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Kezar Life Sciences Valutazione
KZR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KZR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di KZR ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di KZR ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KZR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KZR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$43.81m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KZR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
KRON Kronos Bio | 7.2x | 56.5% | US$60.3m |
BTAI BioXcel Therapeutics | 11.5x | 57.8% | US$27.7m |
AURX Nuo Therapeutics | 32.6x | n/a | US$33.6m |
SPRB Spruce Biosciences | 2.1x | 4.5% | US$19.1m |
KZR Kezar Life Sciences | 6.6x | 54.5% | US$43.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KZR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KZR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KZR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.6 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KZR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.6x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KZR Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.63 | US$7.33 +1,061.4% | 61.3% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$0.63 | US$7.33 +1,056.7% | 61.3% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.58 | US$11.67 +1,899.1% | 63.5% | US$20.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.69 | US$11.67 +1,581.1% | 63.5% | US$20.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.84 | US$11.67 +1,291.4% | 63.5% | US$20.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$0.92 | US$11.67 +1,168.0% | 63.5% | US$20.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.03 | US$11.67 +1,032.7% | 63.5% | US$20.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$0.95 | US$11.67 +1,128.1% | 63.5% | US$20.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$0.95 | US$11.67 +1,131.4% | 63.5% | US$20.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$0.84 | US$11.67 +1,292.0% | 63.5% | US$20.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$0.76 | US$13.00 +1,609.9% | 51.4% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$1.19 | US$13.00 +992.4% | 51.4% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$1.57 | US$12.33 +685.6% | 48.8% | US$18.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$2.19 | US$15.67 +615.4% | 15.9% | US$19.00 | US$13.00 | US$0.63 | 3 |
| Jul ’24 | US$2.45 | US$15.67 +539.5% | 15.9% | US$19.00 | US$13.00 | US$0.58 | 3 |
| Jun ’24 | US$2.78 | US$15.67 +463.5% | 15.9% | US$19.00 | US$13.00 | US$0.69 | 3 |
| May ’24 | US$2.49 | US$16.67 +569.3% | 18.5% | US$21.00 | US$14.00 | US$0.84 | 3 |
| Apr ’24 | US$3.13 | US$16.67 +432.5% | 18.5% | US$21.00 | US$14.00 | US$0.92 | 3 |
| Mar ’24 | US$5.62 | US$17.33 +208.7% | 16.5% | US$21.00 | US$14.00 | US$1.03 | 3 |
| Feb ’24 | US$6.90 | US$17.33 +151.2% | 16.5% | US$21.00 | US$14.00 | US$0.95 | 3 |
| Jan ’24 | US$7.04 | US$18.33 +160.4% | 10.3% | US$21.00 | US$17.00 | US$0.95 | 3 |
| Dec ’23 | US$7.48 | US$18.33 +145.1% | 10.3% | US$21.00 | US$17.00 | US$0.84 | 3 |
| Nov ’23 | US$7.51 | US$18.33 +144.1% | 10.3% | US$21.00 | US$17.00 | US$0.76 | 3 |
| Oct ’23 | US$8.61 | US$18.33 +112.9% | 10.3% | US$21.00 | US$17.00 | US$1.19 | 3 |
| Sep ’23 | US$10.10 | US$18.33 +81.5% | 10.3% | US$21.00 | US$17.00 | US$1.57 | 3 |
| Aug ’23 | US$9.35 | US$19.67 +110.3% | 10.4% | US$22.00 | US$17.00 | US$2.19 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.