G5 Entertainment AB (publ)

OTCPK:GENT.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$69.4m

G5 Entertainment Valutazione

GENT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GENT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GENT.F ( $9.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GENT.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GENT.F?

Metrica chiave: Poiché GENT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GENT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GENT.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GENT.F su PE?
Rapporto PE8.1x
GuadagniSEK 94.43m
Cap. di mercatoSEK 762.74m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GENT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GENT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
IH iHuman
4.5xn/aUS$81.2m
SNAL Snail
10.3x96.8%US$34.0m
GMGI Golden Matrix Group
20.6xn/aUS$286.2m
GDEV GDEV
8.9x-11.6%US$435.8m
GENT.F G5 Entertainment
8.1x4.8%US$762.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GENT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( -88.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GENT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IH iHuman
4.5xn/aUS$81.17m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$9.09m
MSGM Motorsport Games
0.8xn/aUS$3.53m
GENT.F 8.1xMedia del settore 20.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GENT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GENT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GENT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GENT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GENT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$19.24
0%
31.8%US$25.35US$13.13n/a2
Nov ’25n/a
US$21.27
0%
34.8%US$28.68US$13.86n/a2
Oct ’25n/a
US$21.27
0%
34.8%US$28.68US$13.86n/a2
Sep ’25n/a
US$21.27
0%
34.8%US$28.68US$13.86n/a2
Aug ’25n/a
US$21.76
0%
35.5%US$29.49US$14.04n/a2
Jul ’25n/a
US$21.08
0%
31.7%US$30.18US$14.37n/a3
Jun ’25n/a
US$21.06
0%
27.1%US$29.05US$16.14n/a3
May ’25n/a
US$22.55
0%
27.2%US$31.22US$17.97n/a3
Apr ’25n/a
US$22.55
0%
27.2%US$31.22US$17.97n/a3
Mar ’25n/a
US$22.79
0%
27.2%US$31.56US$18.17n/a3
Feb ’25n/a
US$24.41
0%
34.7%US$36.37US$18.42n/a3
Jan ’25n/a
US$24.41
0%
34.7%US$36.37US$18.42n/a3
Dec ’24n/a
US$24.41
0%
34.7%US$36.37US$18.42n/a3
Nov ’24n/a
US$24.69
0%
38.6%US$38.19US$17.94n/a3
Oct ’24n/a
US$25.35
0%
35.0%US$37.79US$17.76n/a3
Sep ’24US$16.90
US$25.35
+50.0%
35.0%US$37.79US$17.76n/a3
Aug ’24US$18.42
US$26.21
+42.3%
34.2%US$38.73US$18.20n/a3
Jul ’24n/a
US$26.21
0%
34.2%US$38.73US$18.20n/a3
Jun ’24n/a
US$27.30
0%
32.2%US$39.29US$18.46n/a3
May ’24n/a
US$29.39
0%
31.7%US$41.89US$19.48n/a3
Apr ’24n/a
US$29.16
0%
31.7%US$41.56US$19.33n/a3
Mar ’24n/a
US$29.16
0%
31.7%US$41.56US$19.33n/a3
Feb ’24US$17.25
US$30.17
+74.9%
34.0%US$44.03US$19.57n/a3
Jan ’24n/a
US$29.38
0%
33.3%US$42.42US$18.85n/a3
Dec ’23n/a
US$29.38
0%
33.3%US$42.42US$18.85n/a3
Nov ’23US$16.75
US$29.50
+76.1%
38.7%US$45.13US$18.14n/a3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Alphabet

US$2.1t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOGL

US$169.12

7D

-5.1%

1Y

23.3%

Enthusiast Gaming Holdings

CA$24.6m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX.F

CA$0.10

7D

-22.0%

1Y

-59.9%

JOYY

US$2.0b

Operates social media platforms that offer users engaging and experience across various video-based social platforms.

YY

US$35.00

7D

-3.0%

1Y

-10.8%