Square Enix Holdings Co., Ltd.

OTCPK:SQNX.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.5b

Square Enix Holdings Valutazione

SQNX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SQNX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.48
Fair Value
106.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SQNX.F ( $42.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $20.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SQNX.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SQNX.F?

Metrica chiave: Poiché SQNX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SQNX.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SQNX.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SQNX.F su PE?
Rapporto PE64.3x
GuadagniJP¥12.86b
Cap. di mercatoJP¥837.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SQNX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SQNX.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
PLTK Playtika Holding
12.7x11.8%US$2.8b
EA Electronic Arts
33.1x13.5%US$34.4b
DDI DoubleDown Interactive
4.7x0.3%US$521.8m
GMGI Golden Matrix Group
25.7xn/aUS$388.9m
SQNX.F Square Enix Holdings
64.3x18.7%US$837.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SQNX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.3 x) rispetto alla media dei peer ( -82.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SQNX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DDI DoubleDown Interactive
4.7x0.3%US$521.80m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
1xn/aUS$11.96m
MSGM Motorsport Games
0.8xn/aUS$4.27m
SQNX.F 64.3xMedia del settore 25.7xNo. of Companies8PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SQNX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.3 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SQNX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SQNX.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 64.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SQNX.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SQNX.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$42.28
US$39.18
-7.3%
16.0%US$52.65US$28.76n/a13
Feb ’26US$39.35
US$37.68
-4.3%
16.0%US$51.29US$28.59n/a13
Jan ’26n/a
US$37.55
0%
15.4%US$50.85US$28.35n/a13
Dec ’25US$38.60
US$39.32
+1.9%
15.0%US$53.46US$29.80n/a13
Nov ’25US$39.00
US$36.79
-5.7%
9.7%US$43.58US$29.90n/a12
Oct ’25US$39.50
US$37.78
-4.4%
9.6%US$45.28US$31.07n/a12
Sep ’25US$35.14
US$37.33
+6.2%
11.0%US$47.88US$31.47n/a14
Aug ’25US$32.41
US$36.04
+11.2%
15.5%US$46.98US$29.21n/a15
Jul ’25US$30.13
US$36.00
+19.5%
16.6%US$45.83US$28.49n/a15
Jun ’25US$27.98
US$42.04
+50.3%
15.2%US$52.82US$29.27n/a16
May ’25US$35.54
US$46.25
+30.1%
10.1%US$54.81US$36.39n/a15
Apr ’25US$38.80
US$46.25
+19.2%
10.1%US$54.81US$36.39n/a15
Mar ’25US$43.33
US$45.83
+5.8%
10.9%US$56.41US$36.57n/a14
Feb ’25US$38.40
US$44.79
+16.7%
13.3%US$57.64US$37.30US$39.3514
Jan ’25US$36.12
US$45.75
+26.7%
13.9%US$59.66US$37.90n/a15
Dec ’24US$34.82
US$45.08
+29.5%
15.8%US$62.70US$36.40US$38.6016
Nov ’24US$33.00
US$45.07
+36.6%
15.7%US$62.05US$36.03US$39.0016
Oct ’24US$35.42
US$46.36
+30.9%
14.5%US$62.31US$36.92US$39.5015
Sep ’24US$37.00
US$49.46
+33.7%
17.4%US$71.32US$37.79US$35.1415
Aug ’24US$45.20
US$54.63
+20.9%
13.2%US$73.78US$44.69US$32.4115
Jul ’24US$47.94
US$54.40
+13.5%
13.3%US$72.65US$44.01US$30.1315
Jun ’24n/a
US$54.71
0%
12.4%US$64.21US$44.95US$27.9815
May ’24US$48.25
US$57.17
+18.5%
12.8%US$67.28US$46.35US$35.5415
Apr ’24US$47.99
US$58.08
+21.0%
13.2%US$68.60US$47.26US$38.8015
Mar ’24US$45.11
US$55.81
+23.7%
13.5%US$65.97US$45.45US$43.3315
Feb ’24US$47.10
US$59.79
+26.9%
14.0%US$71.21US$47.99US$38.4016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$36.55
Fair Value
15.7% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 13:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Square Enix Holdings Co., Ltd. è coperta da 36 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Haruka MoriBarclays
Hiroshi YamashinaBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research