Cronos Group Inc.

NasdaqGM:CRON Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$719.8m

Cronos Group Valutazione

CRON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CRON ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CRON ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRON?

Metrica chiave: Poiché CRON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRON per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CRON su PE?
Rapporto PE17.3x
GuadagniUS$41.08m
Cap. di mercatoUS$719.84m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
PAHC Phibro Animal Health
45.3x66.1%US$885.0m
COLL Collegium Pharmaceutical
13.6x33.0%US$934.2m
AMPH Amphastar Pharmaceuticals
8.2x1.1%US$1.3b
SIGA SIGA Technologies
6.9xn/aUS$402.2m
CRON Cronos Group
17.3x-21.8%US$1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PROC.F Procaps Group
1.6xn/aUS$85.75m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.7x0.2%US$9.87m
CPMD CannaPharmaRX
2.6xn/aUS$3.61m
CNNC Cannonau
0.2xn/aUS$72.54k
CRON 17.3xMedia del settore 16.3xNo. of Companies6PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE 9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.85
US$2.48
+34.3%
24.6%US$3.46US$1.95n/a5
Mar ’26US$2.05
US$2.48
+21.2%
24.6%US$3.46US$1.95n/a5
Feb ’26US$1.90
US$2.54
+33.8%
25.2%US$3.56US$1.97n/a5
Jan ’26US$2.02
US$2.54
+25.8%
25.2%US$3.56US$1.97n/a5
Dec ’25US$2.08
US$2.49
+19.9%
25.3%US$3.63US$2.00n/a6
Nov ’25US$2.16
US$2.49
+15.5%
25.3%US$3.63US$2.00n/a6
Oct ’25US$2.13
US$2.58
+21.3%
23.7%US$3.68US$2.06n/a6
Sep ’25US$2.26
US$2.57
+13.6%
21.4%US$3.64US$2.05n/a7
Aug ’25US$2.35
US$2.64
+12.3%
20.6%US$3.65US$2.06n/a7
Jul ’25US$2.30
US$2.64
+14.8%
20.6%US$3.65US$2.06n/a7
Jun ’25US$2.59
US$2.75
+6.1%
19.4%US$3.67US$2.06n/a7
May ’25US$2.71
US$2.62
-3.1%
20.0%US$3.68US$2.06n/a7
Apr ’25US$2.64
US$2.55
-3.4%
22.7%US$3.68US$1.94n/a7
Mar ’25US$2.02
US$2.50
+23.8%
24.4%US$3.69US$1.95US$2.057
Feb ’25US$2.16
US$2.60
+20.6%
22.6%US$3.73US$1.97US$1.907
Jan ’25US$2.09
US$2.57
+23.2%
22.9%US$3.79US$2.00US$2.028
Dec ’24US$2.10
US$2.47
+17.4%
23.7%US$3.65US$1.80US$2.088
Nov ’24US$1.74
US$2.42
+39.2%
26.1%US$3.65US$1.54US$2.168
Oct ’24US$2.00
US$2.52
+25.9%
25.0%US$3.70US$1.56US$2.139
Sep ’24US$1.97
US$2.45
+24.2%
24.7%US$3.69US$1.56US$2.269
Aug ’24US$1.91
US$2.56
+34.2%
25.3%US$3.77US$1.59US$2.359
Jul ’24US$1.97
US$2.56
+30.1%
25.3%US$3.77US$1.59US$2.309
Jun ’24US$1.74
US$2.55
+46.5%
23.8%US$3.68US$1.55US$2.599
May ’24US$1.88
US$3.09
+64.4%
31.7%US$5.23US$2.14US$2.719
Apr ’24US$1.94
US$3.24
+66.9%
28.0%US$5.15US$2.10US$2.649
Mar ’24US$2.12
US$3.24
+52.8%
28.0%US$5.15US$2.10US$2.029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$2.50
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/18 21:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cronos Group Inc. è coperta da 20 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vahan AjamianBeacon Securities Limited
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research
Lisa LewandowskiBofA Global Research