CMCSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMCSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$94.37
Fair Value
60.6% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: CMCSA ( $37.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $94.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMCSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMCSA?
Metrica chiave: Poiché CMCSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMCSA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMCSA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CMCSA su PE?
Rapporto PE
9.7x
Guadagni
US$14.68b
Cap. di mercato
US$142.27b
CMCSA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.9x
Valore d'impresa/EBITDA
6.3x
Rapporto PEG
6.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMCSA di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMCSA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMCSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore US Media ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMCSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CMCSA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
9.7x
Rapporto equo PE
23.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMCSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMCSA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$37.17
US$47.85
+28.7%
9.3%
US$57.00
US$37.00
n/a
28
Jan ’26
US$37.53
US$47.92
+27.7%
9.3%
US$57.00
US$37.00
n/a
28
Dec ’25
US$43.19
US$48.25
+11.7%
9.8%
US$60.00
US$37.00
n/a
27
Nov ’25
US$43.56
US$47.62
+9.3%
11.0%
US$60.00
US$35.00
n/a
27
Oct ’25
US$41.70
US$46.44
+11.4%
10.4%
US$55.00
US$35.00
n/a
27
Sep ’25
US$39.57
US$46.59
+17.7%
10.0%
US$55.00
US$35.00
n/a
27
Aug ’25
US$40.26
US$46.46
+15.4%
10.2%
US$55.00
US$35.00
n/a
27
Jul ’25
US$38.17
US$46.98
+23.1%
10.5%
US$56.00
US$34.00
n/a
27
Jun ’25
US$40.03
US$47.90
+19.7%
8.9%
US$56.00
US$40.00
n/a
27
May ’25
US$38.20
US$48.15
+26.1%
8.3%
US$56.00
US$41.00
n/a
29
Apr ’25
US$42.28
US$50.52
+19.5%
8.3%
US$60.00
US$42.00
n/a
29
Mar ’25
US$42.80
US$50.59
+18.2%
8.4%
US$60.00
US$42.00
n/a
29
Feb ’25
US$46.73
US$50.47
+8.0%
8.5%
US$60.00
US$42.00
n/a
28
Jan ’25
US$43.85
US$49.86
+13.7%
8.9%
US$60.00
US$42.00
US$37.53
28
Dec ’24
US$42.21
US$49.31
+16.8%
8.9%
US$60.00
US$42.00
US$43.19
29
Nov ’24
US$41.82
US$49.19
+17.6%
9.1%
US$60.00
US$42.00
US$43.56
29
Oct ’24
US$44.34
US$49.65
+12.0%
8.5%
US$60.00
US$39.00
US$41.70
27
Sep ’24
US$45.73
US$49.77
+8.8%
8.5%
US$60.00
US$39.00
US$39.57
28
Aug ’24
US$45.31
US$49.10
+8.4%
9.7%
US$60.00
US$39.00
US$40.26
29
Jul ’24
US$41.55
US$45.63
+9.8%
10.9%
US$60.00
US$36.00
US$38.17
30
Jun ’24
US$39.04
US$45.48
+16.5%
11.2%
US$60.00
US$36.00
US$40.03
29
May ’24
US$41.64
US$45.14
+8.4%
11.2%
US$60.00
US$35.00
US$38.20
29
Apr ’24
US$37.91
US$43.38
+14.4%
13.1%
US$60.00
US$33.00
US$42.28
29
Mar ’24
US$36.63
US$43.42
+18.5%
13.0%
US$60.00
US$33.00
US$42.80
29
Feb ’24
US$39.97
US$43.20
+8.1%
14.8%
US$60.00
US$33.00
US$46.73
31
Jan ’24
US$34.97
US$42.17
+20.6%
21.3%
US$70.00
US$29.00
US$43.85
32
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$47.85
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/01/08 15:01
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/01/08 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Comcast Corporation è coperta da 72 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.