Gaming Realms plc

OTCPK:PSDM.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$138.3m

Gaming Realms Valutazione

PSDM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PSDM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PSDM.F ( $0.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PSDM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSDM.F?

Metrica chiave: Poiché PSDM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PSDM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PSDM.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PSDM.F su PE?
Rapporto PE16.3x
GuadagniUK£6.71m
Cap. di mercatoUK£109.09m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PSDM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PSDM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.4x
IH iHuman
4.7xn/aUS$81.7m
GRVY Gravity
7.6xn/aUS$455.5m
GMGI Golden Matrix Group
20.4xn/aUS$305.5m
GDEV GDEV
8.9x-11.6%US$425.3m
PSDM.F Gaming Realms
16.3x22.1%US$109.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSDM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( -89 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PSDM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IH iHuman
4.7xn/aUS$81.70m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.8xn/aUS$9.50m
MSGM Motorsport Games
0.8xn/aUS$4.04m
PSDM.F 16.3xMedia del settore 18.9xNo. of Companies7PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PSDM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PSDM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PSDM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PSDM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PSDM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.46
US$0.72
+56.0%
8.0%US$0.80US$0.67n/a3
Nov ’25n/a
US$0.72
0%
8.0%US$0.80US$0.67n/a3
Oct ’25n/a
US$0.72
0%
8.0%US$0.80US$0.67n/a3
Sep ’25n/a
US$0.69
0%
8.0%US$0.77US$0.64n/a3
Aug ’25n/a
US$0.69
0%
8.0%US$0.77US$0.64n/a3
Jul ’25US$0.45
US$0.68
+50.9%
8.0%US$0.75US$0.63n/a3
Jun ’25n/a
US$0.68
0%
8.0%US$0.75US$0.63n/a3
May ’25n/a
US$0.68
0%
8.0%US$0.75US$0.63n/a3
Apr ’25n/a
US$0.68
0%
8.0%US$0.75US$0.63n/a3
Mar ’25n/a
US$0.68
0%
8.0%US$0.75US$0.63n/a3
Feb ’25n/a
US$0.69
0%
8.0%US$0.76US$0.64n/a3
Jan ’25n/a
US$0.69
0%
8.0%US$0.76US$0.64n/a3
Dec ’24n/a
US$0.66
0%
10.0%US$0.75US$0.60n/a3
Nov ’24n/a
US$0.66
0%
10.0%US$0.75US$0.60n/a3
Oct ’24n/a
US$0.66
0%
10.0%US$0.75US$0.60n/a3
Sep ’24n/a
US$0.67
0%
10.0%US$0.77US$0.61n/a3
Aug ’24US$0.43
US$0.67
+55.7%
10.0%US$0.77US$0.61n/a3
Jul ’24n/a
US$0.65
0%
10.0%US$0.75US$0.60US$0.453
Jun ’24n/a
US$0.65
0%
10.0%US$0.75US$0.60n/a3
May ’24n/a
US$0.65
0%
10.0%US$0.75US$0.60n/a3
Apr ’24n/a
US$0.65
0%
10.0%US$0.74US$0.59n/a3
Mar ’24n/a
US$0.65
0%
10.0%US$0.74US$0.59n/a3
Feb ’24US$0.35
US$0.65
+88.7%
10.0%US$0.74US$0.59n/a3
Jan ’24US$0.29
US$0.69
+141.7%
9.1%US$0.76US$0.63n/a2
Dec ’23n/a
US$0.69
0%
9.1%US$0.76US$0.63n/a2
Nov ’23n/a
US$0.69
0%
9.1%US$0.76US$0.63n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Thryv Holdings

US$672.7m

Provides digital marketing solutions and cloud-based tools to the small-to-medium sized businesses in the United States.

THRY

US$16.39

7D

19.3%

1Y

-8.4%

Gray Television

US$426.6m

A television broadcasting company, owns and/or operates television stations and digital assets in the United States.

GTN.A

US$7.00

7D

-5.5%

1Y

-18.3%

Travelzoo

US$234.0m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$20.47

7D

10.5%

1Y

118.9%