Gambling.com Group Valutazione
GAMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GAMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GAMB ( $15.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GAMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GAMB?
Metrica chiave: Poiché GAMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GAMB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.3x |
| Guadagni | US$29.12m |
| Cap. di mercato | US$552.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GAMB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 65.6x | ||
PERI Perion Network | 9.9x | -66.6% | US$486.2m |
PUBM PubMatic | 43.7x | 1.4% | US$744.2m |
IAS Integral Ad Science Holding | 53.1x | 24.1% | US$1.7b |
MGNI Magnite | 155.7x | 52.9% | US$2.7b |
GAMB Gambling.com Group | 19.3x | 19.2% | US$552.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GAMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 65.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GAMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GAMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore US Media ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GAMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GAMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.99 | US$18.14 +13.5% | 8.0% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$14.08 | US$17.71 +25.8% | 7.8% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$13.26 | US$15.57 +17.4% | 9.6% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$9.52 | US$14.29 +50.1% | 11.7% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$10.02 | US$14.29 +42.6% | 11.7% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$10.19 | US$14.29 +40.2% | 11.7% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$9.33 | US$12.86 +37.8% | 17.8% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$7.89 | US$12.86 +63.0% | 17.8% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$7.73 | US$12.86 +66.3% | 17.8% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$8.92 | US$15.21 +70.6% | 9.9% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$9.29 | US$15.33 +65.1% | 10.4% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$8.95 | US$16.00 +78.8% | 10.8% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$9.26 | US$16.00 +72.8% | 10.8% | US$18.00 | US$13.00 | US$14.09 | 6 |
| Jan ’25 | US$9.75 | US$16.67 +70.9% | 6.6% | US$18.00 | US$15.00 | US$14.08 | 6 |
| Dec ’24 | US$9.69 | US$16.67 +72.0% | 6.6% | US$18.00 | US$15.00 | US$13.26 | 6 |
| Nov ’24 | US$12.94 | US$17.00 +31.4% | 4.8% | US$18.00 | US$16.00 | US$9.52 | 6 |
| Oct ’24 | US$13.08 | US$16.86 +28.9% | 4.9% | US$18.00 | US$16.00 | US$10.02 | 7 |
| Sep ’24 | US$14.05 | US$16.86 +20.0% | 4.9% | US$18.00 | US$16.00 | US$10.19 | 7 |
| Aug ’24 | US$12.17 | US$13.63 +12.0% | 7.3% | US$15.00 | US$12.00 | US$9.33 | 8 |
| Jul ’24 | US$10.24 | US$13.33 +30.2% | 9.4% | US$15.00 | US$12.00 | US$7.89 | 6 |
| Jun ’24 | US$10.33 | US$13.50 +30.7% | 11.1% | US$15.00 | US$12.00 | US$7.73 | 4 |
| May ’24 | US$9.50 | US$13.25 +39.5% | 9.8% | US$15.00 | US$12.00 | US$8.92 | 4 |
| Apr ’24 | US$9.91 | US$13.25 +33.7% | 9.8% | US$15.00 | US$12.00 | US$9.29 | 4 |
| Mar ’24 | US$9.52 | US$12.67 +33.1% | 7.4% | US$14.00 | US$12.00 | US$8.95 | 3 |
| Feb ’24 | US$9.68 | US$12.67 +30.9% | 7.4% | US$14.00 | US$12.00 | US$9.26 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 20:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gambling.com Group Limited è coperta da 9 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Hickey | Benchmark Company |
| David Bain | B. Riley Securities, Inc. |
| William Lampen | BTIG |