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Freeline Therapeutics Holdings Valutazione
FRLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRLN ($6.48) is trading below our estimate of fair value ($22.81)
Significativamente al di sotto del valore equo: FRLN is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRLN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di FRLN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$28.25m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | -0.04x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRLN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 5.5x | ||
KZR Kezar Life Sciences | 8.2x | 32.2% | US$57.3m |
SPRB Spruce Biosciences | 2.4x | 26.5% | US$23.4m |
BTAI BioXcel Therapeutics | 10.4x | 57.7% | US$24.9m |
EQ Equillium | 1x | -37.1% | US$41.8m |
FRLN Freeline Therapeutics Holdings | 45.4x | 52.7% | US$28.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FRLN is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (45.4x) compared to the peer average (25.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRLN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: FRLN is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (45.4x) compared to the US Biotechs industry average (13.6x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRLN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 45.4x |
Rapporto equo PS | 13.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FRLN is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (45.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (13.3x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | n/a | US$8.25 0% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Oct ’25 | n/a | US$8.25 0% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Sep ’25 | n/a | US$8.25 0% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | n/a | US$8.25 0% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | n/a | US$8.25 0% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | n/a | US$8.25 0% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
May ’25 | n/a | US$8.25 0% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Apr ’25 | n/a | US$8.25 0% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Mar ’25 | n/a | US$8.25 0% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$6.42 | US$8.25 +28.5% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$6.37 | US$8.25 +29.5% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$6.23 | US$7.67 +23.1% | 21.5% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$5.03 | US$9.67 +92.2% | 46.5% | US$15.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$4.30 | US$8.50 +97.7% | 51.6% | US$15.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$3.31 | US$8.50 +156.8% | 51.6% | US$15.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$3.97 | US$6.00 +51.1% | 89.8% | US$15.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
Jul ’24 | US$2.58 | US$6.00 +132.6% | 89.8% | US$15.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
Jun ’24 | US$2.50 | US$6.00 +140.0% | 89.8% | US$15.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
May ’24 | US$4.68 | US$20.00 +327.2% | 35.4% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
Apr ’24 | US$6.83 | US$75.00 +998.8% | 100.4% | US$225.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
Mar ’24 | US$7.20 | US$75.00 +941.7% | 91.7% | US$225.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
Feb ’24 | US$8.73 | US$75.00 +759.4% | 91.7% | US$225.00 | US$30.00 | US$6.42 | 6 |
Jan ’24 | US$7.13 | US$75.00 +952.4% | 91.7% | US$225.00 | US$30.00 | US$6.37 | 6 |
Dec ’23 | US$9.19 | US$75.00 +715.7% | 91.7% | US$225.00 | US$30.00 | US$6.23 | 6 |
Nov ’23 | US$10.83 | US$90.00 +731.0% | 74.5% | US$225.00 | US$30.00 | US$5.03 | 7 |
Oct ’23 | US$10.50 | US$90.00 +757.1% | 74.5% | US$225.00 | US$30.00 | US$4.30 | 7 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.