Frontier Developments plc

Report azionario OTCPK:FRRD.F

Capitalizzazione di mercato: US$209.3m

Frontier Developments Valutazione

FRRD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRRD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FRRD.F ( $7.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRRD.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRRD.F?

Metrica chiave: Poiché FRRD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRRD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRRD.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FRRD.F su PE?
Rapporto PE9.5x
UtiliUK£16.39m
Cap. di mercatoUK£154.97m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRRD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRRD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
GDEV GDEV
5.1x-4.30%US$289.5m
IH iHuman
7.2xn/aUS$112.4m
SOHU Sohu.com
3.2x-155.38%US$477.7m
CTW CTW Cayman
29.5xn/aUS$112.9m
FRRD.F Frontier Developments
9.5x-13.93%US$155.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRRD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRRD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SOHU Sohu.com
3.2x-155.38%US$477.74m
DDI DoubleDown Interactive
3.7x4.39%US$425.66m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
MSGM Motorsport Games
4.7xn/aUS$16.05m
FRRD.F 9.5xMedia del settore 19.5xNo. of Companies7PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRRD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRRD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRRD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FRRD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRRD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$8.04
0%
3.42%US$8.32US$7.59n/a6
Dec ’26US$7.30
US$7.89
+8.04%
3.42%US$8.16US$7.44n/a6
Nov ’26US$6.87
US$6.06
-11.72%
10.79%US$7.33US$5.20n/a6
Oct ’26n/a
US$5.95
0%
5.77%US$6.38US$5.30n/a6
Sep ’26n/a
US$4.72
0%
14.64%US$5.70US$3.97n/a6
Aug ’26n/a
US$4.72
0%
14.64%US$5.70US$3.97n/a6
Jul ’26n/a
US$4.63
0%
12.76%US$5.85US$4.08n/a7
Jun ’26n/a
US$4.34
0%
16.10%US$5.40US$3.24n/a7
May ’26n/a
US$4.02
0%
19.48%US$5.43US$2.84n/a7
Apr ’26n/a
US$4.02
0%
19.48%US$5.43US$2.84n/a7
Mar ’26n/a
US$4.02
0%
19.48%US$5.43US$2.84n/a7
Feb ’26n/a
US$4.02
0%
19.48%US$5.43US$2.84n/a7
Jan ’26n/a
US$4.09
0%
25.57%US$5.89US$2.13n/a7
Dec ’25n/a
US$4.09
0%
25.57%US$5.89US$2.13US$7.307
Nov ’25n/a
US$4.23
0%
25.57%US$6.10US$2.21US$6.877
Oct ’25n/a
US$4.25
0%
27.88%US$6.28US$2.27n/a7
Sep ’25n/a
US$4.03
0%
29.80%US$6.34US$2.16n/a7
Aug ’25n/a
US$3.96
0%
30.21%US$6.32US$2.15n/a7
Jul ’25n/a
US$3.96
0%
30.21%US$6.32US$2.15n/a7
Jun ’25n/a
US$3.77
0%
36.70%US$6.26US$2.13n/a9
May ’25n/a
US$2.61
0%
34.55%US$5.00US$1.75n/a9
Apr ’25n/a
US$2.33
0%
43.24%US$5.04US$1.57n/a9
Mar ’25n/a
US$2.33
0%
43.24%US$5.04US$1.57n/a9
Feb ’25n/a
US$3.05
0%
75.26%US$9.28US$1.59n/a10
Jan ’25n/a
US$2.99
0%
75.87%US$9.16US$1.51n/a10
Dec ’24n/a
US$4.71
0%
54.67%US$9.28US$1.65n/a10
US$10.04
Fair Value
27.2% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/27 14:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/05/31
Utili annuali2025/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Frontier Developments plc è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William LarwoodBerenberg
Thomas SinglehurstCitigroup Inc
Jasmine RandDeutsche Bank