Gambling.com Group Limited

Report azionario NasdaqGM:GAMB

Capitalizzazione di mercato: US$365.3m

Gambling.com Group Valutazione

GAMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GAMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$56.69
Fair Value
82.1% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GAMB ( $10.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GAMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GAMB?

Metrica chiave: Poiché GAMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GAMB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GAMB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GAMB su PE?
Rapporto PE10.4x
UtiliUS$34.62m
Cap. di mercatoUS$365.29m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GAMB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GAMB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.6x
PUBM PubMatic
103.3x-3.46%US$566.4m
NEXN Nexxen International
14.1x7.72%US$639.9m
IAS Integral Ad Science Holding
28.2x21.04%US$1.3b
IBTA Ibotta
16.8x15.99%US$1.0b
GAMB Gambling.com Group
10.4x18.76%US$365.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GAMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GAMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DISH DISH Network
2.5x-71.89%US$3.08b
GTN Gray Media
1.9x-24.38%US$479.37m
SSP E.W. Scripps
3.3x-55.39%US$261.38m
WIMI WiMi Hologram Cloud
3.5xn/aUS$34.77m
GAMB 10.4xMedia del settore 18.6xNo. of Companies9PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GAMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore US Media ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GAMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GAMB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GAMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GAMB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.13
US$18.29
+80.51%
4.82%US$20.00US$17.00n/a7
Jul ’26US$11.96
US$18.57
+55.28%
5.65%US$20.00US$17.00n/a7
Jun ’26US$11.79
US$18.57
+57.52%
5.65%US$20.00US$17.00n/a7
May ’26US$12.86
US$18.86
+46.63%
6.60%US$21.00US$17.00n/a7
Apr ’26US$12.70
US$19.00
+49.61%
5.63%US$21.00US$18.00n/a7
Mar ’26US$14.22
US$18.86
+32.61%
5.97%US$21.00US$18.00n/a7
Feb ’26US$14.09
US$18.14
+28.76%
8.03%US$21.00US$16.00n/a7
Jan ’26US$14.08
US$17.71
+25.81%
7.82%US$20.00US$16.00n/a7
Dec ’25US$13.26
US$15.57
+17.43%
9.62%US$18.00US$13.00n/a7
Nov ’25US$9.52
US$14.29
+50.06%
11.66%US$18.00US$13.00n/a7
Oct ’25US$10.02
US$14.29
+42.57%
11.66%US$18.00US$13.00n/a7
Sep ’25US$10.19
US$14.29
+40.19%
11.66%US$18.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$9.33
US$12.86
+37.80%
17.85%US$18.00US$10.00US$10.177
Jul ’25US$7.89
US$12.86
+62.95%
17.85%US$18.00US$10.00US$11.967
Jun ’25US$7.73
US$12.86
+66.33%
17.85%US$18.00US$10.00US$11.797
May ’25US$8.92
US$15.21
+70.56%
9.91%US$18.00US$13.00US$12.867
Apr ’25US$9.29
US$15.33
+65.05%
10.43%US$18.00US$13.00US$12.706
Mar ’25US$8.95
US$16.00
+78.77%
10.83%US$18.00US$13.00US$14.226
Feb ’25US$9.26
US$16.00
+72.79%
10.83%US$18.00US$13.00US$14.096
Jan ’25US$9.75
US$16.67
+70.94%
6.63%US$18.00US$15.00US$14.086
Dec ’24US$9.69
US$16.67
+72.00%
6.63%US$18.00US$15.00US$13.266
Nov ’24US$12.94
US$17.00
+31.38%
4.80%US$18.00US$16.00US$9.526
Oct ’24US$13.08
US$16.86
+28.88%
4.94%US$18.00US$16.00US$10.027
Sep ’24US$14.05
US$16.86
+19.98%
4.94%US$18.00US$16.00US$10.197
Aug ’24US$12.17
US$13.63
+11.96%
7.28%US$15.00US$12.00US$9.338
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$18.29
Fair Value
44.6% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/05 05:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/05 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gambling.com Group Limited è coperta da 9 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HickeyBenchmark Company
David BainB. Riley Securities, Inc.
William LampenBTIG