Exagen Inc.

Report azionario NasdaqGM:XGN

Capitalizzazione di mercato: US$137.8m

Exagen Valutazione

XGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XGN ( $6.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XGN?

Metrica chiave: Poiché XGN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per XGN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XGN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di XGN su PS?
Rapporto PS2.2x
VenditeUS$63.60m
Cap. di mercatoUS$137.79m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XGN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di XGN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.5x
MRSN Mersana Therapeutics
4.4x29.02%US$145.3m
PLX Protalix BioTherapeutics
2.3x7.53%US$144.8m
WHWK Whitehawk Therapeutics
8x-67.52%US$114.1m
SPRO Spero Therapeutics
3.3xn/aUS$131.3m
XGN Exagen
2.2x11.92%US$137.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: XGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XGN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?

121 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore11.7x19.5%
XGN Exagen
 2.2x11.92%US$137.79m
BIIB Biogen
2.6x-1.44%US$25.82b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.7x5.77%US$11.42b
XGN 2.2xMedia del settore 11.7xNo. of Companies121PS01632486480+
121 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore11.7x23.0%
XGN Exagen
 2.2x54.40%US$137.79m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: XGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XGN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XGN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.2x
Rapporto equo PS 2.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: XGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XGN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.04
US$15.43
+155.44%
12.42%US$18.00US$12.00n/a7
Dec ’26US$7.50
US$15.43
+105.71%
12.42%US$18.00US$12.00n/a7
Nov ’26US$11.67
US$14.00
+19.97%
17.07%US$18.00US$10.00n/a7
Oct ’26US$10.98
US$11.71
+6.69%
12.67%US$15.00US$10.00n/a7
Sep ’26US$9.86
US$11.17
+13.25%
6.15%US$12.00US$10.00n/a6
Aug ’26US$8.63
US$11.17
+29.39%
6.15%US$12.00US$10.00n/a6
Jul ’26US$6.99
US$7.75
+10.87%
10.70%US$9.00US$7.00n/a4
Jun ’26US$6.95
US$7.75
+11.51%
10.70%US$9.00US$7.00n/a4
May ’26US$6.14
US$6.75
+9.93%
16.14%US$8.00US$5.00n/a4
Apr ’26US$3.93
US$6.75
+71.76%
16.14%US$8.00US$5.00n/a4
Mar ’26US$3.46
US$7.00
+102.31%
20.20%US$9.00US$5.00n/a4
Feb ’26US$4.00
US$7.00
+75.00%
20.20%US$9.00US$5.00n/a4
Jan ’26US$4.10
US$6.25
+52.44%
20.78%US$8.00US$5.00US$6.084
Dec ’25US$3.97
US$6.25
+57.43%
20.78%US$8.00US$5.00US$7.504
Nov ’25US$2.57
US$6.25
+143.19%
20.78%US$8.00US$5.00US$11.674
Oct ’25US$2.85
US$6.25
+119.30%
20.78%US$8.00US$5.00US$10.984
Sep ’25US$2.98
US$6.25
+109.73%
20.78%US$8.00US$5.00US$9.864
Aug ’25US$2.01
US$6.00
+198.51%
16.67%US$7.00US$5.00US$8.634
Jul ’25US$1.81
US$6.00
+231.49%
16.67%US$7.00US$5.00US$6.994
Jun ’25US$1.95
US$6.00
+207.69%
16.67%US$7.00US$5.00US$6.954
May ’25US$1.36
US$5.50
+304.41%
15.75%US$7.00US$5.00US$6.144
Apr ’25US$1.57
US$5.50
+250.32%
15.75%US$7.00US$5.00US$3.934
Mar ’25US$2.02
US$5.75
+184.65%
14.42%US$7.00US$5.00US$3.464
Feb ’25US$2.13
US$5.75
+169.95%
14.42%US$7.00US$5.00US$4.004
Jan ’25US$1.99
US$5.75
+188.94%
14.42%US$7.00US$5.00US$4.104
US$15.43
Fair Value
60.9% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/02 02:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Exagen Inc. è coperta da 9 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anderson SchockB. Riley Securities, Inc.
Mark MassaroBTIG
Kyle MiksonCanaccord Genuity