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Clearside Biomedical Valutazione
CLSD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLSD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CLSD ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CLSD ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLSD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLSD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$76.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLSD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
IKNA Ikena Oncology | 45x | 54.5% | US$83.0m |
NGM NGM Biopharmaceuticals | 29.1x | 57.6% | US$128.5m |
UPC Universe Pharmaceuticals | 2.4x | n/a | US$77.1m |
PRPH ProPhase Labs | 2.9x | 74.0% | US$51.3m |
CLSD Clearside Biomedical | 10.1x | 65.7% | US$76.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CLSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLSD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CLSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.9 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLSD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 10.1x |
| Rapporto equo PS | 23.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CLSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 24.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.02 | US$5.57 +446.2% | 21.1% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$1.13 | US$5.40 +377.9% | 25.1% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$1.24 | US$5.17 +316.7% | 26.0% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$1.40 | US$5.20 +271.4% | 28.3% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$1.27 | US$5.40 +325.2% | 27.7% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$1.58 | US$5.40 +241.8% | 27.7% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$1.39 | US$5.60 +302.9% | 24.2% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$1.33 | US$5.60 +321.1% | 24.2% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$1.17 | US$5.60 +378.6% | 24.2% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$1.03 | US$5.60 +443.7% | 24.2% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$0.76 | US$5.60 +633.9% | 24.2% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$0.87 | US$5.60 +543.8% | 24.2% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$0.91 | US$5.60 +515.5% | 24.2% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$1.15 | US$5.60 +387.0% | 24.2% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.13 | 5 |
| Jul ’24 | US$1.12 | US$5.60 +400.0% | 24.2% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.24 | 5 |
| Jun ’24 | US$1.12 | US$5.60 +400.0% | 24.2% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.40 | 5 |
| May ’24 | US$1.00 | US$5.80 +480.0% | 22.9% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.27 | 5 |
| Apr ’24 | US$1.04 | US$5.80 +457.7% | 22.9% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.58 | 5 |
| Mar ’24 | US$1.21 | US$6.00 +397.9% | 23.6% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.39 | 5 |
| Feb ’24 | US$1.54 | US$6.40 +315.6% | 15.9% | US$8.00 | US$5.00 | US$1.33 | 5 |
| Jan ’24 | US$1.12 | US$6.40 +471.4% | 15.9% | US$8.00 | US$5.00 | US$1.17 | 5 |
| Dec ’23 | US$1.18 | US$6.40 +442.4% | 15.9% | US$8.00 | US$5.00 | US$1.03 | 5 |
| Nov ’23 | US$1.21 | US$7.00 +478.5% | 20.2% | US$9.00 | US$5.00 | US$0.76 | 4 |
| Oct ’23 | US$1.13 | US$7.00 +519.5% | 20.2% | US$9.00 | US$5.00 | US$0.87 | 4 |
| Sep ’23 | US$1.37 | US$7.50 +447.4% | 22.1% | US$9.00 | US$5.00 | US$0.91 | 4 |
| Aug ’23 | US$1.47 | US$9.00 +512.2% | 13.6% | US$10.00 | US$7.00 | US$1.15 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.