Verona Pharma Valutazione
VRNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VRNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VRNA ( $75.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $248.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VRNA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRNA?
Metrica chiave: Poiché VRNA ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VRNA su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 30.2x |
| Libro | US$226.60m |
| Cap. di mercato | US$6.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 54.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -48.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VRNA di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.1x | ||
AXSM Axsome Therapeutics | 97.5x | 63.53% | US$5.2b |
CORT Corcept Therapeutics | 12.2x | 42.23% | US$8.1b |
JAZZ Jazz Pharmaceuticals | 1.6x | 32.07% | US$6.6b |
ELAN Elanco Animal Health | 1x | -2.63% | US$6.3b |
VRNA Verona Pharma | 30.2x | 54.20% | US$6.6b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: VRNA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 30.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VRNA's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Book rispetto al settore: VRNA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 30.2 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 1.5 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VRNA's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 30.2x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VRNA Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$75.06 | US$94.10 +25.37% | 9.66% | US$107.00 | US$76.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$72.26 | US$94.10 +30.22% | 9.66% | US$107.00 | US$76.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$58.54 | US$81.00 +38.37% | 8.73% | US$93.00 | US$72.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$69.63 | US$81.25 +16.69% | 8.83% | US$93.00 | US$72.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$57.30 | US$65.75 +14.75% | 16.18% | US$77.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$46.44 | US$47.29 +1.82% | 17.47% | US$64.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$39.63 | US$47.29 +19.32% | 17.47% | US$64.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$34.98 | US$39.29 +12.31% | 13.38% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$28.99 | US$36.50 +25.91% | 3.79% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$27.48 | US$36.50 +32.82% | 3.79% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$22.61 | US$36.50 +61.43% | 3.79% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$15.51 | US$35.71 +130.27% | 4.90% | US$38.00 | US$33.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$12.07 | US$34.29 +184.06% | 5.98% | US$38.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$15.22 | US$34.29 +125.27% | 5.98% | US$38.00 | US$32.00 | US$72.26 | 7 |
| Apr ’25 | US$16.05 | US$33.14 +106.50% | 7.11% | US$38.00 | US$31.00 | US$58.54 | 7 |
| Mar ’25 | US$18.19 | US$33.14 +82.20% | 7.11% | US$38.00 | US$31.00 | US$69.63 | 7 |
| Feb ’25 | US$18.52 | US$33.14 +78.96% | 7.11% | US$38.00 | US$31.00 | US$57.30 | 7 |
| Jan ’25 | US$19.88 | US$33.14 +66.71% | 7.11% | US$38.00 | US$31.00 | US$46.44 | 7 |
| Dec ’24 | US$13.52 | US$33.14 +145.14% | 7.11% | US$38.00 | US$31.00 | US$39.63 | 7 |
| Nov ’24 | US$14.28 | US$33.14 +132.09% | 7.11% | US$38.00 | US$31.00 | US$34.98 | 7 |
| Oct ’24 | US$16.30 | US$33.14 +103.33% | 7.11% | US$38.00 | US$31.00 | US$28.99 | 7 |
| Sep ’24 | US$19.40 | US$32.71 +68.63% | 7.96% | US$38.00 | US$30.00 | US$27.48 | 7 |
| Aug ’24 | US$21.45 | US$32.43 +51.18% | 7.53% | US$38.00 | US$30.00 | US$22.61 | 7 |
| Jul ’24 | US$21.14 | US$32.43 +53.40% | 7.53% | US$38.00 | US$30.00 | US$15.51 | 7 |
| Jun ’24 | US$21.88 | US$31.86 +45.60% | 9.10% | US$38.00 | US$28.00 | US$12.07 | 7 |
| May ’24 | US$20.72 | US$31.14 +50.30% | 6.29% | US$35.00 | US$28.00 | US$15.22 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 14:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Verona Pharma plc è coperta da 19 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick Trucchio | Berenberg |
| Thomas Shrader | BTIG |
| Edward Nash | Canaccord Genuity |