BioXcel Therapeutics Valutazione
BTAI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BTAI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BTAI ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BTAI ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTAI?
Metrica chiave: Poiché BTAI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BTAI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.4x |
| Vendite | US$2.28m |
| Cap. di mercato | US$14.58m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 34.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BTAI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.3x | ||
SPRB Spruce Biosciences | 2.3x | -32.7% | US$16.5m |
CRVO CervoMed | 1.8x | -58.9% | US$18.4m |
EQ Equillium | 0.5x | 8.3% | US$21.5m |
APRE Aprea Therapeutics | 12.6x | 57.4% | US$16.6m |
BTAI BioXcel Therapeutics | 6.4x | 61.7% | US$14.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BTAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BTAI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BTAI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BTAI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.4x |
| Rapporto equo PS | 7.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BTAI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.34 | US$5.00 +1,366.3% | 49.0% | US$7.00 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$0.41 | US$4.20 +927.6% | 64.6% | US$7.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$0.64 | US$4.20 +553.1% | 64.6% | US$7.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$0.56 | US$4.60 +719.2% | 63.9% | US$7.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$0.61 | US$4.60 +648.0% | 63.9% | US$7.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$1.03 | US$6.30 +511.7% | 37.4% | US$10.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$1.17 | US$6.30 +438.5% | 37.4% | US$10.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$1.81 | US$7.25 +300.6% | 41.7% | US$12.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$2.54 | US$7.25 +185.4% | 41.7% | US$12.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$2.82 | US$7.42 +163.0% | 43.1% | US$12.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$3.21 | US$9.50 +196.0% | 51.5% | US$18.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$3.18 | US$10.50 +230.2% | 39.9% | US$18.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$2.95 | US$10.50 +255.9% | 39.9% | US$18.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$3.89 | US$10.50 +169.9% | 39.9% | US$18.00 | US$4.00 | US$0.41 | 6 |
| Nov ’24 | US$4.39 | US$10.00 +127.8% | 50.4% | US$20.00 | US$4.00 | US$0.64 | 7 |
| Oct ’24 | US$2.53 | US$12.63 +399.0% | 66.5% | US$31.00 | US$4.00 | US$0.56 | 8 |
| Sep ’24 | US$3.83 | US$12.63 +229.6% | 66.5% | US$31.00 | US$4.00 | US$0.61 | 8 |
| Aug ’24 | US$7.50 | US$48.00 +540.0% | 43.2% | US$75.00 | US$12.00 | US$1.03 | 8 |
| Jul ’24 | US$6.66 | US$45.30 +580.2% | 52.4% | US$75.00 | US$13.00 | US$1.17 | 10 |
| Jun ’24 | US$18.15 | US$51.30 +182.6% | 35.9% | US$75.00 | US$24.00 | US$1.81 | 10 |
| May ’24 | US$20.81 | US$51.80 +148.9% | 35.0% | US$75.00 | US$22.00 | US$2.54 | 10 |
| Apr ’24 | US$18.66 | US$52.10 +179.2% | 34.6% | US$75.00 | US$22.00 | US$2.82 | 10 |
| Mar ’24 | US$31.82 | US$54.90 +72.5% | 37.5% | US$82.00 | US$20.00 | US$3.21 | 10 |
| Feb ’24 | US$29.48 | US$46.40 +57.4% | 53.2% | US$82.00 | US$20.00 | US$3.18 | 10 |
| Jan ’24 | US$21.48 | US$46.60 +116.9% | 58.3% | US$85.00 | US$16.00 | US$2.95 | 10 |
| Dec ’23 | US$17.97 | US$46.00 +156.0% | 60.2% | US$85.00 | US$16.00 | US$3.89 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 10:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BioXcel Therapeutics, Inc. è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anita Dushyanth | Berenberg |
| Guyn Kim | BMO Capital Markets Equity Research |
| Alec Stranahan | BofA Global Research |