National CineMedia Valutazione
NCMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NCMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NCMI ( $7.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NCMI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCMI?
Metrica chiave: Poiché NCMI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NCMI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.7x |
| Vendite | US$245.30m |
| Cap. di mercato | US$664.41m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NCMI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
PUBM PubMatic | 2.6x | 7.8% | US$744.2m |
CTV Innovid | 3.1x | 9.0% | US$468.0m |
CCO Clear Channel Outdoor Holdings | 0.3x | 3.9% | US$665.1m |
BOC Boston Omaha | 4.5x | 6.0% | US$453.5m |
NCMI National CineMedia | 2.7x | 11.4% | US$664.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NCMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NCMI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NCMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media del settore US Media ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NCMI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.7x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NCMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.02 | US$8.06 +14.9% | 4.6% | US$8.50 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$6.64 | US$8.06 +21.4% | 4.6% | US$8.50 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$6.95 | US$8.06 +16.0% | 4.6% | US$8.50 | US$7.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$7.17 | US$7.50 +4.6% | 12.5% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$6.80 | US$7.50 +10.3% | 12.5% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$6.89 | US$7.50 +8.9% | 12.5% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$5.77 | US$6.50 +12.7% | 10.9% | US$7.50 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$4.22 | US$6.33 +50.1% | 13.4% | US$7.50 | US$5.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$5.55 | US$6.33 +14.1% | 13.4% | US$7.50 | US$5.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$4.47 | US$6.08 +36.1% | 8.4% | US$6.75 | US$5.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$5.32 | US$6.08 +14.3% | 8.4% | US$6.75 | US$5.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$4.15 | US$5.00 +20.5% | 14.1% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$4.05 | US$5.00 +23.5% | 14.1% | US$6.00 | US$4.50 | US$6.59 | 3 |
| Jan ’25 | US$4.14 | US$5.00 +20.8% | 14.1% | US$6.00 | US$4.50 | US$6.64 | 3 |
| Dec ’24 | US$3.95 | US$5.50 +39.2% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | US$6.95 | 2 |
| Nov ’24 | US$3.92 | US$4.85 +23.7% | 23.7% | US$6.00 | US$3.70 | US$7.17 | 2 |
| Oct ’24 | US$4.49 | US$4.85 +8.0% | 23.7% | US$6.00 | US$3.70 | US$6.80 | 2 |
| Sep ’24 | US$4.43 | US$4.35 -1.8% | 14.9% | US$5.00 | US$3.70 | US$6.89 | 2 |
| Mar ’24 | US$2.18 | US$18.75 +759.3% | 86.7% | US$35.00 | US$2.50 | US$4.15 | 2 |
| Feb ’24 | US$2.65 | US$18.75 +607.5% | 86.7% | US$35.00 | US$2.50 | US$4.05 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 02:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/26 |
| Guadagni annuali | 2023/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
National CineMedia, Inc. è coperta da 20 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anthony DiClemente | Barclays |
| James Goss | Barrington Research Associates, Inc. |
| Michael Hickey | Benchmark Company |