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Talphera Valutazione
TLPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TLPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TLPH ( $0.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TLPH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLPH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TLPH su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$14.46m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 17.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | -0.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TLPH di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.9x | ||
CARA Cara Therapeutics | 1.4x | 50.2% | US$15.7m |
SLGL Sol-Gel Technologies | 2.8x | 43.3% | US$17.3m |
RDHL RedHill Biopharma | 2.8x | n/a | US$10.6m |
LPCN Lipocine | 4.7x | 22.0% | US$23.2m |
TLPH Talphera | 34.6x | 71.1% | US$14.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TLPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 39.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TLPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TLPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 39.7 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TLPH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 34.6x |
Rapporto equo PS | 0.0002x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TLPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 36.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$0.81 | US$4.17 +414.4% | 31.5% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | US$1.04 | US$4.17 +300.6% | 31.5% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$0.93 | US$4.42 +373.6% | 27.9% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$0.92 | US$4.42 +382.0% | 27.9% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$1.03 | US$4.42 +328.8% | 27.9% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$1.00 | US$5.13 +412.5% | 17.1% | US$6.00 | US$4.25 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$1.07 | US$5.13 +379.0% | 17.1% | US$6.00 | US$4.25 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$1.31 | US$5.13 +291.2% | 17.1% | US$6.00 | US$4.25 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$1.05 | US$5.13 +388.1% | 17.1% | US$6.00 | US$4.25 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$0.73 | US$4.63 +529.3% | 8.1% | US$5.00 | US$4.25 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$0.76 | US$4.63 +505.4% | 8.1% | US$5.00 | US$4.25 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$0.53 | US$4.63 +774.1% | 8.1% | US$5.00 | US$4.25 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.