Avadel Pharmaceuticals Valutazione
AVDL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AVDL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AVDL ( $11.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $100.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AVDL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVDL?
Metrica chiave: Poiché AVDL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AVDL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.1x |
| Vendite | US$138.16m |
| Cap. di mercato | US$1.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -17.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AVDL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
CRMD CorMedix | 49.3x | 49.3% | US$604.3m |
PHAT Phathom Pharmaceuticals | 24.3x | 53.2% | US$638.6m |
BSEM BioStem Technologies | 1.1x | 20.1% | US$231.4m |
AMLX Amylyx Pharmaceuticals | 1.8x | -68.6% | US$358.8m |
AVDL Avadel Pharmaceuticals | 8.1x | 29.1% | US$1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AVDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AVDL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AVDL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 2.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AVDL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.1x |
| Rapporto equo PS | 8.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AVDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.66 | US$23.60 +102.4% | 11.4% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$15.05 | US$24.00 +59.5% | 11.8% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$13.16 | US$23.90 +81.6% | 11.0% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$15.17 | US$23.90 +57.5% | 11.0% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$16.51 | US$23.65 +43.2% | 11.2% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$14.12 | US$23.65 +67.5% | 11.2% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$15.95 | US$23.65 +48.3% | 11.2% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$18.31 | US$22.50 +22.9% | 2.2% | US$23.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
4.7%
1Y
-4.8%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
1.3%
1Y
15.1%