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Talphera Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Talphera ha un patrimonio netto totale di $16.3M e un debito totale di $6.3M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 38.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $28.8M e $12.4M.
Informazioni chiave
51.3%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$6.53m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$14.02m |
| Patrimonio netto | US$12.73m |
| Totale passività | US$12.13m |
| Totale attività | US$24.86m |
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May 31Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $20.0M ) di TLPH superano le sue passività a breve termine ( $3.3M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TLPH ( $20.0M ) superano le sue passività a lungo termine ( $9.1M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: TLPH ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Cinque anni fa, TLPH aveva un patrimonio netto negativo, ma ora è positivo e quindi è migliorato.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: TLPH ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: TLPH ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a crescere ai tassi storici del 12.5 % ogni anno.