Ubisoft Entertainment SA

OTCPK:UBSF.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.8b

Ubisoft Entertainment Valutazione

UBSF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UBSF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UBSF.F ( $13.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $11.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UBSF.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UBSF.F?

Metrica chiave: Poiché UBSF.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per UBSF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UBSF.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di UBSF.F su PS?
Rapporto PS0.8x
Vendite€2.14b
Cap. di mercato€1.69b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UBSF.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di UBSF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1x
PLTK Playtika Holding
1x1.3%US$2.6b
SCPL SciPlay
0.7x4.0%US$2.9b
DDI DoubleDown Interactive
1.6x2.2%US$535.2m
HUYA HUYA
0.8x4.5%US$692.2m
UBSF.F Ubisoft Entertainment
0.8x5.4%US$1.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UBSF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UBSF.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

22 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
IQ iQIYI
0.5x2.2%US$1.89b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.3x9.1%US$1.51b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
RDI Reading International
0.2x11.2%US$43.53m
UBSF.F 0.8xMedia del settore 1.3xNo. of Companies22PS0246810+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: UBSF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UBSF.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UBSF.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.8x
Rapporto equo PS 2.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: UBSF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UBSF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.34
US$17.52
+31.4%
34.9%US$31.46US$10.49n/a21
Dec ’25US$13.18
US$17.87
+35.6%
33.9%US$31.75US$10.58n/a21
Nov ’25US$15.64
US$18.37
+17.4%
33.9%US$32.63US$10.88n/a21
Oct ’25US$12.00
US$18.97
+58.0%
38.7%US$33.40US$11.13n/a21
Sep ’25US$19.30
US$31.45
+63.0%
27.6%US$55.38US$17.72n/a23
Aug ’25n/a
US$31.08
0%
26.6%US$54.39US$20.67n/a23
Jul ’25US$21.79
US$30.76
+41.2%
26.6%US$54.05US$20.54n/a24
Jun ’25US$23.00
US$30.76
+33.8%
26.6%US$54.05US$20.54n/a24
May ’25US$23.70
US$31.16
+31.5%
26.4%US$53.51US$20.33n/a24
Apr ’25US$21.19
US$31.69
+49.6%
26.5%US$53.71US$20.41n/a24
Mar ’25US$22.89
US$32.00
+39.8%
26.7%US$54.10US$20.56n/a24
Feb ’25US$21.15
US$31.79
+50.3%
26.2%US$54.02US$18.37n/a24
Jan ’25US$25.40
US$33.80
+33.1%
25.7%US$54.59US$18.56US$13.3722
Dec ’24US$28.25
US$33.76
+19.5%
26.3%US$54.93US$18.68US$13.1821
Nov ’24n/a
US$33.98
0%
39.5%US$84.53US$17.96US$15.6421
Oct ’24US$30.72
US$32.77
+6.7%
42.1%US$84.73US$18.00US$12.0021
Sep ’24US$30.50
US$33.08
+8.5%
42.6%US$86.54US$18.39US$19.3021
Aug ’24US$33.13
US$33.47
+1.0%
43.3%US$88.42US$18.57n/a21
Jul ’24n/a
US$30.06
0%
46.5%US$85.53US$17.96US$21.7922
Jun ’24US$28.65
US$29.90
+4.4%
46.3%US$86.43US$18.15US$23.0023
May ’24US$28.64
US$32.44
+13.3%
48.4%US$87.44US$18.36US$23.7023
Apr ’24US$25.60
US$34.48
+34.7%
54.6%US$86.78US$18.22US$21.1922
Mar ’24US$21.60
US$31.48
+45.7%
49.4%US$85.55US$17.97US$22.8923
Feb ’24US$20.70
US$33.28
+60.8%
47.3%US$86.97US$18.48US$21.1523
Jan ’24US$28.75
US$47.11
+63.8%
28.7%US$84.27US$30.02US$25.4023

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 19:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ubisoft Entertainment SA è coperta da 50 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Richard KramerArete Research Services LLP
Charles-Louis PlanadeArkeon Finance