJ Johnson & Johnson
23.4x10.6%US$349.2b
PFE Pfizer
35x14.8%US$150.9b
ZTS Zoetis
30.1x10.0%US$74.3b
NVSE.F Novartis
16.7x7.0%US$177.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVSE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NVSE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.88b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.72b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.87m
SEEL.Q Seelos Therapeutics
0.02xn/aUS$95.91k
NVSE.F 16.7xMedia del settore 16.4xNo. of Companies7PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NVSE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NVSE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NVSE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 33.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NVSE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NVSE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$96.10
US$115.18
+19.9%
9.7%US$137.06US$95.16n/a19
Dec ’25US$102.70
US$115.55
+12.5%
9.7%US$137.06US$96.11n/a19
Nov ’25US$106.16
US$117.14
+10.3%
9.4%US$137.06US$98.16n/a19
Oct ’25US$110.33
US$117.01
+6.1%
9.1%US$135.24US$100.63n/a19
Sep ’25US$116.05
US$116.18
+0.1%
9.8%US$135.24US$95.66n/a20
Aug ’25US$111.16
US$115.26
+3.7%
10.3%US$135.24US$95.66n/a20
Jul ’25US$104.00
US$110.20
+6.0%
11.3%US$131.71US$84.21n/a20
Jun ’25US$97.97
US$108.89
+11.1%
10.8%US$130.01US$84.21n/a19
May ’25US$97.00
US$107.68
+11.0%
11.2%US$129.59US$81.17n/a18
Apr ’25US$96.51
US$108.29
+12.2%
11.5%US$128.13US$82.34n/a18
Mar ’25US$102.00
US$109.35
+7.2%
11.3%US$128.13US$83.55n/a18
Feb ’25US$105.00
US$110.18
+4.9%
11.1%US$128.13US$86.94n/a18
Jan ’25US$100.00
US$106.23
+6.2%
10.2%US$124.83US$86.38n/a18
Dec ’24US$97.95
US$105.47
+7.7%
10.7%US$124.83US$83.80US$102.7018
Nov ’24US$93.25
US$104.79
+12.4%
10.5%US$122.92US$83.08US$106.1618
Oct ’24US$102.50
US$111.88
+9.2%
10.9%US$129.15US$89.43US$110.3318
Sep ’24US$99.00
US$114.14
+15.3%
9.8%US$129.15US$92.37US$116.0518
Aug ’24US$106.05
US$114.52
+8.0%
10.1%US$129.15US$92.37US$111.1617
Jul ’24US$95.53
US$109.26
+14.4%
9.8%US$123.59US$89.19US$104.0016
Jun ’24US$97.19
US$108.09
+11.2%
9.3%US$123.50US$89.19US$97.9719
May ’24US$102.20
US$106.35
+4.1%
9.5%US$121.27US$89.97US$97.0019
Apr ’24US$91.20
US$99.32
+8.9%
10.5%US$117.39US$86.62US$96.5120
Mar ’24US$82.56
US$98.07
+18.8%
10.6%US$114.65US$74.75US$102.0021
Feb ’24US$87.57
US$97.24
+11.0%
10.1%US$113.80US$76.56US$105.0021
Jan ’24US$91.85
US$93.46
+1.7%
11.4%US$111.61US$75.21US$100.0021
Dec ’23US$89.57
US$90.75
+1.3%
10.7%US$107.24US$73.91US$97.9521

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 14:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Novartis AG è coperta da 66 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research