Comcast Valutazione
CMCSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMCSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMCSA ( $34.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $79.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMCSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMCSA?
Metrica chiave: Poiché CMCSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMCSA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Guadagni | US$15.71b |
| Cap. di mercato | US$128.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | -3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMCSA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.8x | ||
CHTR Charter Communications | 10.4x | 4.7% | US$54.0b |
LBRD.K Liberty Broadband | 14.8x | 36.2% | US$12.8b |
SPOT Spotify Technology | 100.2x | 25.2% | US$132.1b |
DIS Walt Disney | 29.8x | 16.6% | US$167.2b |
CMCSA Comcast | 8.2x | -2.5% | US$128.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMCSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMCSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMCSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore US Media ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMCSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMCSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.46 | US$40.50 +17.5% | 13.4% | US$52.67 | US$30.00 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | US$36.72 | US$42.90 +16.8% | 13.2% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | US$35.88 | US$42.86 +19.5% | 13.4% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | US$33.66 | US$43.99 +30.7% | 12.4% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | US$37.53 | US$47.92 +27.7% | 9.3% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | US$43.19 | US$48.25 +11.7% | 9.8% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$43.56 | US$47.62 +9.3% | 11.0% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$41.70 | US$46.44 +11.4% | 10.4% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$39.57 | US$46.59 +17.7% | 10.0% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$40.26 | US$46.46 +15.4% | 10.2% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$38.17 | US$46.98 +23.1% | 10.5% | US$56.00 | US$34.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$40.03 | US$47.90 +19.7% | 8.9% | US$56.00 | US$40.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$38.20 | US$48.15 +26.1% | 8.3% | US$56.00 | US$41.00 | US$33.82 | 29 |
| Apr ’25 | US$42.28 | US$50.52 +19.5% | 8.3% | US$60.00 | US$42.00 | US$36.72 | 29 |
| Mar ’25 | US$42.80 | US$50.59 +18.2% | 8.4% | US$60.00 | US$42.00 | US$35.88 | 29 |
| Feb ’25 | US$46.73 | US$50.47 +8.0% | 8.5% | US$60.00 | US$42.00 | US$33.66 | 28 |
| Jan ’25 | US$43.85 | US$49.86 +13.7% | 8.9% | US$60.00 | US$42.00 | US$37.53 | 28 |
| Dec ’24 | US$42.21 | US$49.31 +16.8% | 8.9% | US$60.00 | US$42.00 | US$43.19 | 29 |
| Nov ’24 | US$41.82 | US$49.19 +17.6% | 9.1% | US$60.00 | US$42.00 | US$43.56 | 29 |
| Oct ’24 | US$44.34 | US$49.65 +12.0% | 8.5% | US$60.00 | US$39.00 | US$41.70 | 27 |
| Sep ’24 | US$45.73 | US$49.77 +8.8% | 8.5% | US$60.00 | US$39.00 | US$39.57 | 28 |
| Aug ’24 | US$45.31 | US$49.10 +8.4% | 9.7% | US$60.00 | US$39.00 | US$40.26 | 29 |
| Jul ’24 | US$41.55 | US$45.63 +9.8% | 10.9% | US$60.00 | US$36.00 | US$38.17 | 30 |
| Jun ’24 | US$39.04 | US$45.48 +16.5% | 11.2% | US$60.00 | US$36.00 | US$40.03 | 29 |
| May ’24 | US$41.64 | US$45.14 +8.4% | 11.2% | US$60.00 | US$35.00 | US$38.20 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 03:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Comcast Corporation è coperta da 72 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| William Power | Baird |