Exagen Valutazione
XGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XGN ( $3.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XGN?
Metrica chiave: Poiché XGN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XGN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.2x |
| Vendite | US$55.75m |
| Cap. di mercato | US$73.02m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XGN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
FBIO Fortress Biotech | 0.5x | 55.9% | US$43.3m |
LSB LakeShore Biopharma | 0.6x | n/a | US$50.0m |
CELU Celularity | 1.5x | n/a | US$64.7m |
BNR Burning Rock Biotech | 0.8x | n/a | US$47.6m |
XGN Exagen | 1.2x | 13.7% | US$73.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: XGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XGN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: XGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XGN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: XGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.92 | US$6.25 +59.4% | 20.8% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$2.57 | US$6.25 +143.2% | 20.8% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$2.85 | US$6.25 +119.3% | 20.8% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$2.98 | US$6.25 +109.7% | 20.8% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$2.01 | US$6.00 +198.5% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.81 | US$6.00 +231.5% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.95 | US$6.00 +207.7% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.36 | US$5.50 +304.4% | 15.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$1.57 | US$5.50 +250.3% | 15.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$2.02 | US$5.75 +184.7% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$2.13 | US$5.75 +170.0% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$1.99 | US$5.75 +188.9% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$1.93 | US$5.75 +197.9% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$1.73 | US$5.75 +232.4% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.57 | 4 |
| Oct ’24 | US$2.42 | US$6.25 +158.3% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.85 | 4 |
| Sep ’24 | US$2.55 | US$6.25 +145.1% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.98 | 4 |
| Aug ’24 | US$2.50 | US$6.25 +150.0% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.01 | 4 |
| Jul ’24 | US$2.90 | US$6.25 +115.5% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$1.81 | 4 |
| Jun ’24 | US$3.15 | US$6.25 +98.4% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$1.95 | 4 |
| May ’24 | US$2.57 | US$6.25 +143.2% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$1.36 | 4 |
| Apr ’24 | US$2.43 | US$6.25 +157.2% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$1.57 | 4 |
| Mar ’24 | US$2.55 | US$6.50 +154.9% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | US$2.02 | 4 |
| Feb ’24 | US$2.84 | US$6.50 +128.9% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | US$2.13 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.40 | US$7.50 +212.5% | 11.5% | US$9.00 | US$7.00 | US$1.99 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.63 | US$7.50 +185.7% | 11.5% | US$9.00 | US$7.00 | US$1.93 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.44 | US$10.50 +330.3% | 20.8% | US$14.00 | US$8.00 | US$1.73 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%
IQVIA Holdings
US$35.3b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$197.60
7D
-2.6%
1Y
-5.7%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%