Clearside Biomedical Valutazione
CLSD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLSD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CLSD ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CLSD ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLSD?
Metrica chiave: Poiché CLSD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLSD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 10.6x |
| Vendite | US$7.70m |
| Cap. di mercato | US$81.91m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLSD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
NGM NGM Biopharmaceuticals | 29.1x | 57.6% | US$128.5m |
LPCN Lipocine | 3.4x | 16.3% | US$27.5m |
SCLX Scilex Holding | 1.6x | 26.7% | US$68.6m |
BGM BGM Group | 1.7x | n/a | US$50.1m |
CLSD Clearside Biomedical | 10.6x | 64.9% | US$81.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CLSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLSD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CLSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.6 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLSD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 10.6x |
| Rapporto equo PS | 21.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CLSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.08 | US$6.00 +455.6% | 15.4% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$1.01 | US$5.86 +479.9% | 16.9% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$1.34 | US$5.57 +315.8% | 21.1% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$1.01 | US$5.57 +451.6% | 21.1% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$1.13 | US$5.40 +377.9% | 25.1% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$1.24 | US$5.17 +316.7% | 26.0% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$1.40 | US$5.20 +271.4% | 28.3% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$1.27 | US$5.40 +325.2% | 27.7% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$1.58 | US$5.40 +241.8% | 27.7% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$1.39 | US$5.60 +302.9% | 24.2% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$1.33 | US$5.60 +321.1% | 24.2% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$1.17 | US$5.60 +378.6% | 24.2% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$1.03 | US$5.60 +443.7% | 24.2% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$0.76 | US$5.60 +633.9% | 24.2% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.01 | 5 |
| Oct ’24 | US$0.87 | US$5.60 +543.8% | 24.2% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.34 | 5 |
| Sep ’24 | US$0.91 | US$5.60 +515.5% | 24.2% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.01 | 5 |
| Aug ’24 | US$1.15 | US$5.60 +387.0% | 24.2% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.13 | 5 |
| Jul ’24 | US$1.12 | US$5.60 +400.0% | 24.2% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.24 | 5 |
| Jun ’24 | US$1.12 | US$5.60 +400.0% | 24.2% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.40 | 5 |
| May ’24 | US$1.00 | US$5.80 +480.0% | 22.9% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.27 | 5 |
| Apr ’24 | US$1.04 | US$5.80 +457.7% | 22.9% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.58 | 5 |
| Mar ’24 | US$1.21 | US$6.00 +397.9% | 23.6% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.39 | 5 |
| Feb ’24 | US$1.54 | US$6.40 +315.6% | 15.9% | US$8.00 | US$5.00 | US$1.33 | 5 |
| Jan ’24 | US$1.12 | US$6.40 +471.4% | 15.9% | US$8.00 | US$5.00 | US$1.17 | 5 |
| Dec ’23 | US$1.18 | US$6.40 +442.4% | 15.9% | US$8.00 | US$5.00 | US$1.03 | 5 |
| Nov ’23 | US$1.21 | US$7.00 +478.5% | 20.2% | US$9.00 | US$5.00 | US$0.76 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$204.02
7D
6.8%
1Y
-3.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$58.64
7D
6.1%
1Y
14.8%