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Activision Blizzard Valutazione
ATVI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATVI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATVI ( $94.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $81.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATVI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATVI?
Metrica chiave: Poiché ATVI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATVI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.3x |
| Guadagni | US$2.17b |
| Cap. di mercato | US$74.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.9x |
| Rapporto PEG | 6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATVI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
NTES NetEase | 14.9x | 8.9% | US$439.5b |
EA Electronic Arts | 41.8x | 13.0% | US$44.1b |
PLTK Playtika Holding | 14.7x | 10.0% | US$3.2b |
SCPL SciPlay | 20.9x | 8.7% | US$2.9b |
ATVI Activision Blizzard | 34.3x | 5.7% | US$74.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATVI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 41.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATVI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATVI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.3x |
| Rapporto equo PE | 22x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$95.18 0% | 0.4% | US$96.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | US$95.18 0% | 0.4% | US$96.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | US$95.18 0% | 0.4% | US$96.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | US$95.18 0% | 0.4% | US$96.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | US$95.18 0% | 0.4% | US$96.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | US$95.18 0% | 0.4% | US$96.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | US$95.18 0% | 0.4% | US$96.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | US$95.18 0% | 0.4% | US$96.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | US$95.18 0% | 0.4% | US$96.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | US$95.18 0% | 0.4% | US$96.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | US$95.18 0% | 0.4% | US$96.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | US$95.18 0% | 0.4% | US$96.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | US$95.18 0% | 0.4% | US$96.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | US$95.18 0% | 0.4% | US$96.00 | US$95.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$93.63 | US$94.81 +1.3% | 1.4% | US$96.00 | US$90.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$92.04 | US$94.82 +3.0% | 1.3% | US$96.00 | US$90.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$91.89 | US$94.89 +3.3% | 1.3% | US$96.00 | US$90.00 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | US$84.30 | US$91.00 +7.9% | 5.3% | US$100.00 | US$82.00 | n/a | 20 |
| Apr ’24 | US$85.59 | US$91.95 +7.4% | 4.7% | US$95.00 | US$81.00 | n/a | 21 |
| Mar ’24 | US$75.72 | US$91.29 +20.6% | 5.5% | US$95.00 | US$80.00 | n/a | 21 |
| Feb ’24 | US$76.70 | US$91.61 +19.4% | 5.9% | US$95.00 | US$78.00 | n/a | 23 |
| Jan ’24 | US$76.55 | US$92.04 +20.2% | 6.1% | US$100.00 | US$78.00 | n/a | 23 |
| Dec ’23 | US$75.19 | US$92.04 +22.4% | 6.1% | US$100.00 | US$78.00 | n/a | 23 |
| Nov ’23 | US$73.31 | US$92.55 +26.2% | 5.6% | US$100.00 | US$79.00 | n/a | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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