Karuna Therapeutics Valutazione
KRTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KRTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KRTX ( $329.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1498.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KRTX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRTX?
Metrica chiave: Poiché KRTX ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KRTX su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 10x |
| Libro | US$1.25b |
| Cap. di mercato | US$12.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17333.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -23x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KRTX di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
INCY Incyte | 4.2x | 46.9% | US$13.5b |
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 2.3x | 27.9% | US$12.7b |
PCVX Vaxcyte | 3.1x | -4.5% | US$10.7b |
INSM Insmed | 26.1x | 54.4% | US$12.6b |
KRTX Karuna Therapeutics | 10x | 60.1% | US$12.6b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: KRTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KRTX's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Book rispetto al settore: KRTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 10 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 1.7 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KRTX's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 10x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KRTX Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$326.92 0% | 3.3% | US$330.00 | US$290.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | n/a | US$326.92 0% | 3.3% | US$330.00 | US$290.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | n/a | US$326.92 0% | 3.3% | US$330.00 | US$290.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | US$326.92 0% | 3.3% | US$330.00 | US$290.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | n/a | US$326.92 0% | 3.3% | US$330.00 | US$290.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | US$326.92 0% | 3.3% | US$330.00 | US$290.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | n/a | US$326.92 0% | 3.3% | US$330.00 | US$290.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | n/a | US$326.92 0% | 3.3% | US$330.00 | US$290.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | n/a | US$326.92 0% | 3.3% | US$330.00 | US$290.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | n/a | US$326.92 0% | 3.3% | US$330.00 | US$290.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$316.24 | US$327.14 +3.4% | 3.1% | US$330.00 | US$290.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$313.50 | US$327.33 +4.4% | 3.0% | US$330.00 | US$290.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$316.51 | US$312.80 -1.2% | 12.3% | US$330.00 | US$197.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$196.53 | US$265.26 +35.0% | 13.4% | US$320.00 | US$197.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$173.18 | US$268.26 +54.9% | 13.9% | US$332.00 | US$197.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$169.09 | US$271.11 +60.3% | 13.3% | US$332.00 | US$197.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$188.70 | US$273.61 +45.0% | 13.4% | US$332.00 | US$197.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | US$197.13 | US$278.18 +41.1% | 12.6% | US$334.00 | US$193.00 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | US$216.85 | US$277.24 +27.8% | 12.7% | US$334.00 | US$193.00 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | US$229.26 | US$273.30 +19.2% | 12.4% | US$334.00 | US$193.00 | n/a | 20 |
| May ’24 | US$205.11 | US$276.10 +34.6% | 12.6% | US$341.00 | US$193.00 | n/a | 20 |
| Apr ’24 | US$181.64 | US$276.67 +52.3% | 12.3% | US$341.00 | US$193.00 | n/a | 21 |
| Mar ’24 | US$197.15 | US$282.35 +43.2% | 10.7% | US$341.00 | US$206.00 | US$316.24 | 20 |
| Feb ’24 | US$194.28 | US$286.15 +47.3% | 9.4% | US$330.00 | US$209.00 | US$313.50 | 20 |
| Jan ’24 | US$196.50 | US$290.39 +47.8% | 7.2% | US$330.00 | US$260.00 | US$316.51 | 18 |
| Dec ’23 | US$229.98 | US$290.72 +26.4% | 7.1% | US$330.00 | US$260.00 | US$196.53 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/03/18 06:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/03/15 00:00 |
| Guadagni | 2023/12/31 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Karuna Therapeutics, Inc. è coperta da 20 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Caroline Palomeque | Berenberg |
| Esther Lannie Hong | Berenberg |
| Jason Matthew Gerberry | BofA Global Research |