Organigram Holdings Inc.

NasdaqGS:OGI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$167.0m

Organigram Holdings Valutazione

OGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di OGI ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di OGI ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OGI?

Metrica chiave: Poiché OGI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per OGI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OGI per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di OGI su PS?
Rapporto PS1.6x
VenditeCA$149.21m
Cap. di mercatoCA$233.46m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OGI di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di OGI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.7x
FULC Fulcrum Therapeutics
2.2x-91.5%US$175.3m
SCPH scPharmaceuticals
5.5x45.2%US$167.6m
MDWD MediWound
8.8x38.6%US$177.8m
NKTR Nektar Therapeutics
2.1x11.8%US$193.7m
OGI Organigram Holdings
1.6x16.5%US$233.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OGI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

73 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.83b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.93b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1x5.6%US$2.60b
OGI 1.6xMedia del settore 2.8xNo. of Companies73PS048121620+
73 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: OGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 2.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OGI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OGI PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.6x
Rapporto equo PS 2.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OGI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.52
US$2.61
+71.9%
26.7%US$3.85US$1.84n/a6
Nov ’25US$1.73
US$2.61
+51.0%
26.7%US$3.85US$1.84n/a6
Oct ’25US$1.76
US$2.61
+48.5%
26.7%US$3.85US$1.84n/a6
Sep ’25US$1.85
US$2.68
+44.8%
25.1%US$3.83US$1.82n/a7
Aug ’25US$1.57
US$2.66
+69.5%
25.8%US$3.86US$1.84n/a7
Jul ’25US$1.54
US$2.66
+72.8%
25.8%US$3.86US$1.84n/a7
Jun ’25US$1.71
US$2.66
+55.6%
25.8%US$3.86US$1.84n/a7
May ’25US$1.92
US$2.68
+40.2%
25.1%US$3.81US$1.81n/a7
Apr ’25US$2.06
US$2.59
+26.0%
29.1%US$4.06US$1.85n/a7
Mar ’25US$2.16
US$2.51
+16.1%
29.9%US$4.07US$1.85n/a8
Feb ’25US$1.83
US$2.48
+35.5%
37.3%US$4.13US$1.50n/a8
Jan ’25US$1.31
US$2.47
+88.8%
37.3%US$4.11US$1.50n/a8
Dec ’24US$1.34
US$2.76
+105.7%
36.9%US$4.79US$1.47n/a8
Nov ’24US$1.03
US$2.76
+167.6%
36.9%US$4.79US$1.47US$1.738
Oct ’24US$1.32
US$2.76
+108.8%
36.9%US$4.79US$1.47US$1.768
Sep ’24US$1.54
US$2.86
+85.7%
34.6%US$4.93US$1.52US$1.859
Aug ’24US$1.49
US$2.86
+91.9%
34.6%US$4.93US$1.52US$1.579
Jul ’24US$1.56
US$4.43
+183.9%
31.6%US$6.64US$2.95US$1.5410
Jun ’24US$1.56
US$4.43
+183.9%
31.6%US$6.64US$2.95US$1.7110
May ’24US$1.96
US$4.43
+125.9%
31.6%US$6.64US$2.95US$1.9210
Apr ’24US$2.56
US$5.97
+133.3%
27.4%US$9.58US$3.83US$2.0611
Mar ’24US$3.02
US$5.97
+97.6%
27.4%US$9.58US$3.83US$2.1611
Feb ’24US$3.79
US$6.11
+61.1%
26.9%US$9.71US$3.88US$1.8311
Jan ’24US$3.20
US$6.62
+106.9%
26.1%US$9.56US$4.41US$1.3111
Dec ’23US$4.40
US$6.85
+55.7%
25.5%US$9.66US$4.46US$1.3411
Nov ’23US$4.04
US$7.23
+78.9%
24.2%US$9.59US$4.43US$1.0311

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

4.7%

1Y

-4.8%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

1.3%

1Y

15.1%