Kezar Life Sciences Valutazione
KZR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KZR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di KZR ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di KZR ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KZR?
Metrica chiave: Poiché KZR non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KZR su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 0.4x |
| Libro | US$134.05m |
| Cap. di mercato | US$48.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KZR di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
OMGA Omega Therapeutics | 4x | 27.2% | US$45.9m |
KRON Kronos Bio | 0.5x | 6.3% | US$56.7m |
AURX Nuo Therapeutics | 80.6x | n/a | US$71.7m |
SPRO Spero Therapeutics | 0.9x | 43.7% | US$56.2m |
KZR Kezar Life Sciences | 0.4x | 2.8% | US$48.4m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: KZR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KZR's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
| 66 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.7x | 27.7% | |
KZR Kezar Life Sciences | 0.4x | 2.8% | US$48.45m |
GRAL GRAIL | 0.3x | 35.7% | US$658.58m |
AMRN Amarin | 0.3x | -7.9% | US$184.28m |
| 66 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.7x | 27.7% | |
KZR Kezar Life Sciences | 0.4x | 2.8% | US$48.45m |
Price-To-Book rispetto al settore: KZR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 1.7 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KZR's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 0.4x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KZR Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.64 | US$13.50 +103.3% | 33.3% | US$18.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$7.47 | US$14.50 +94.1% | 24.1% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$7.21 | US$25.00 +246.7% | 20.0% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$7.91 | US$40.00 +405.8% | 54.0% | US$70.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$6.01 | US$73.33 +1,121.0% | 61.3% | US$130.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$6.34 | US$73.33 +1,056.7% | 61.3% | US$130.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$5.84 | US$116.67 +1,899.1% | 63.5% | US$200.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$6.94 | US$116.67 +1,581.1% | 63.5% | US$200.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$8.39 | US$116.67 +1,291.4% | 63.5% | US$200.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$9.20 | US$116.67 +1,168.0% | 63.5% | US$200.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$10.30 | US$116.67 +1,032.7% | 63.5% | US$200.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$9.50 | US$116.67 +1,128.1% | 63.5% | US$200.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$9.47 | US$116.67 +1,131.4% | 63.5% | US$200.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$8.38 | US$116.67 +1,292.0% | 63.5% | US$200.00 | US$20.00 | US$7.47 | 3 |
| Nov ’24 | US$7.60 | US$130.00 +1,609.9% | 51.4% | US$200.00 | US$40.00 | US$7.21 | 3 |
| Oct ’24 | US$11.90 | US$130.00 +992.4% | 51.4% | US$200.00 | US$40.00 | US$7.91 | 3 |
| Sep ’24 | US$15.70 | US$123.33 +685.6% | 48.8% | US$180.00 | US$40.00 | US$6.01 | 3 |
| Aug ’24 | US$21.90 | US$156.67 +615.4% | 15.9% | US$190.00 | US$130.00 | US$6.34 | 3 |
| Jul ’24 | US$24.50 | US$156.67 +539.5% | 15.9% | US$190.00 | US$130.00 | US$5.84 | 3 |
| Jun ’24 | US$27.80 | US$156.67 +463.5% | 15.9% | US$190.00 | US$130.00 | US$6.94 | 3 |
| May ’24 | US$24.90 | US$166.67 +569.3% | 18.5% | US$210.00 | US$140.00 | US$8.39 | 3 |
| Apr ’24 | US$31.30 | US$166.67 +432.5% | 18.5% | US$210.00 | US$140.00 | US$9.20 | 3 |
| Mar ’24 | US$56.15 | US$173.33 +208.7% | 16.5% | US$210.00 | US$140.00 | US$10.30 | 3 |
| Feb ’24 | US$69.00 | US$173.33 +151.2% | 16.5% | US$210.00 | US$140.00 | US$9.50 | 3 |
| Jan ’24 | US$70.40 | US$183.33 +160.4% | 10.3% | US$210.00 | US$170.00 | US$9.47 | 3 |
| Dec ’23 | US$74.80 | US$183.33 +145.1% | 10.3% | US$210.00 | US$170.00 | US$8.38 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 17:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kezar Life Sciences, Inc. è coperta da 7 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Raghuram Selvaraju | H.C. Wainwright & Co. |
| Maurice Raycroft | Jefferies LLC |
| Catherine Novack | JonesTrading Institutional Services, LLC |