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BioXcel Therapeutics Valutazione
BTAI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BTAI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BTAI ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BTAI ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTAI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BTAI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$27.24m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 31x |
Valore d'impresa/EBITDA | -0.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BTAI di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 10x | ||
EQ Equillium | 0.7x | -37.1% | US$29.3m |
PTN Palatin Technologies | 4.8x | 54.1% | US$28.2m |
SPRB Spruce Biosciences | 2.1x | 4.5% | US$19.1m |
AURX Nuo Therapeutics | 32.6x | n/a | US$33.6m |
BTAI BioXcel Therapeutics | 11.6x | 57.8% | US$27.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BTAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BTAI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BTAI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.3 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BTAI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 11.6x |
Rapporto equo PS | 8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BTAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$0.68 | US$4.60 +574.0% | 63.9% | US$7.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$1.03 | US$6.30 +511.7% | 37.4% | US$10.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$1.17 | US$6.30 +438.5% | 37.4% | US$10.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$1.81 | US$7.25 +300.6% | 41.7% | US$12.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
May ’25 | US$2.54 | US$7.25 +185.4% | 41.7% | US$12.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$2.82 | US$7.42 +163.0% | 43.1% | US$12.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$3.21 | US$9.50 +196.0% | 51.5% | US$18.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$3.18 | US$10.50 +230.2% | 39.9% | US$18.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$2.95 | US$10.50 +255.9% | 39.9% | US$18.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$3.89 | US$10.50 +169.9% | 39.9% | US$18.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$4.39 | US$10.00 +127.8% | 50.4% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$2.53 | US$12.63 +399.0% | 66.5% | US$31.00 | US$4.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$3.83 | US$12.63 +229.6% | 66.5% | US$31.00 | US$4.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | US$7.50 | US$48.00 +540.0% | 43.2% | US$75.00 | US$12.00 | US$1.03 | 8 |
Jul ’24 | US$6.66 | US$45.30 +580.2% | 52.4% | US$75.00 | US$13.00 | US$1.17 | 10 |
Jun ’24 | US$18.15 | US$51.30 +182.6% | 35.9% | US$75.00 | US$24.00 | US$1.81 | 10 |
May ’24 | US$20.81 | US$51.80 +148.9% | 35.0% | US$75.00 | US$22.00 | US$2.54 | 10 |
Apr ’24 | US$18.66 | US$52.10 +179.2% | 34.6% | US$75.00 | US$22.00 | US$2.82 | 10 |
Mar ’24 | US$31.82 | US$54.90 +72.5% | 37.5% | US$82.00 | US$20.00 | US$3.21 | 10 |
Feb ’24 | US$29.48 | US$46.40 +57.4% | 53.2% | US$82.00 | US$20.00 | US$3.18 | 10 |
Jan ’24 | US$21.48 | US$46.60 +116.9% | 58.3% | US$85.00 | US$16.00 | US$2.95 | 10 |
Dec ’23 | US$17.97 | US$46.00 +156.0% | 60.2% | US$85.00 | US$16.00 | US$3.89 | 10 |
Nov ’23 | US$12.20 | US$46.70 +282.8% | 62.3% | US$90.00 | US$10.00 | US$4.39 | 10 |
Oct ’23 | US$11.82 | US$46.70 +295.1% | 62.3% | US$90.00 | US$10.00 | US$2.53 | 10 |
Sep ’23 | US$14.05 | US$46.70 +232.4% | 62.3% | US$90.00 | US$10.00 | US$3.83 | 10 |
Aug ’23 | US$13.78 | US$49.50 +259.2% | 67.5% | US$110.00 | US$10.00 | US$7.50 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.