Innovid Valutazione
CTV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTV ( $3.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTV?
Metrica chiave: Poiché CTV non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTV su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.9x |
| Vendite | US$151.56m |
| Cap. di mercato | US$240.53m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1119.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.3x | ||
EVC Entravision Communications | 0.2x | n/a | US$215.1m |
SUNH Xuhang Holdings | 4.7x | n/a | US$273.6m |
PERI Perion Network | 0.7x | -8.7% | US$403.7m |
GOAI Eva Live | 27.7x | n/a | US$215.3m |
CTV Innovid | 2.9x | 9.0% | US$240.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CTV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTV's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CTV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media del settore US Media ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.9x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CTV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.01 | US$2.63 -12.8% | 14.3% | US$3.00 | US$2.25 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$1.93 | US$2.83 +46.8% | 8.3% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.69 | US$2.83 +67.7% | 8.3% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$1.83 | US$2.83 +54.8% | 8.3% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.04 | US$2.83 +38.9% | 8.3% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$1.72 | US$2.73 +58.9% | 13.8% | US$3.00 | US$2.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$2.20 | US$2.73 +24.2% | 13.8% | US$3.00 | US$2.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$2.06 | US$2.45 +18.9% | 16.1% | US$3.00 | US$2.10 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$2.49 | US$2.28 -8.3% | 25.1% | US$3.00 | US$1.60 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.97 | US$2.46 +25.0% | 23.7% | US$3.00 | US$1.60 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$1.50 | US$2.31 +54.2% | 23.4% | US$3.00 | US$1.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$1.50 | US$2.31 +54.2% | 23.4% | US$3.00 | US$1.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$1.58 | US$2.31 +46.4% | 23.4% | US$3.00 | US$1.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$1.05 | US$1.98 +88.1% | 32.1% | US$3.00 | US$1.40 | US$1.93 | 4 |
| Oct ’24 | US$1.28 | US$2.35 +83.6% | 29.1% | US$3.00 | US$1.40 | US$1.69 | 4 |
| Sep ’24 | US$1.14 | US$2.35 +106.1% | 29.1% | US$3.00 | US$1.40 | US$1.83 | 4 |
| Aug ’24 | US$1.18 | US$2.28 +92.8% | 34.8% | US$3.00 | US$1.10 | US$2.04 | 4 |
| Jul ’24 | US$1.09 | US$2.28 +108.7% | 34.8% | US$3.00 | US$1.10 | US$1.72 | 4 |
| Jun ’24 | US$1.20 | US$2.28 +89.6% | 34.8% | US$3.00 | US$1.10 | US$2.20 | 4 |
| May ’24 | US$0.93 | US$2.55 +174.6% | 17.9% | US$3.00 | US$2.00 | US$2.06 | 4 |
| Apr ’24 | US$1.41 | US$3.05 +116.3% | 38.9% | US$5.00 | US$2.00 | US$2.49 | 4 |
| Mar ’24 | US$1.51 | US$3.10 +105.3% | 37.2% | US$5.00 | US$2.00 | US$1.97 | 4 |
| Feb ’24 | US$2.36 | US$4.10 +73.7% | 31.1% | US$6.00 | US$2.40 | US$1.50 | 4 |
| Jan ’24 | US$1.71 | US$4.18 +144.2% | 28.3% | US$6.00 | US$2.70 | US$1.50 | 4 |
| Dec ’23 | US$3.06 | US$4.18 +36.4% | 28.3% | US$6.00 | US$2.70 | US$1.58 | 4 |
| Nov ’23 | US$3.56 | US$4.93 +38.3% | 27.4% | US$6.00 | US$2.70 | US$1.05 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Baidu
US$30.4b
Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.
BIDU
US$81.63
7D
-2.9%
1Y
-32.0%
Match Group
US$7.6b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$31.50
7D
0.8%
1Y
-1.8%
TruGolf Holdings
US$5.7m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.44
7D
-6.4%
1Y
-96.2%