Ubisoft Entertainment Valutazione
UBSF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UBSF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UBSF.F ( $13.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $13.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UBSF.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UBSF.F?
Metrica chiave: Poiché UBSF.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UBSF.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | €2.14b |
| Cap. di mercato | €1.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -19x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UBSF.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
PLTK Playtika Holding | 1.2x | 1.3% | US$3.1b |
SCPL SciPlay | 0.7x | 4.0% | US$2.9b |
DDI DoubleDown Interactive | 2.1x | 2.0% | US$728.4m |
GDEV GDEV | 1x | 4.8% | US$427.5m |
UBSF.F Ubisoft Entertainment | 0.7x | 5.5% | US$1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UBSF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UBSF.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: UBSF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UBSF.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: UBSF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.48 | US$17.84 +32.4% | 33.9% | US$31.70 | US$10.57 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$15.64 | US$18.37 +17.4% | 33.9% | US$32.63 | US$10.88 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$12.00 | US$18.97 +58.0% | 38.7% | US$33.40 | US$11.13 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$19.30 | US$31.45 +63.0% | 27.6% | US$55.38 | US$17.72 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | n/a | US$31.08 0% | 26.6% | US$54.39 | US$20.67 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$21.79 | US$30.76 +41.2% | 26.6% | US$54.05 | US$20.54 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$23.00 | US$30.76 +33.8% | 26.6% | US$54.05 | US$20.54 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$23.70 | US$31.16 +31.5% | 26.4% | US$53.51 | US$20.33 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$21.19 | US$31.69 +49.6% | 26.5% | US$53.71 | US$20.41 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$22.89 | US$32.00 +39.8% | 26.7% | US$54.10 | US$20.56 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$21.15 | US$31.79 +50.3% | 26.2% | US$54.02 | US$18.37 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$25.40 | US$33.80 +33.1% | 25.7% | US$54.59 | US$18.56 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$28.25 | US$33.76 +19.5% | 26.3% | US$54.93 | US$18.68 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | US$33.98 0% | 39.5% | US$84.53 | US$17.96 | US$15.64 | 21 |
| Oct ’24 | US$30.72 | US$32.77 +6.7% | 42.1% | US$84.73 | US$18.00 | US$12.00 | 21 |
| Sep ’24 | US$30.50 | US$33.08 +8.5% | 42.6% | US$86.54 | US$18.39 | US$19.30 | 21 |
| Aug ’24 | US$33.13 | US$33.47 +1.0% | 43.3% | US$88.42 | US$18.57 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | n/a | US$30.06 0% | 46.5% | US$85.53 | US$17.96 | US$21.79 | 22 |
| Jun ’24 | US$28.65 | US$29.90 +4.4% | 46.3% | US$86.43 | US$18.15 | US$23.00 | 23 |
| May ’24 | US$28.64 | US$32.44 +13.3% | 48.4% | US$87.44 | US$18.36 | US$23.70 | 23 |
| Apr ’24 | US$25.60 | US$34.48 +34.7% | 54.6% | US$86.78 | US$18.22 | US$21.19 | 22 |
| Mar ’24 | US$21.60 | US$31.48 +45.7% | 49.4% | US$85.55 | US$17.97 | US$22.89 | 23 |
| Feb ’24 | US$20.70 | US$33.28 +60.8% | 47.3% | US$86.97 | US$18.48 | US$21.15 | 23 |
| Jan ’24 | US$28.75 | US$47.11 +63.8% | 28.7% | US$84.27 | US$30.02 | US$25.40 | 23 |
| Dec ’23 | US$27.62 | US$46.82 +69.5% | 28.7% | US$83.19 | US$29.64 | US$28.25 | 23 |
| Nov ’23 | US$26.15 | US$44.47 +70.1% | 28.7% | US$79.02 | US$28.15 | n/a | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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