Gambling.com Group Valutazione
GAMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GAMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GAMB ( $12.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $59.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GAMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GAMB?
Metrica chiave: Poiché GAMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GAMB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Guadagni | US$34.62m |
| Cap. di mercato | US$441.48m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GAMB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 87.4x | ||
PUBM PubMatic | 99.2x | -48.34% | US$560.1m |
EEX Emerald Holding | 206.5x | 89.39% | US$966.5m |
NEXN Nexxen International | 15x | 7.72% | US$667.1m |
IAS Integral Ad Science Holding | 29x | 20.83% | US$1.4b |
GAMB Gambling.com Group | 12.5x | 16.50% | US$441.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GAMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 73.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GAMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GAMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore US Media ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GAMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GAMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.11 | US$18.57 +53.36% | 5.65% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$11.79 | US$18.57 +57.52% | 5.65% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$12.86 | US$18.86 +46.63% | 6.60% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$12.70 | US$19.00 +49.61% | 5.63% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$14.22 | US$18.86 +32.61% | 5.97% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$14.09 | US$18.14 +28.76% | 8.03% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$14.08 | US$17.71 +25.81% | 7.82% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$13.26 | US$15.57 +17.43% | 9.62% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$9.52 | US$14.29 +50.06% | 11.66% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$10.02 | US$14.29 +42.57% | 11.66% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$10.19 | US$14.29 +40.19% | 11.66% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$9.33 | US$12.86 +37.80% | 17.85% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$7.89 | US$12.86 +62.95% | 17.85% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$7.73 | US$12.86 +66.33% | 17.85% | US$18.00 | US$10.00 | US$11.79 | 7 |
| May ’25 | US$8.92 | US$15.21 +70.56% | 9.91% | US$18.00 | US$13.00 | US$12.86 | 7 |
| Apr ’25 | US$9.29 | US$15.33 +65.05% | 10.43% | US$18.00 | US$13.00 | US$12.70 | 6 |
| Mar ’25 | US$8.95 | US$16.00 +78.77% | 10.83% | US$18.00 | US$13.00 | US$14.22 | 6 |
| Feb ’25 | US$9.26 | US$16.00 +72.79% | 10.83% | US$18.00 | US$13.00 | US$14.09 | 6 |
| Jan ’25 | US$9.75 | US$16.67 +70.94% | 6.63% | US$18.00 | US$15.00 | US$14.08 | 6 |
| Dec ’24 | US$9.69 | US$16.67 +72.00% | 6.63% | US$18.00 | US$15.00 | US$13.26 | 6 |
| Nov ’24 | US$12.94 | US$17.00 +31.38% | 4.80% | US$18.00 | US$16.00 | US$9.52 | 6 |
| Oct ’24 | US$13.08 | US$16.86 +28.88% | 4.94% | US$18.00 | US$16.00 | US$10.02 | 7 |
| Sep ’24 | US$14.05 | US$16.86 +19.98% | 4.94% | US$18.00 | US$16.00 | US$10.19 | 7 |
| Aug ’24 | US$12.17 | US$13.63 +11.96% | 7.28% | US$15.00 | US$12.00 | US$9.33 | 8 |
| Jul ’24 | US$10.24 | US$13.33 +30.21% | 9.35% | US$15.00 | US$12.00 | US$7.89 | 6 |
| Jun ’24 | US$10.33 | US$13.50 +30.69% | 11.11% | US$15.00 | US$12.00 | US$7.73 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/12 19:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gambling.com Group Limited è coperta da 9 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Hickey | Benchmark Company |
| David Bain | B. Riley Securities, Inc. |
| William Lampen | BTIG |