JCDecaux SE

OTCPK:JCDX.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.4b

JCDecaux Valutazione

JCDX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JCDX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.16
Fair Value
146.3% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JCDX.F ( $15.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JCDX.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JCDX.F?

Metrica chiave: Poiché JCDX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JCDX.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JCDX.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JCDX.F su PE?
Rapporto PE12.4x
Guadagni€265.80m
Cap. di mercato€3.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JCDX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JCDX.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari98.4x
MGNI Magnite
125.6x52.9%US$2.2b
IBTA Ibotta
197.5x65.2%US$2.2b
IAS Integral Ad Science Holding
50x24.2%US$1.6b
CRTO Criteo
20.5x16.2%US$2.1b
JCDX.F JCDecaux
12.4x4.4%US$3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JCDX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 98.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JCDX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Media
2.2x-28.2%US$343.95m
SGRP SPAR Group
3.3x-89.1%US$40.71m
ANTE AirNet Technology
0.3xn/aUS$6.68m
JCDX.F 12.4xMedia del settore 14.0xNo. of Companies8PE01632486480+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JCDX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore US Media ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JCDX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JCDX.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JCDX.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JCDX.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$20.94
0%
14.2%US$26.20US$17.47n/a12
Jan ’26n/a
US$21.40
0%
16.7%US$26.46US$13.76n/a11
Dec ’25n/a
US$22.20
0%
15.0%US$27.55US$16.85n/a12
Nov ’25n/a
US$24.84
0%
13.9%US$30.95US$17.39n/a12
Oct ’25n/a
US$25.25
0%
13.7%US$31.33US$17.60n/a12
Sep ’25n/a
US$24.82
0%
13.1%US$29.72US$17.37n/a12
Aug ’25n/a
US$24.85
0%
10.6%US$29.41US$20.65n/a12
Jul ’25n/a
US$24.35
0%
11.4%US$28.56US$19.29n/a12
Jun ’25n/a
US$23.69
0%
12.7%US$28.21US$19.06n/a12
May ’25n/a
US$22.85
0%
12.8%US$27.71US$17.44n/a12
Apr ’25US$18.87
US$22.94
+21.6%
12.8%US$27.82US$17.51n/a12
Mar ’25US$21.52
US$22.87
+6.3%
12.1%US$27.05US$17.64n/a12
Feb ’25US$21.00
US$22.33
+6.3%
12.0%US$27.08US$17.65n/a12
Jan ’25n/a
US$22.03
0%
11.2%US$25.83US$18.73n/a12
Dec ’24US$19.45
US$22.09
+13.6%
12.6%US$26.10US$16.86n/a12
Nov ’24US$15.85
US$21.50
+35.7%
13.2%US$26.42US$16.38n/a12
Oct ’24n/a
US$21.58
0%
12.5%US$26.26US$16.49n/a12
Sep ’24US$18.45
US$22.54
+22.2%
12.2%US$27.49US$17.26n/a12
Aug ’24n/a
US$22.54
0%
12.2%US$27.49US$17.26n/a12
Jul ’24n/a
US$22.44
0%
12.8%US$27.96US$16.56n/a12
Jun ’24n/a
US$22.44
0%
12.8%US$27.96US$16.56n/a12
May ’24n/a
US$22.91
0%
13.4%US$29.44US$17.23n/a12
Apr ’24n/a
US$22.45
0%
15.1%US$29.27US$17.13US$18.8712
Mar ’24n/a
US$22.00
0%
16.9%US$29.32US$14.93US$21.5212
Feb ’24n/a
US$21.93
0%
18.2%US$29.83US$15.19US$21.0012
Jan ’24n/a
US$17.39
0%
18.4%US$22.12US$12.64n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$20.01
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 06:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

JCDecaux SE è coperta da 31 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Véronique Cabioc'h Le BrunAlphaValue
JULIEN ROCHBarclays
Sarah SimonBerenberg