Kingsoft Valutazione
KSFT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KSFT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KSFT.F ( $3.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KSFT.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KSFT.F?
Metrica chiave: Poiché KSFT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KSFT.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.8x |
| Guadagni | CN¥911.85m |
| Cap. di mercato | CN¥25.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KSFT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
SCPL SciPlay | 20.9x | 8.7% | US$2.9b |
PLTK Playtika Holding | 14.9x | 10.0% | US$3.2b |
DDI DoubleDown Interactive | 6x | 0.3% | US$722.0m |
GRVY Gravity | 7.7x | n/a | US$463.1m |
KSFT.F Kingsoft | 27.8x | 24.5% | US$27.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KSFT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KSFT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KSFT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KSFT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KSFT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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