Spruce Biosciences Valutazione
SPRB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPRB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SPRB ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SPRB ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPRB?
Metrica chiave: Poiché SPRB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPRB su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.3x |
| Vendite | US$7.10m |
| Cap. di mercato | US$16.52m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPRB di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.3x | ||
BTAI BioXcel Therapeutics | 6.4x | 61.7% | US$14.6m |
CRVO CervoMed | 1.8x | -58.9% | US$18.4m |
EQ Equillium | 0.5x | 8.3% | US$21.5m |
APRE Aprea Therapeutics | 12.6x | 57.4% | US$16.6m |
SPRB Spruce Biosciences | 2.3x | -32.7% | US$16.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SPRB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPRB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
| 134 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 9.9x | 20.8% | |
SPRB Spruce Biosciences | 2.3x | -32.7% | US$16.52m |
BIIB Biogen | 2.2x | 1.3% | US$21.34b |
MRNA Moderna | 3x | 5.8% | US$15.16b |
| 134 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 9.9x | 27.6% | |
SPRB Spruce Biosciences | 2.3x | -17.1% | US$16.52m |
Price-To-Sales rispetto al settore: SPRB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPRB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.3x |
| Rapporto equo PS | 0.01x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SPRB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.40 | US$1.83 +358.3% | 46.4% | US$3.00 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$0.55 | US$2.33 +326.9% | 20.2% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$0.55 | US$2.33 +325.6% | 20.2% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$0.46 | US$2.33 +403.4% | 20.2% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$0.46 | US$2.33 +402.1% | 20.2% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$0.50 | US$2.50 +400.2% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$0.53 | US$2.50 +370.9% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$0.74 | US$2.75 +271.1% | 30.2% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$0.72 | US$2.75 +283.3% | 30.2% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$0.82 | US$2.75 +235.4% | 30.2% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$5.27 | US$8.71 +65.4% | 11.8% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$3.44 | US$8.33 +142.2% | 11.3% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$2.93 | US$8.33 +184.4% | 11.3% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$1.49 | US$8.33 +459.3% | 11.3% | US$10.00 | US$7.00 | US$0.55 | 6 |
| Nov ’24 | US$1.12 | US$8.50 +658.9% | 11.3% | US$10.00 | US$7.00 | US$0.55 | 6 |
| Oct ’24 | US$2.26 | US$8.50 +276.1% | 11.3% | US$10.00 | US$7.00 | US$0.46 | 6 |
| Sep ’24 | US$2.23 | US$7.50 +236.3% | 29.6% | US$10.00 | US$3.00 | US$0.46 | 6 |
| Aug ’24 | US$2.30 | US$7.50 +226.1% | 29.6% | US$10.00 | US$3.00 | US$0.50 | 6 |
| Jul ’24 | US$2.15 | US$7.50 +248.8% | 29.6% | US$10.00 | US$3.00 | US$0.53 | 6 |
| Jun ’24 | US$2.32 | US$7.00 +201.7% | 34.1% | US$10.00 | US$3.00 | US$0.74 | 7 |
| May ’24 | US$2.09 | US$7.00 +234.9% | 34.1% | US$10.00 | US$3.00 | US$0.72 | 7 |
| Apr ’24 | US$2.21 | US$7.00 +216.7% | 34.1% | US$10.00 | US$3.00 | US$0.82 | 7 |
| Mar ’24 | US$2.27 | US$8.57 +277.6% | 59.8% | US$20.00 | US$3.00 | US$5.27 | 7 |
| Feb ’24 | US$3.01 | US$8.29 +175.3% | 62.8% | US$20.00 | US$3.00 | US$3.44 | 7 |
| Jan ’24 | US$1.10 | US$8.29 +655.0% | 62.8% | US$20.00 | US$3.00 | US$2.93 | 7 |
| Dec ’23 | US$1.14 | US$8.29 +626.8% | 62.8% | US$20.00 | US$3.00 | US$1.49 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 05:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Spruce Biosciences, Inc. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aydin Huseynov | Benchmark Company |
| Martin Auster | Credit Suisse |
| Raghuram Selvaraju | H.C. Wainwright & Co. |