Procaps Group S.A.

NasdaqGM:PROC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$416.3m

Procaps Group Valutazione

PROC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PROC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PROC ( $3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PROC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PROC?

Metrica chiave: Poiché PROC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PROC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PROC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PROC su PE?
Rapporto PE6.5x
GuadagniUS$52.20m
Cap. di mercatoUS$416.32m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PROC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PROC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
BSEM BioStem Technologies
17.3x33.8%US$282.5m
BTMD biote
26.7x68.8%US$230.7m
SIGA SIGA Technologies
4.8xn/aUS$434.9m
ORMP Oramed Pharmaceuticals
21.7x-104.1%US$94.7m
PROC Procaps Group
6.5xn/aUS$416.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PROC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PROC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.80b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.83b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$10.47m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$4.88m
PROC 6.5xMedia del settore 18.6xNo. of Companies10PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PROC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 18.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PROC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PROC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PROC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 00:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2023/09/30
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Procaps Group S.A. è coperta da 2 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brian Kemp DolliverBrookline Capital Markets
Samuel Campos AlvesBTG Pactual