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Comcast Valutazione
CMCSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMCSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMCSA ( $40.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $95.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMCSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMCSA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMCSA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$155.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMCSA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
CHTR Charter Communications | 10.7x | 5.3% | US$56.8b |
SIRI Sirius XM Holdings | 9.6x | 0.3% | US$11.7b |
LBRD.K Liberty Broadband | 11x | -3.0% | US$9.0b |
LSXM.K Liberty SiriusXM Group | 7.8x | -0.9% | US$7.4b |
CMCSA Comcast | 10.3x | 2.3% | US$155.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMCSA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMCSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMCSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore US Media ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMCSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | 22x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMCSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.03 | US$46.42 +16.0% | 10.2% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$40.26 | US$46.46 +15.4% | 10.2% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$38.17 | US$46.98 +23.1% | 10.5% | US$56.00 | US$34.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$40.03 | US$47.90 +19.7% | 8.9% | US$56.00 | US$40.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$38.20 | US$48.15 +26.1% | 8.3% | US$56.00 | US$41.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$42.28 | US$50.52 +19.5% | 8.3% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$42.80 | US$50.59 +18.2% | 8.4% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$46.73 | US$50.47 +8.0% | 8.5% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$43.85 | US$49.86 +13.7% | 8.9% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$42.21 | US$49.31 +16.8% | 8.9% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | US$41.82 | US$49.19 +17.6% | 9.1% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 29 |
| Oct ’24 | US$44.34 | US$49.65 +12.0% | 8.5% | US$60.00 | US$39.00 | n/a | 27 |
| Sep ’24 | US$45.73 | US$49.77 +8.8% | 8.5% | US$60.00 | US$39.00 | n/a | 28 |
| Aug ’24 | US$45.31 | US$49.10 +8.4% | 9.7% | US$60.00 | US$39.00 | US$40.26 | 29 |
| Jul ’24 | US$41.55 | US$45.63 +9.8% | 10.9% | US$60.00 | US$36.00 | US$38.17 | 30 |
| Jun ’24 | US$39.04 | US$45.48 +16.5% | 11.2% | US$60.00 | US$36.00 | US$40.03 | 29 |
| May ’24 | US$41.64 | US$45.14 +8.4% | 11.2% | US$60.00 | US$35.00 | US$38.20 | 29 |
| Apr ’24 | US$37.91 | US$43.38 +14.4% | 13.1% | US$60.00 | US$33.00 | US$42.28 | 29 |
| Mar ’24 | US$36.63 | US$43.42 +18.5% | 13.0% | US$60.00 | US$33.00 | US$42.80 | 29 |
| Feb ’24 | US$39.97 | US$43.20 +8.1% | 14.8% | US$60.00 | US$33.00 | US$46.73 | 31 |
| Jan ’24 | US$34.97 | US$42.17 +20.6% | 21.3% | US$70.00 | US$29.00 | US$43.85 | 32 |
| Dec ’23 | US$36.28 | US$41.85 +15.4% | 22.2% | US$70.00 | US$29.00 | US$42.21 | 32 |
| Nov ’23 | US$31.56 | US$42.09 +33.4% | 21.8% | US$70.00 | US$29.00 | US$41.82 | 32 |
| Oct ’23 | US$29.33 | US$47.24 +61.0% | 19.9% | US$70.00 | US$33.00 | US$44.34 | 34 |
| Sep ’23 | US$36.90 | US$48.68 +31.9% | 18.3% | US$70.00 | US$33.00 | US$45.73 | 34 |
| Aug ’23 | US$37.51 | US$49.52 +32.0% | 18.2% | US$70.00 | US$33.00 | US$45.31 | 33 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.