La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Exagen Valutazione
XGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XGN ( $3.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XGN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di XGN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$54.59m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
Valore d'impresa/EBITDA | -3.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XGN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.2x | ||
BNR Burning Rock Biotech | 0.9x | n/a | US$64.8m |
CELU Celularity | 3x | n/a | US$67.2m |
EGRX Eagle Pharmaceuticals | 0.2x | n/a | US$58.8m |
FBIO Fortress Biotech | 0.5x | 24.4% | US$42.4m |
XGN Exagen | 1x | 12.5% | US$54.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: XGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: XGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XGN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1x |
Rapporto equo PS | 2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: XGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$3.20 | US$6.25 +95.3% | 20.8% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$2.01 | US$6.00 +198.5% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$1.81 | US$6.00 +231.5% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$1.95 | US$6.00 +207.7% | 16.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$1.36 | US$5.50 +304.4% | 15.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$1.57 | US$5.50 +250.3% | 15.7% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$2.02 | US$5.75 +184.7% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$2.13 | US$5.75 +170.0% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$1.99 | US$5.75 +188.9% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$1.93 | US$5.75 +197.9% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$1.73 | US$5.75 +232.4% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$2.42 | US$6.25 +158.3% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$2.55 | US$6.25 +145.1% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$2.50 | US$6.25 +150.0% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.01 | 4 |
Jul ’24 | US$2.90 | US$6.25 +115.5% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$1.81 | 4 |
Jun ’24 | US$3.15 | US$6.25 +98.4% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$1.95 | 4 |
May ’24 | US$2.57 | US$6.25 +143.2% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$1.36 | 4 |
Apr ’24 | US$2.43 | US$6.25 +157.2% | 13.3% | US$7.00 | US$5.00 | US$1.57 | 4 |
Mar ’24 | US$2.55 | US$6.50 +154.9% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | US$2.02 | 4 |
Feb ’24 | US$2.84 | US$6.50 +128.9% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | US$2.13 | 4 |
Jan ’24 | US$2.40 | US$7.50 +212.5% | 11.5% | US$9.00 | US$7.00 | US$1.99 | 4 |
Dec ’23 | US$2.63 | US$7.50 +185.7% | 11.5% | US$9.00 | US$7.00 | US$1.93 | 4 |
Nov ’23 | US$2.44 | US$10.50 +330.3% | 20.8% | US$14.00 | US$8.00 | US$1.73 | 4 |
Oct ’23 | US$2.71 | US$12.25 +352.0% | 18.6% | US$15.00 | US$10.00 | US$2.42 | 4 |
Sep ’23 | US$4.37 | US$12.25 +180.3% | 18.6% | US$15.00 | US$10.00 | US$2.55 | 4 |
Aug ’23 | US$7.76 | US$16.40 +111.3% | 11.9% | US$19.00 | US$13.00 | US$2.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.