Exagen Valutazione
XGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XGN ( $5.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XGN?
Metrica chiave: Poiché XGN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XGN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.6x |
| Vendite | US$55.75m |
| Cap. di mercato | US$90.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -6.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XGN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
ANL Adlai Nortye | 15.9x | 65.7% | US$79.7m |
IPSC Century Therapeutics | 34.8x | 18.6% | US$93.5m |
ARMP Armata Pharmaceuticals | 12.9x | 0.3% | US$70.6m |
LCTX Lineage Cell Therapeutics | 14.1x | 57.3% | US$123.0m |
XGN Exagen | 1.6x | 13.7% | US$90.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: XGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XGN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: XGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XGN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.6x |
| Rapporto equo PS | 2.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: XGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.15 | US$6.25 +21.4% | 20.8% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$3.97 | US$6.25 +57.4% | 20.8% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$2.57 | US$6.25 +143.2% | 20.8% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$2.85 | US$6.25 +119.3% | 20.8% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$2.98 | US$6.25 +109.7% | 20.8% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$2.01 | US$6.00 +198.5% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.81 | US$6.00 +231.5% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.95 | US$6.00 +207.7% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.36 | US$5.50 +304.4% | 15.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$1.57 | US$5.50 +250.3% | 15.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$2.02 | US$5.75 +184.7% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$2.13 | US$5.75 +170.0% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$1.99 | US$5.75 +188.9% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$1.93 | US$5.75 +197.9% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | US$3.97 | 4 |
| Nov ’24 | US$1.73 | US$5.75 +232.4% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.57 | 4 |
| Oct ’24 | US$2.42 | US$6.25 +158.3% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.85 | 4 |
| Sep ’24 | US$2.55 | US$6.25 +145.1% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.98 | 4 |
| Aug ’24 | US$2.50 | US$6.25 +150.0% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.01 | 4 |
| Jul ’24 | US$2.90 | US$6.25 +115.5% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$1.81 | 4 |
| Jun ’24 | US$3.15 | US$6.25 +98.4% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$1.95 | 4 |
| May ’24 | US$2.57 | US$6.25 +143.2% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$1.36 | 4 |
| Apr ’24 | US$2.43 | US$6.25 +157.2% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$1.57 | 4 |
| Mar ’24 | US$2.55 | US$6.50 +154.9% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | US$2.02 | 4 |
| Feb ’24 | US$2.84 | US$6.50 +128.9% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | US$2.13 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.40 | US$7.50 +212.5% | 11.5% | US$9.00 | US$7.00 | US$1.99 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.63 | US$7.50 +185.7% | 11.5% | US$9.00 | US$7.00 | US$1.93 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 17:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Exagen Inc. è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Massaro | BTIG |
| Kyle Mikson | Canaccord Genuity |
| Charles Duncan | Cantor Fitzgerald & Co. |