La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
National CineMedia Valutazione
NCMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NCMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NCMI ($6.75) is trading below our estimate of fair value ($33.52)
Significativamente al di sotto del valore equo: NCMI is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCMI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NCMI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$625.31m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 46.8x |
| Rapporto PEG | -0.07x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NCMI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
PUBM PubMatic | 35.9x | -5.5% | US$675.8m |
PERI Perion Network | 5.6x | -125.5% | US$423.7m |
GAMB Gambling.com Group | 14.4x | 16.8% | US$386.7m |
CRTO Criteo | 26.8x | 14.7% | US$2.7b |
NCMI National CineMedia | 4x | -55.4% | US$625.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NCMI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4x) compared to the peer average (20.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NCMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NCMI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4x) compared to the US Media industry average (12.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NCMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4x |
| Rapporto equo PE | 4.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NCMI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (4.7x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.83 | US$7.50 +9.8% | 12.5% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$5.77 | US$6.50 +12.7% | 10.9% | US$7.50 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$4.22 | US$6.33 +50.1% | 13.4% | US$7.50 | US$5.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$5.55 | US$6.33 +14.1% | 13.4% | US$7.50 | US$5.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$4.47 | US$6.08 +36.1% | 8.4% | US$6.75 | US$5.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$5.32 | US$6.08 +14.3% | 8.4% | US$6.75 | US$5.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$4.15 | US$5.00 +20.5% | 14.1% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$4.05 | US$5.00 +23.5% | 14.1% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$4.14 | US$5.00 +20.8% | 14.1% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$3.95 | US$5.50 +39.2% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$3.92 | US$4.85 +23.7% | 23.7% | US$6.00 | US$3.70 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$4.49 | US$4.85 +8.0% | 23.7% | US$6.00 | US$3.70 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$4.43 | US$4.35 -1.8% | 14.9% | US$5.00 | US$3.70 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | US$2.18 | US$18.75 +759.3% | 86.7% | US$35.00 | US$2.50 | US$4.15 | 2 |
| Feb ’24 | US$2.65 | US$18.75 +607.5% | 86.7% | US$35.00 | US$2.50 | US$4.05 | 2 |
| Jan ’24 | US$2.20 | US$20.00 +809.1% | 75.0% | US$35.00 | US$5.00 | US$4.14 | 2 |
| Dec ’23 | US$4.33 | US$20.00 +361.6% | 75.0% | US$35.00 | US$5.00 | US$3.95 | 2 |
| Nov ’23 | US$4.29 | US$22.50 +424.6% | 77.8% | US$40.00 | US$5.00 | US$3.92 | 2 |
| Oct ’23 | US$6.52 | US$33.75 +418.0% | 43.7% | US$50.00 | US$10.00 | US$4.49 | 4 |
| Sep ’23 | US$12.20 | US$35.00 +186.9% | 36.4% | US$50.00 | US$15.00 | US$4.43 | 4 |
| Aug ’23 | US$15.80 | US$32.50 +105.7% | 31.7% | US$40.00 | US$15.00 | US$3.70 | 4 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.