Ströer SE & Co. KGaA

OTCPK:SOTD.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.8b

Ströer SE KGaA Valutazione

SOTD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOTD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SOTD.F ( $52.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $111.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOTD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOTD.F?

Metrica chiave: Poiché SOTD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOTD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOTD.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SOTD.F su PE?
Rapporto PE22.9x
Guadagni€115.45m
Cap. di mercato€2.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOTD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOTD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.4x
MGNI Magnite
127.9x51.9%US$2.2b
CRTO Criteo
23.5x16.2%US$2.3b
IAS Integral Ad Science Holding
51.9x26.9%US$1.7b
PUBM PubMatic
42.5x4.6%US$744.7m
SOTD.F Ströer SE KGaA
22.9x28.0%US$2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOTD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 61.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOTD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2x-28.2%US$333.79m
SGRP SPAR Group
3.4x-89.1%US$41.82m
ABLV Able View Global
3xn/aUS$27.15m
SOTD.F 22.9xMedia del settore 14.1xNo. of Companies9PE01632486480+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOTD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore US Media ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOTD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOTD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SOTD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOTD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$74.72
0%
17.2%US$105.82US$58.20n/a11
Dec ’25n/a
US$75.61
0%
15.9%US$104.13US$57.27n/a11
Nov ’25n/a
US$81.86
0%
14.1%US$108.37US$64.15n/a11
Oct ’25n/a
US$84.43
0%
14.1%US$111.77US$66.17n/a11
Sep ’25n/a
US$83.35
0%
12.6%US$109.18US$69.88n/a11
Aug ’25n/a
US$83.28
0%
13.2%US$108.58US$69.49n/a11
Jul ’25n/a
US$80.44
0%
13.4%US$107.12US$68.56n/a11
Jun ’25n/a
US$77.18
0%
14.6%US$108.21US$66.01n/a11
May ’25n/a
US$70.22
0%
8.4%US$82.60US$64.36n/a11
Apr ’25n/a
US$69.39
0%
10.3%US$82.71US$59.08n/a11
Mar ’25n/a
US$69.43
0%
10.1%US$83.51US$59.65n/a11
Feb ’25n/a
US$69.96
0%
10.4%US$83.79US$59.85n/a11
Jan ’25n/a
US$68.00
0%
12.6%US$83.13US$52.79n/a11
Dec ’24n/a
US$66.53
0%
13.8%US$83.74US$53.18n/a11
Nov ’24US$43.80
US$60.62
+38.4%
15.2%US$78.66US$49.08n/a11
Oct ’24n/a
US$61.24
0%
15.5%US$79.85US$49.82n/a11
Sep ’24n/a
US$62.46
0%
14.7%US$78.55US$51.06n/a11
Aug ’24n/a
US$62.26
0%
16.1%US$79.88US$46.59n/a12
Jul ’24n/a
US$60.83
0%
15.7%US$77.73US$45.34n/a12
Jun ’24n/a
US$61.61
0%
15.5%US$78.14US$45.58n/a12
May ’24n/a
US$62.42
0%
16.0%US$79.37US$46.30n/a11
Apr ’24n/a
US$59.43
0%
16.1%US$76.43US$44.58n/a11
Mar ’24n/a
US$59.34
0%
16.1%US$76.77US$44.78n/a11
Feb ’24n/a
US$59.31
0%
15.7%US$78.27US$45.66n/a11
Jan ’24n/a
US$56.80
0%
16.7%US$75.84US$43.92n/a11
Dec ’23n/a
US$55.43
0%
17.8%US$74.63US$42.50n/a11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 08:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ströer SE & Co. KGaA è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christoph BastBankhaus Lampe KG
JULIEN ROCHBarclays
Sarah SimonBerenberg