Nippon Shinyaku Valutazione
NPNK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NPNK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NPNK.F ( $23.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $9.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NPNK.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NPNK.F?
Metrica chiave: Poiché NPNK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NPNK.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Utili | JP¥31.95b |
| Cap. di mercato | JP¥244.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NPNK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
INVA Innoviva | 12.5x | 13.44% | US$1.6b |
PAHC Phibro Animal Health | 25.7x | 21.10% | US$1.7b |
OGN Organon | 3.7x | 19.13% | US$1.9b |
COLL Collegium Pharmaceutical | 24.7x | 36.93% | US$1.4b |
NPNK.F Nippon Shinyaku | 7.7x | -24.59% | US$244.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NPNK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NPNK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NPNK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NPNK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NPNK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.11 | US$24.20 +4.73% | 25.25% | US$35.75 | US$16.75 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | US$21.00 | US$24.60 +17.13% | 25.25% | US$36.34 | US$17.03 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | US$23.75 | US$25.12 +5.79% | 25.25% | US$37.12 | US$17.39 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | n/a | US$25.89 0% | 29.04% | US$41.70 | US$17.63 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | n/a | US$27.61 0% | 24.69% | US$41.35 | US$19.50 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | n/a | US$29.54 0% | 20.36% | US$42.44 | US$24.15 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$25.58 | US$29.11 +13.81% | 20.60% | US$42.44 | US$24.15 | n/a | 8 |
| May ’26 | n/a | US$29.49 0% | 18.03% | US$40.90 | US$24.47 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | n/a | US$28.15 0% | 18.14% | US$39.10 | US$23.39 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | n/a | US$28.32 0% | 16.25% | US$37.60 | US$23.50 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | n/a | US$28.19 0% | 14.75% | US$36.11 | US$24.18 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | n/a | US$27.45 0% | 18.70% | US$37.20 | US$21.92 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | US$26.27 0% | 19.75% | US$36.33 | US$21.41 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | US$25.64 0% | 21.32% | US$35.23 | US$19.10 | US$21.00 | 8 |
| Oct ’25 | n/a | US$26.16 0% | 22.45% | US$37.51 | US$20.33 | US$23.75 | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$25.15 0% | 20.93% | US$33.37 | US$19.75 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | US$24.98 0% | 22.82% | US$31.95 | US$18.17 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | US$24.98 0% | 22.82% | US$31.95 | US$18.17 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$32.12 0% | 24.41% | US$47.56 | US$18.39 | US$25.58 | 7 |
| May ’25 | n/a | US$41.99 0% | 19.33% | US$52.72 | US$32.29 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | US$43.80 0% | 16.93% | US$52.86 | US$32.38 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | US$48.70 0% | 22.63% | US$66.45 | US$33.89 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | US$54.36 0% | 18.24% | US$69.57 | US$36.87 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | US$54.36 0% | 18.24% | US$69.57 | US$36.87 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | US$54.70 0% | 15.82% | US$67.89 | US$42.77 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | US$56.04 0% | 19.98% | US$73.51 | US$42.10 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/25 14:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nippon Shinyaku Co., Ltd. è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tatsuyuki Arai | BofA Global Research |
| Hidemaru Yamaguchi | Citigroup Inc |
| Stephen Barker | CLSA |