Clearside Biomedical, Inc.

NasdaqGM:CLSD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$75.5m

Clearside Biomedical Valutazione

CLSD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLSD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Insufficient data to calculate CLSD's fair value for valuation analysis.

Significativamente al di sotto del valore equo: Insufficient data to calculate CLSD's fair value for valuation analysis.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLSD?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CLSD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi12.5x
Valore d'impresa/EBITDA-3.7x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLSD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CLSD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
IKNA Ikena Oncology
45x69.8%US$83.0m
NGM NGM Biopharmaceuticals
29.1x57.6%US$128.5m
LPCN Lipocine
6.8x22.0%US$32.5m
VRCA Verrica Pharmaceuticals
4.7x50.5%US$65.3m
CLSD Clearside Biomedical
10x65.9%US$75.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CLSD is good value based on its Price-To-Sales Ratio (10x) compared to the peer average (21.4x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLSD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a23.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a23.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CLSD is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (10x) compared to the US Pharmaceuticals industry average (2.8x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLSD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLSD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 10x
Rapporto equo PS 21.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CLSD is good value based on its Price-To-Sales Ratio (10x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (21.6x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLSD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.01
US$5.86
+479.9%
16.9%US$8.00US$5.00n/a7
Oct ’25US$1.34
US$5.57
+315.8%
21.1%US$8.00US$4.00n/a7
Sep ’25US$1.01
US$5.57
+451.6%
21.1%US$8.00US$4.00n/a7
Aug ’25US$1.13
US$5.40
+377.9%
25.1%US$8.00US$4.00n/a5
Jul ’25US$1.24
US$5.17
+316.7%
26.0%US$8.00US$4.00n/a6
Jun ’25US$1.40
US$5.20
+271.4%
28.3%US$8.00US$4.00n/a5
May ’25US$1.27
US$5.40
+325.2%
27.7%US$8.00US$4.00n/a5
Apr ’25US$1.58
US$5.40
+241.8%
27.7%US$8.00US$4.00n/a5
Mar ’25US$1.39
US$5.60
+302.9%
24.2%US$8.00US$4.00n/a5
Feb ’25US$1.33
US$5.60
+321.1%
24.2%US$8.00US$4.00n/a5
Jan ’25US$1.17
US$5.60
+378.6%
24.2%US$8.00US$4.00n/a5
Dec ’24US$1.03
US$5.60
+443.7%
24.2%US$8.00US$4.00n/a5
Nov ’24US$0.76
US$5.60
+633.9%
24.2%US$8.00US$4.00US$1.015
Oct ’24US$0.87
US$5.60
+543.8%
24.2%US$8.00US$4.00US$1.345
Sep ’24US$0.91
US$5.60
+515.5%
24.2%US$8.00US$4.00US$1.015
Aug ’24US$1.15
US$5.60
+387.0%
24.2%US$8.00US$4.00US$1.135
Jul ’24US$1.12
US$5.60
+400.0%
24.2%US$8.00US$4.00US$1.245
Jun ’24US$1.12
US$5.60
+400.0%
24.2%US$8.00US$4.00US$1.405
May ’24US$1.00
US$5.80
+480.0%
22.9%US$8.00US$4.00US$1.275
Apr ’24US$1.04
US$5.80
+457.7%
22.9%US$8.00US$4.00US$1.585
Mar ’24US$1.21
US$6.00
+397.9%
23.6%US$8.00US$4.00US$1.395
Feb ’24US$1.54
US$6.40
+315.6%
15.9%US$8.00US$5.00US$1.335
Jan ’24US$1.12
US$6.40
+471.4%
15.9%US$8.00US$5.00US$1.175
Dec ’23US$1.18
US$6.40
+442.4%
15.9%US$8.00US$5.00US$1.035
Nov ’23US$1.21
US$7.00
+478.5%
20.2%US$9.00US$5.00US$0.764

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


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