Gambling.com Group Valutazione
GAMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GAMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GAMB ( $13.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $37.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GAMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GAMB?
Metrica chiave: Poiché GAMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GAMB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Guadagni | US$29.12m |
| Cap. di mercato | US$457.43m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GAMB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.9x | ||
PERI Perion Network | 8.7x | -63.1% | US$408.5m |
PUBM PubMatic | 44.7x | -3.2% | US$772.9m |
SUNH Xuhang Holdings | 31.3x | n/a | US$273.6m |
IAS Integral Ad Science Holding | 55.1x | 26.6% | US$1.8b |
GAMB Gambling.com Group | 15.7x | 11.1% | US$457.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GAMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GAMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GAMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore US Media ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GAMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GAMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.04 | US$15.57 +19.4% | 9.6% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$9.52 | US$14.29 +50.1% | 11.7% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$10.02 | US$14.29 +42.6% | 11.7% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$10.19 | US$14.29 +40.2% | 11.7% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$9.33 | US$12.86 +37.8% | 17.8% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$7.89 | US$12.86 +63.0% | 17.8% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$7.73 | US$12.86 +66.3% | 17.8% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$8.92 | US$15.21 +70.6% | 9.9% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$9.29 | US$15.33 +65.1% | 10.4% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$8.95 | US$16.00 +78.8% | 10.8% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$9.26 | US$16.00 +72.8% | 10.8% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$9.75 | US$16.67 +70.9% | 6.6% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$9.69 | US$16.67 +72.0% | 6.6% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$12.94 | US$17.00 +31.4% | 4.8% | US$18.00 | US$16.00 | US$9.52 | 6 |
| Oct ’24 | US$13.08 | US$16.86 +28.9% | 4.9% | US$18.00 | US$16.00 | US$10.02 | 7 |
| Sep ’24 | US$14.05 | US$16.86 +20.0% | 4.9% | US$18.00 | US$16.00 | US$10.19 | 7 |
| Aug ’24 | US$12.17 | US$13.63 +12.0% | 7.3% | US$15.00 | US$12.00 | US$9.33 | 8 |
| Jul ’24 | US$10.24 | US$13.33 +30.2% | 9.4% | US$15.00 | US$12.00 | US$7.89 | 6 |
| Jun ’24 | US$10.33 | US$13.50 +30.7% | 11.1% | US$15.00 | US$12.00 | US$7.73 | 4 |
| May ’24 | US$9.50 | US$13.25 +39.5% | 9.8% | US$15.00 | US$12.00 | US$8.92 | 4 |
| Apr ’24 | US$9.91 | US$13.25 +33.7% | 9.8% | US$15.00 | US$12.00 | US$9.29 | 4 |
| Mar ’24 | US$9.52 | US$12.67 +33.1% | 7.4% | US$14.00 | US$12.00 | US$8.95 | 3 |
| Feb ’24 | US$9.68 | US$12.67 +30.9% | 7.4% | US$14.00 | US$12.00 | US$9.26 | 3 |
| Jan ’24 | US$9.15 | US$12.67 +38.4% | 7.4% | US$14.00 | US$12.00 | US$9.75 | 3 |
| Dec ’23 | US$10.11 | US$12.67 +25.3% | 7.4% | US$14.00 | US$12.00 | US$9.69 | 3 |
| Nov ’23 | US$8.72 | US$12.33 +41.4% | 10.1% | US$14.00 | US$11.00 | US$12.94 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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