Rain Oncology Valutazione
RAIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RAIN ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RAIN ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAIN?
Metrica chiave: Poiché RAIN non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAIN su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 0.7x |
| Libro | US$67.52m |
| Cap. di mercato | US$44.03m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAIN di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.2x | ||
SCYX SCYNEXIS | 0.9x | 48.7% | US$47.8m |
VYNE VYNE Therapeutics | 0.7x | -18.2% | US$42.6m |
CALC CalciMedica | 5.1x | -9.4% | US$45.7m |
ETST Earth Science Tech | 14.2x | n/a | US$39.6m |
RAIN Rain Oncology | 0.7x | 23.3% | US$44.0m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: RAIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAIN's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Book rispetto al settore: RAIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 1.7 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAIN's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 0.7x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RAIN Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$1.30 0% | 24.7% | US$1.75 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$1.30 0% | 24.7% | US$1.75 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$1.30 0% | 24.7% | US$1.75 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$1.30 0% | 24.7% | US$1.75 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$1.30 0% | 24.7% | US$1.75 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$1.30 0% | 24.7% | US$1.75 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$1.30 0% | 24.7% | US$1.75 | US$1.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$1.30 0% | 24.7% | US$1.75 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$1.30 0% | 24.7% | US$1.75 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$1.30 0% | 24.7% | US$1.75 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.21 | US$1.30 +7.7% | 24.7% | US$1.75 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.20 | US$1.30 +8.6% | 24.7% | US$1.75 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$1.11 | US$1.44 +29.5% | 31.0% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$1.08 | US$4.55 +321.3% | 137.1% | US$17.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$0.86 | US$4.55 +428.0% | 137.1% | US$17.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$1.03 | US$4.65 +351.5% | 133.0% | US$17.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$1.27 | US$3.78 +197.5% | 143.2% | US$17.00 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | US$1.20 | US$3.78 +214.9% | 143.2% | US$17.00 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$1.11 | US$6.06 +446.3% | 114.1% | US$17.00 | US$1.20 | n/a | 7 |
| May ’24 | US$7.34 | US$18.00 +145.2% | 21.5% | US$24.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | US$8.74 | US$18.00 +105.9% | 21.5% | US$24.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | US$9.49 | US$18.67 +96.7% | 26.2% | US$29.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | US$9.26 | US$18.67 +101.6% | 26.2% | US$29.00 | US$12.00 | US$1.21 | 9 |
| Jan ’24 | US$8.00 | US$18.17 +127.1% | 34.6% | US$29.00 | US$12.00 | US$1.20 | 6 |
| Dec ’23 | US$7.98 | US$18.17 +127.7% | 34.6% | US$29.00 | US$12.00 | US$1.11 | 6 |
| Nov ’23 | US$6.05 | US$18.00 +197.5% | 38.5% | US$30.00 | US$10.00 | US$1.08 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Collegium Pharmaceutical
US$1.0b
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.71
7D
2.4%
1Y
20.0%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$59.39
7D
7.8%
1Y
20.6%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.8b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.57
7D
-2.7%
1Y
71.0%